四月鹿05-20 11:51石英炒作的逻辑已经过了。
你要分两个方面看,如果你是做石英砂进口贸易的,你是能赚钱的。因为现在能大批量供货高品质的石英砂矿源不多,且限售,因此赚钱。
而如果你说的是炒作石英股份,那么时机已经过了,石英股份的砂已经不能满足高寿命的坩埚使用了。石英股份的主要出货量是外层和中层砂,但是局部替代内层的好矿贡献了公司大部分利润,其产量不大。现在的核心问题是,目前硅片要求更高的寿命,国外的明矿和t矿,加大了出货的倾斜,侵占石英股份的份额。
今年一季度石英股份营收和利润大减。就是其利润来源内层砂被替换了,而出货量大的中层外层砂大幅降价导致。这个情况在二季度会更加明显。
四月鹿05-21 21:24你看的地方不对,应该看石英股份大资金持股情况和股东数量,这半年以来大资金不断出逃,股东数量在增长,也就是说目前承接的主力是王利群类的好赌博的散户韭菜。所以我很早就说,行情过了。
四月鹿05-21 12:17媒体也是要吃饭的,很多文章是公关文。有点气节的偶尔还发点分析,不过越来越少了。我建议只看事实性新闻,而不是看分析。再利用事件和时间进行量化,看背后隐藏的信息。但股票上,其实只能戳穿谎言,要拿到机会比较难。所以,我们有时候发言过早,被认为是黑子,其实只是一个预警而已。而发所谓好消息还能对应到股票涨跌上,是很难的。大涨是利好和资金流动集中综合的结果。
四月鹿05-20 15:38早在去年就已经发了一篇【鹿看】论述过石英砂问题了。我们看到的情况和预测的趋势,会比股民更早。只是为了提醒各位朋友,奈何那时候入局者迷,不听劝还在骂人。讳疾忌医的人永远比聪明人多。作为先觉者表示很无奈。
四月鹿05-20 15:27整体是不缺的。之前有人囤货造成了短时间的紧缺。现在硅片行业整体利润失血,各家拉棒企业都需要降本,连续拉棒的时间越长,产能损失会更少。因此对坩埚的管控越来越严格,寿命不达标就会找埚厂罚款。去年硅片竞争没有现在这么激烈,所以坩埚内层砂使用石英股份的和海外进口砂混合来降本。
今年需要提高寿命,因此石英股份的差一些的砂就不敢掺进去了。为此坩埚公司也跟石英股份对赌,不达标要求赔钱。
上个月$欧晶科技(SZ001269)$ 就直接扔掉了$石英股份(SH603688)$ ,找海外买供货更加稳定的石英砂,意味着石英股份的问题被暴露的越来越明显。
中环需要提高硅棒的直通率,必须拉长坩埚的时长,现在已经要平均突破500小时了,作为嫡系的欧晶责无旁贷,必须解决亲妈的刚需。$TCL中环(SZ002129)$
以此同时,明矿和t矿都在满产,加上现在俄罗斯和澳大利亚的矿涌入行业,石英股份就由攻转为彻底的被动了。
最近连之前一个劲炒作石英紧缺的有色网都变脸做空石英砂了。他之前昧着良心,在明明跌价的时候,还在鼓吹紧缺,就已经很无良了。现在完全遮不住了,就彻底变脸了。唉,坑了不少人。
其实经济交易就是最简单的反映,靠个别媒体和分析师逆市场情况的昧良心乱吹,打脸是必然的。