其实去年各大医药基金发三季报时，就感觉到它们过于集中在CXO上可能不太妥当，令人感到十分不安（参见：网页链接）；而到现在，某些基金经理已经被人编段子骂了...也不知道说什么好了。由于这些医药基金规模实在太大，调仓也难，看四季报，十大重仓股的变化也不大，真的不知道未来会发生什么啊，也不知道基民会不会受不了了而大规模止损赎回（历史上止损赎回的情况倒不算多，比较普遍的反而是刚扭亏就赎回，但这次会不会例外？）...不敢想...
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其实去年各大医药基金发三季报时，就感觉到它们过于集中在CXO上可能不太妥当，令人感到十分不安（参见：网页链接）；而到现在，某些基金经理已经被人编段子骂了...也不知道说什么好了。由于这些医药基金规模实在太大，调仓也难，看四季报，十大重仓股的变化也不大，真的不知道未来会发生什么啊，也不知道基民会不会受不了了而大规模止损赎回（历史上止损赎回的情况倒不算多，比较普遍的反而是刚扭亏就赎回，但这次会不会例外？）...不敢想...
国内医药公司除了cro以外真没啥买好了，创新药同质化严重，绝大部分还停留在me too。医疗器械，牙科，生长激素集采阴影之下的。cro好歹赚的大部分国外的钱，确定性高点。
调仓不是难，是特别难，所以干脆高位吃进片子黄，对冲！
好公司太少了，今年初怼中药可能也是医药鸡精移仓？
整个医药股被集采搞怕了！只能持仓免受集采风险而且业绩高增长的板块了。。实属无奈之举！
我觉得这些货目前估值还是不便宜啊，虽然我买了一堆创新药亏损股
估值高就是最大的风险，不调仓还得更惨，因为现在逻辑变了，估值还在高位
都是明牌，持股太集中，估值也没下来，不可能有其他基金来解放的，自己新产品必然发不好。
钝刀慢熊干这个板块是必然结果。最佳选择就是早割早超生
不知道为什么不考虑修改条款，分一些仓位到港股，或者在去年中期，行业进入高估值区间，停止基金申购
所以我去年三季报看到这种情况，果断在11月清空了医药基金，持仓太激进了
大象转身太难，除非有接盘资金——但药械集采不扭转又哪会吸引趋势性的规模资金布局呢！！！倘若如此，就进入负反馈，不断钝刀割肉🈹️。