股市信息速递联盟

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龟兔赛跑 上海私募

他的全部讨论
早报速递-19年9月27日

【机构观点】 大部分私募机构认为短期维持震荡行情,回调是节前维稳预期即将结束的反应,短期资金有获利了结意图。四季度重点关注有业绩支撑的行业板块及龙头企业,经济没有改善的情况下可能会选择均衡配置的策略,降低产品波动。多数资方机构认为经济下行叠加通胀上行压力,政策始终低于预期。债...查看全文

早报速递-19年9月26日

【机构观点】 1、8月社融信贷投放数额及其增速、 M2同比增速,均略超预期并呈现企稳回升态势,信用边际宽松见效,将改善市场流动性。考虑到三四季度实体经济大概率见底,以及年末有可能开启新一轮的补库存周期,我们认为结构性牛市还将持续。中国科技创新周期已经在路上,本轮科技周期,和15年的...查看全文

早报速递-19年9月24日

【机构观点】 一、市场方面:机构认为短期市场将以震荡为主,基于以下四个原因: 1、技术面:当前主要指数均已回升至或者接近3月份成交高峰对应的位置,叠加国庆假期来临,有较大的兑现和出逃压力。 2、资金面:货币政策大方向仍偏宽松,但阶段性进入观望期。后续需持续关注猪价和油价的走势。但...查看全文

早报速递-19年9月23日

【机构观点】 1、近期市场受MLF发行量价不及预期的影响有所调整,之后科技和消费板块有所反弹,而大金融与周期板块表现较弱。这反应出市场对于短期的政策托底并不感冒,而坚定选择了代表未来发展方向的两条主线(科技+消费)。短期市场处于信息真空和建国70周年维稳窗口期,深度调整概率不大。下...查看全文

早报速递-19年9月20日

【机构观点】 目前市场分歧较大,大的资金方短期没有太大的兴趣加仓权益,认为经济和盈利短期压力比较大,政策和外部贸易战也有不确定性,参与的性价比不高;但对于私募证券基金,大多数认为可以对A股应更积极一些,拥抱经济大国的核心资产,长期持有抵御波动的风险。目前持仓还是以大消费、大金...查看全文

早报速递-19年9月19日

【机构观点】 1、目前市场分歧较大,部分机构认为国庆行情仅靠政策托底,宏观数据并没企稳迹象。9月底富时罗素和标普的扩容,市场可能提前利好兑现,调整概率较大。部分机构依然坚持短期调整不影响中期趋势的观点,3000点左右没必要换筹码。A股内外部环境偏暖,有助于风险偏好持续提升,虽然国内...查看全文

早报速递-19年9月18日

【机构观点】 1、8月份固定资产投资同比增长5.5%,经济数据较7月份来看增速回落0.2个百分点,从企业公布的中报业绩和工业增加值来看,企业盈利并未好转。在中美贸易磋商阶段,逆周期政策持续加码。LPR的改革促使利率下行再加上建国70周年的时间窗口,这些利好因素叠加,市场的风险情绪偏好提升。T...查看全文

早报速递-19年9月17日

【机构观点】 1、基于终端智能化趋势,电子元器件占终端价值比例提升的行业或将快速成长。5G时代的来临,将拉动信息产业链、半导体等电子行业进入快速成长周期,为电子行业带来新一轮“十年黄金发展期”。受外围环境不稳定因素影响,我国半导体芯片、集成电路国有化诉求迫切,加之5G带来的全产业...查看全文

早报速递-19年9月16日

【机构观点】 1、十一之前基本风险很小,欧洲重启宽松,中美关系边际改善,外围不断有利好加持,同时国内经济预期在未来一到两个季度触底回升;目前随着外资持续流入,后期还是以科技股和部分行业龙头为主线,四季度仍然是机构持仓股表现会较好,前期一些科技标杆股涨幅较大后一些低估值滞涨标的...查看全文

早报速递-19年9月12日

【机构观点】 1、流动性方面,几大国际指数将A股纳入更多份额,外来的资金的源源流入将有效对冲新股发行预计产业资本减持对市场的影响。从宏观上,各国央行在竞相降息宽松货币,欧洲日本都呈现负利率的现状,资金急需找到好的投资方向。从微观上看,二季度国际跨国公司的报表可以看出,全球的业务...查看全文

