其实去年各大医药基金发三季报时,就感觉到它们过于集中在CXO上可能不太妥当,令人感到十分不安(参见:网页链接);而到现在,某些基金经理已经被人编段子骂了...也不知道说什么好了。由于这些医药基金规模实在太大,调仓也难,看四季报,十大重仓股的变化也不大,真的不知道未来会发生什么啊,也不知道基民会不会受不了了而大规模止损赎回(历史上止损赎回的情况倒不算多,比较普遍的反而是刚扭亏就赎回,但这次会不会例外?)...不敢想...
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其实去年各大医药基金发三季报时,就感觉到它们过于集中在CXO上可能不太妥当,令人感到十分不安(参见:网页链接);而到现在,某些基金经理已经被人编段子骂了...也不知道说什么好了。由于这些医药基金规模实在太大,调仓也难,看四季报,十大重仓股的变化也不大,真的不知道未来会发生什么啊,也不知道基民会不会受不了了而大规模止损赎回(历史上止损赎回的情况倒不算多,比较普遍的反而是刚扭亏就赎回,但这次会不会例外?)...不敢想...
国内医药公司除了cro以外真没啥买好了,创新药同质化严重,绝大部分还停留在me too。医疗器械,牙科,生长激素集采阴影之下的。cro好歹赚的大部分国外的钱,确定性高点。