【油气全解析三】华宝油气的买卖/申赎费率怎么算?

发布于: 修改于: 雪球转发:17回复:25喜欢:115

最近有很多童鞋问油气姐:

华宝油气交易手续费是多少?

华宝油气场内申购费率是多少?

华宝油气的是收1.5%赎回费还是0.5%?受那个7天内赎回1.5%费率影响吗?

对于大家比较关系的费率问题,油气姐系统性的解答一下:

我们都知道,华宝油气即是一只QDII基金,也是一只LOF基金,作为一只LOF基金,华宝油气可同时在场内、场外进行华宝油气基金的申购/赎回,在场内还可参与华宝油气基金的买入、卖出交易,其操作方法多样,费率计算自然多样的;而作为一只QDII基金,决定了其费率一般比普通基金要贵一些。


一、华宝油气场内买/卖费率

华宝油气的买卖只能在场内进行,以即时市价成交,交易方式和买卖股票是一毛一样的。

华宝油气场内买卖交易费率是以证券公司收取的交易佣金水平为准。

按照我国现行的证券交易佣金制度,佣金采取浮动制,即“券商向客户收取的佣金不得高于证券交易金额的3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费。这也意味着,每家券商营业部可以制定自己的佣金标准。


二、华宝油气申/赎费率

为了让伙伴们快速了解,油气姐先祭出华宝油气费率结构图:

但具体来说,你真正申购的时候费率不一定有那么贵!

通过场外申购,如通过蛋卷基金、天天基金网、蚂蚁财富申购,都打的1折,申购费率为0.15%

通过本公司(www.fsfund.com)网上直销平台(e网金网上交易、工薪宝APP、官方微信公众号)对现金宝E份额转申购华宝油气,可实施0.1折优惠

三、是否有7天内赎回需交1.5%赎回费的影响?

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》规定,基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

华宝油气已经于2018年4月3日15:00之后执行此项规定。

公告:网页链接

如何计算?

申购/买入基金确认日当天算第1天,赎回确认日前一个自然日算持有最后一天(计算7个自然日),持有期“算头不算尾”。

1、场外申购、赎回怎么算?

华宝油气是QDII基金,为T+2交易原则,T日申购,T+2日确认份额,确认份额这天就算第1天,自然数7天即可。

假如你在4月17日(周二)15:00之前申购,4月19日才能确认份额,从4月19日开始数7天,最早4月24日(周二)操作赎回则不需要缴纳1.5%赎回费,按持有1年内的0.5%的场外赎回费率收取。

假如赎回确认日刚好在周一,那么前一个周末仍算持有期:

2、场内买入、赎回怎么算?

场内买入T日当天确认份额,计为持有第1天,场内赎回确认日为T+2日,以赎回确认日前一个自然日为持有期最后一天。

假如你在4月16日(周一)场内买入华宝油气,那么当天即确认份额,由于华宝油气赎回确认日为T+2日,所以最早4月19日可进行赎回操作,即可避免1.5%赎回费率,按0.5%固定场内赎回费率收取。


--------------------------

更多干货:

【原油科普贴一】解密全球石油定价体系

【原油科普贴二】深度解析WTI与布伦特原油期货价格关系

【原油科普贴三】从开采、储运到炼制 原油上中下游带你一文走遍

【原油科普贴四】原油期货60问(上)

【原油科普贴五】原油期货60问(下)

【原油科普贴六】OPEC、EIA、API、IEA这些搅动油市的东东是什么?

【原油科普贴七】为什么石油被称为“工业的血液”?

【原油科普贴八】原油是如何形成的?

【油气全解析一】华宝油气、XOP、SPSIOP,傻傻分不清楚?

【油气全解析二】华宝油气场内外申赎买卖效率、费率全PK

【油气全解析三】华宝油气的买卖/申赎费率怎么算?

【油气全解析四】油气姐手把手教你如何投资美元资产

风险提示:任何在本文出现的信息(包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。

免责声明:内容仅供读者参考,版权归原作者所有,内容为作者个人观点,不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害,请立即告知,我们将在第一时间处理。

@今日话题 @蛋卷基金 $华宝油气(SZ162411)$ $华宝油气(F162411)$ $油气开采ETF-SPDR(XOP)$

精彩讨论

全部讨论

03-10 09:06

不管买什么基金,没收过管理费和托管费。这个是基金公司从基金市值里提取的,跟我们没关系啊。
管理费和托管费所有基金都是一样的方式

2019-12-20 13:06

我是这样理解的:哪天申购下周同一天赎回(卖出)。哪天股市买入大后天卖出(赎回)。

2019-12-20 10:01

2019-06-27 05:58

@华宝油气 ,华宝姐,计算估值=上日净值*(1+SPSIOP涨跌*0.95)(1+USDCNY涨跌)中,USDCNY涨跌看的是离岸还是在岸,哪个网站比较靠谱?

2019-06-21 15:20

$华宝油气(F162411)$ 最新净值为0.449元,历史上低于0.5元的区间共有3次,而且持续时间都很短,分别是2016年一季度、今年1月份,还有现在,每一次都是难得一遇的“底部以下的黄金坑”。精打细算的券商妹也关注费率买卖/申赎费率,油气姐的这份实操帖要收好$华宝油气(SZ162411)$ $油气开采ETF-SPDR(XOP)$

2019-12-20 09:16

折价这么多,为何不场内赎回,非要低价卖出呢?

更详细的规避7天以内赎回费1.5%的内容,见此帖$华宝油气(SZ162411)$ $华宝油气(F162411)$ $油气开采ETF-SPDR(XOP)$

2019-09-10 07:01

收藏

2019-06-21 22:12

好坑啊,原油大涨,它小涨,原油大跌它大跌

2019-06-21 20:44

净值这么差,光搞交易有啥意思,再过一段时间净值就归零了。