早报速递-19年9月11日

【机构观点】 1、中报季后,市场对上市公司盈利预期做出了最新修正,进入9月财政政策与货币政策相继发力,有助于缓解经济下滑的速度,周二证监会又取消了QFIIi/RQFII的额度限制,释放出改革的积极信号。A股对中美贸易战逐渐脱敏,积极看待国庆前的市场表现。中期看好消费、房地产、金融、TMT四大...查看全文

早报速递-19年9月10日

【机构观点】 大盘观点:1、目前市场对TMT成为上涨主线以及短期较为明显的超额收益基本没有分歧,普遍基于政策面偏暖看多9月行情。但也有机构提出目前计算机乃至创业板指临近前高,可能会出现筹码松动,需要关注近期强势个股的的走势。 2、操作上,在八月底九月初有部分机构加仓重点看好的成长标...查看全文

早报速递-19年9月9日

【机构观点】 九月份中美贸易战可能重回谈判桌,中美贸易战会在相当长时间内反复博弈,对A股投资造成的边际效应越来越弱,已经不是核心因素。周五伴随着降准的配合,都坚定了未来一段时间内宏观环境比较友好的信心。板块方向:趋势性继续看好科技股,电子通信板块龙头持续看好,随着本周苹果新机...查看全文

早报速递-19年9月6日

【机构观点】 大盘观点: 权益市场:机构普遍认为在经历数月的调整后,9月份市场将迎来一波反弹。政策面上,国常会稳增长预期增强,预计货币政策力度会加大,经济增长失速的风险降低;同时,市场对于经济下行和贸易战的情绪感知逐渐钝化,市场短期缺乏利空消息。 从历史上看,每年的九月十月都是...查看全文

早报速递-19年9月5日

【机构观点】 大盘观点: 公募基金总体认为市场短期仍将维持震荡态势,由于中美贸易复杂化等影响,市场波动率增大但向下空间有限,未来需要等待经济托底政策进一步落地。从中长期看,当前A股仍然处于底部区域,不会降低仓位。 行业观点: 临近国庆,市场风险偏好的提升可能会催化军工、自主可控等...查看全文

早报速递-19年9月4日

【机构观点】 1、9月迎接70年大庆,看好自主可控及军工科技成主线。美元新高,全球股债货币面临风暴。9月两种可能的走势,外围股市大跌,A股乘势调整到位,为10月升势奠定基础。外围平稳,9月震荡向上迎接70周年大庆。上市公司半年报业绩来看,行业龙头经营现金流改善明显,经济呈现高质量发展态...查看全文

早报速递-19年9月3日

【机构观点】 1、8月市场先跌后涨,先是反应了对贸易战的悲观预期,随后在白酒和电子带动持续反弹,创业板连续三个月收涨。其中,白酒是中报最为亮眼的板块,整体业绩超预期,而电子板块是中报改善最明显的板块,叠加市场预期5G带来换机潮。整体机构看好方向主要是消费+科技:1.业绩稳定增长的消...查看全文

早报速递-19年9月2日

【机构观点】 1、临近70周年大庆,市场以维稳为主,目前机构认为市场处于底部区间,中美贸易战经过一年多的反复市场充分预期,向下空间不大;板块方面,看好电子板块,认为5G大背景下带来的换机需求会对电子股未来三个季度的业绩起到拉动作用,看好白马股。同时也看好受益的苹果产业链及华为产业...查看全文

早报速递-19年8月30日

【机构观点】 宏观上看,国内整体投资低位保持稳定,消费增速较低,工业生产较弱,贸易战和全球增长失速给国内经济带来了下行压力,当前宽松货币积极财政政策逻辑依然成立,但效果尚需时间;美国经济衰退预期升温。 债市:债券价格在逻辑上讲(LPR利差压缩及MLF下调的可能),仍然有上涨的空间,...查看全文

早报速递-19年8月23日

【机构观点】 对大盘及市场风格的判断:LPR 意味着中国的利率机制改革正在朝着正确的方向前行,在短期内,或难以看到实质的利率下降,但LPR导致了市场风险偏好的上升,给了市场政策托底。A股方面,热点板块相对增多,机构仓位回升,受股债跷跷板效应的影响,短期内债市收益率有反弹的压力,可能会...查看全文

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