goesaround

讨论

我刚刚关注了股票$五粮液(SZ000858)$，当前价 ¥135.68。

讨论

我刚刚关注了股票$粤高速A(SZ000429)$，当前价 ¥10.27。

讨论

#房地产# 就地产的一些想法：
供给侧而言：高层从大局出发，讲政治账，共同富裕才是社会主义本质，要求从上到小贯彻新发展理念，修改顶层设计，主动逐渐背离土地财政的老路子，戳破企业杠杆，降企业、居民和政府杠杆。
需求端而言：1）虽然调节四限政策，想要地产软着陆，但是效果不明显，...

讨论

对@懒人养基 @退休的CFA亨利大叔 说：就估值向两位前辈请教，拿贵州茅台为例子，现在PE（TTM）有48，但近几年的净利润增长率也就十几个点，按照PEG方法，肯定算高估；而就确定性来说，茅台是最高之一，无风险收益率是3%~4%，那么给予二十多倍到三十多倍PE也合理，但这么算也是高估。即便在2021年茅...

讨论

$万科A(SZ000002)$
理了一下万科的逻辑 其他板块占比比较小 主要是房地产开发相关业务 梳理之后看起来以后只能靠万科自己说的“管理红利” 长期活下来 增加市场份额 但远没以前赚钱了
1）首先整个行业的爆发期肯定是过去了 全国每年的商品房销售面积已经开始放缓 远不像过去城镇化快速发...

讨论

#2021上半年投资总结#
上半年的投资总结 其实也差不多是自己进入投资的心路历程
目前27岁 坐标深圳
曾经有过三年的审计经验 考完了cpa 当时觉得国内上市公司财务信息大多掺杂水分(其实是接触的公司比较少) 且追涨杀跌 便不屑于投资股票市场
直到进入现在的公司 一家香港私募基金 ...

讨论

#宏观经济# #通胀预期# 最近看到德尔塔疫情席卷全球 全球疫情再次变的不稳定 想想如若真是这样 可能
①全球经济恢复和需求减慢 大宗商品供需平衡缓解 价格下降 通胀预期减缓
②国内疫情控制得当 医药、远程办公、生活必需品等替代性物资出口有返回增长趋势 gdp经济恢复相对强劲 正常的货...

讨论

#宏观经济#
货币&财政政策：近期国内和美国十年国债收益率下降，dr007和dibo007利率有所下降，资金价格转低，货币政策未见明显收紧；专项债发行进度明显放缓，预计财政政策节奏适时后置；
GDP：出口需求仍较大，并随着疫情发酵，生产替代性出口预计仍会持续；消费上内需仍不足，受疫...

讨论

$泡泡玛特(09992)$ 2020年度业绩看点
1、 整体经营表现：收入增长49.31%，利润增长16%，业绩增长不及预期，主要受疫情影响，管理层对2020年订单预计过于保守，导致供应链上缺货影响销售，另外投入了人才、办公、场地，增加了费用，但暂未体现在销售上；关键自主产品的毛利率由71.2%下降至68....