| 发布于: | 雪球 | 回复：28 | 喜欢：3 |
港股空中加油气势如虹，在大涨中进行第六波大调仓，继续卖飞一些$中国神华(01088)$ 减到还剩4%仓位，增加港资商业地产配置（加仓太古地产和嘉里建设，新开仓了瑞安房地产），非银金融板块从中国太保H平衡了一点仓位到中国人民保险，建材板块从中国建材平衡了一点仓位到海螺创业，消费板块内清仓了$颐海国际(01579)$ ，虽然长线看还在山脚但毕竟快速盈利60%到达了心理预期价位，换入$周黑鸭(01458)$ 博弈有回购兜底的反弹，另外少量加仓北京汽车。
顺便又保留了1%+的现金未用，加上之前减仓保留的，累计接近3.5%的现金，预备后续取出办事用。
整体上还是相信复苏会起来的，虽然不会是一蹴而就。
一季报时间，第五波调仓，红盘再减仓2%仓位的$中国神华(01088)$ ，新开仓买入$太古地产(01972)$ ，微加仓建滔集团、福寿园、海螺创业、上海石化H，剩余资金计划明日买入特步国际观察仓。
神华H剩余仓位不足8%，近年来首次退出第一重仓位置，H股etf和中海油H的仓位上升至前两位，煤炭仓位降至不足15%，同样为近年最低。
小账户踩雷兰花科创但现价不贵暂且不动，中午为减仓煤炭板块卖出恒源煤电，换入嘉化能源作为类现金股，煤炭仓位降至10%，静观其变。
第三波调仓，腾挪2.5%仓位，主账户略减仓中国海洋石油和北京控股，加仓$中芯国际(00981)$ 到中小仓位，加仓观察仓的$颐海国际(01579)$ $九毛九(09922)$ 绿城中国和融创服务到风投仓位，以及补了点中粮家佳康。
另外，小账户的A股中国海油全部清仓了，打算换入一个港股红利低波类的ETF，变相增加些港股配置比例。
减仓后的海油H和北控仍然还是中大仓位，在我的估值体系里，海油A已经涨到了合理区间，虽然筹码稀缺机构控盘有可能一路涨到泡沫，但遵从内心还是换入更安心的标的，而海油H还只是从极度低估涨到了明显低估，继续放心持仓。
清仓$周生生(00116)$ ，金价看不到中期下降的希望，从周大福数据看周生生更堪忧，先走了，换成新开两个风投观察仓$惠理集团(00806)$ 和$柠萌影视(09857)$
开盘调集零钱加仓$东风集团股份(00489)$ $澳博控股(00880)$ $周黑鸭(01458)$ 和华润医疗
继续囤积商业地产，除了一线顶奢，把二三线吾悦广场也收集一下，卖出$万洲国际(00288)$ 追高买入$新城发展(01030)$ ，从美元债价格和国内新发债利率看基本上岸了
昨日新到资金，播种式买入一些观察仓，$康哲药业(00867)$ $上海复旦(01385)$ $澳博控股(00880)$ 和华润医疗，继续满仓不动，可能又要坐恒指过山车咯
早盘清仓$融创服务(01516)$ 减仓$绿城中国(03900)$ 买入$恒隆地产(00101)$ ，集齐了内地顶奢商场的老牌港资（太古嘉里恒隆瑞安），满足一下收集癖。
融创服务眼看从观察仓涨成了小仓位，市值也涨到了营收值，因为近年分红靠谱所以估值相对同行较高，中期确定性的增长空间有限，物业股留着碧桂园服务和合景悠活继续博弈并观察。
绿城中国依然是兼顾安全性和弹性的好标的，继续持有大部分仓位，作为仅有的住开类地产观察标的。
恒隆地产的买入前提是相信中期缩表阶段可以平稳度过，未来成长性介于嘉里和太古之间，长线看好顶流地段顶奢商铺依然可以稳定收租。
看着PVC期货大涨手痒，信用户融资买入0.6%仓位的$嘉化能源(SH600273)$ ，不管化工品类转势还是下游地产改善预期，叠加低估值和回购，下跌空间几乎被封杀了，冲着下行有底来博弈一把PVC转势和化工补涨玩玩
清仓$中石化冠德(00934)$ ，食之无味弃之可惜，干脆卖了腾出资金，减仓$中国神华(01088)$ 仓位降到6%以下，微减仓$中广核新能源(01811)$ ，打算还清融资彻底卸下杠杆，另外再拿部分钱为女儿户把资产加到50万以上开通港股通