重仓时代机会

一个价投的总结与思考，对自己再出发的纪律要求

1、 一切都很顺利的时候更应该谨醒，太顺的时候一定要想想自己失败的时候 。不是让自己患得患失，而是要敬畏市场和世界，谦卑和中庸；
2、 守住初心。做研究的时候要小心辩证，投资之后要多一份淡定从容。 不能迷失在市场里被市场和情绪牵着走。研究的时候更认真、更小心、给自己多一份压力；...

讨论

赛子价值投机失败，没赚钱撤了，换到精测。大仓位在江淮，比较给力

讨论

5月份券商几份研报给的赛力斯预期，2024年预计利润分别为44.57亿、60.18亿、25.67亿、41亿、45.44亿。
去掉最高和最低，取中值则是41～45亿，而按中报预告的利润来看，显然今年利润超过45亿。下半年交付加速，营收扩大，今年利润50～5...

讨论

从中报预告来算，赛力斯的估值目前就是合理的，今年50亿左右利润，目前估值二十多倍。
三季报再看看放量后 M9的利润率情况到底如何，二季度 M9的月交付还不高。
三季度有 M9五座版上市，非凡大师款这个传了很久的不知道到底会不会上。
未来的看点还是两方面，M8和国际化。M8的月销应该...

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 逐步落地

讨论

$赛力斯(SH601127)$ 就这两周，赛子会开启新的征程
8.94 复制打开抖音，看看【小马悟道的作品】深度解析——凭什么赛力斯成为华为智选车的第一个合作... 网页链接 R@K.ws 01/01 QkC:/

讨论

$北汽蓝谷(SH600733)$ 极狐的窟窿不小，明年享界12万，也就说极狐也要十多万销量才能盈亏平衡。从今年极狐的销量和明年享界 S9的产能规划来说，明年北汽想盈利应该都不容易。但不影响股价先上去，就像赛力斯当年也是先涨一大波再下来，再涨，大幅波动。
Q：极狐品牌何时能达到盈亏平衡？

讨论

均价55万以上，月销1万台以上，结合理想去年10%的净利率，预判M9单车净利率能有15%水平。二季度M7应该是继续赚钱的，赚钱部分补了M5和赛力斯其他业务亏损。那么二季度盈利很可能超过目前市场主流15~20亿水平。

讨论

赛力斯太热、同时对持续跟踪的投资者而言几乎完全明牌，看好的几乎都买了。而大盘成交量持续极度低迷。
对比看了曾经状态非常类似的中远海控，类似时期震荡了4个多月。不同的是那时候大盘的量没现在这么惨。
赛力斯已经来回震荡5个月，什么时候能彻底脱离这个区间开始往上？基本面配合、同...

讨论

目前看当时的分析算是有所检验了，最近拿着江淮的我看赛力斯这样的超级博弈和预期游戏也真是领教了。有些瑟瑟发抖，但心态还算稳定。

讨论

回复@欢乐马ex7: 你完全活在自己的世界聊天，没任何意义。回复你的内容你自己想想，如果你觉得你是对的，另外三界没任何价值，那就是没任何价值，我的观点是完全错误的。//@欢乐马ex7:回复@重仓时代机会:目前没有价值，所以不用花钱转让呀。问界华为投入了很多资源，提升了品牌价值

讨论

回复@欢乐马ex7: 鸿蒙智行只有四界，这就是价值。现在没有不远未来会有。没必要持有赛力斯就只认可问界，否定智界和享界。//@欢乐马ex7:回复@重仓时代机会:现在值什么钱，有销售业绩吗

讨论

投资当然关注的核心是未来的利润和现金流，花些现在的钱让赛力斯拥有了问界完全体这当然是好事，北汽和奇瑞不花钱就有了也不奇怪，赛力斯的底子和背景能和北汽奇瑞比吗？和华子的合作，赛子的收获也是四界中最大的。
赛子能有今天，拥有的就是格局和利益共享的结果。
想吐槽的就是每次和华...

讨论

银行的持续大涨，应该就是填平高股息的最后一块版图了。

讨论

朦胧期永远是最好的时候，趁着现在没人按计算器的时候测算下淮子未来的营收。
肥西厂20w产能，每辆100w，那么假设打满就是2000亿营收，一半则是1000亿。按华子现在的能力和打造高端爆款的本事，两款车合计干到10w辆每年的销量应该问题不大。
这么高价值的车型，净利率10%~15%的净利率有机...

讨论

啥情况？上午还亏成狗，下午就嗨起来了

讨论

对于赛力斯，现在需要操心的问题太多了。在未来盈利明牌的情况下，既需要考虑估值的问题，也需要考虑波动的问题，既需要考虑博弈的问题，又需要考虑筹码的问题。所以从复杂问题简单化的角度来讲，江淮汽车是更好的选择。最慢的情况享界 S9九月份发布，发布后的炒作应该也就轮到江淮了。
至于北...

讨论

这个不错，把赛力斯的过去和张兴海的能力讲得很清楚 $赛力斯(SH601127)$
复制打开抖音，看看【小马悟道的作品】翻开赛力斯的前世今生，看张兴海的个人奋斗史 # 赛... 网页链接 S@Y.md ufO:/ 12/28

讨论

调整股权激励目标+消费电子景气度提高+果链核心+明天大陆版vision pro上市+趋势好，明天准备价值打野歌尔。

讨论

今天把昨天捞的点钱差不多全还回去了。目前市场行情下，切记切记，宁可错过不要追高。暂时准备开启小仓位价值打野之旅。

讨论

最近一直在想赛子和淮子哪个仓位分配更多的问题，两家公司的基本面也没什么好说的了，跟的久的朋友应该都清楚。
今天对比了赛子和北汽的走势，算是终于想明白了。赛子今年年线涨13%，北汽涨25%。从年初的底部看，赛子从54.6到现在的86，涨57.5%，到最高点的106.66涨95%；北汽从年初底部3.56到...