股市信息速递联盟

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龟兔赛跑 上海私募

他的全部讨论
早报速递-19年5月16日

【机构观点】 1、中美贸易战只是市场扰动,股市核心逻辑仍然是企业盈利:前期市场杀跌,部分个股因为担忧中美贸易战而被杀估值,而某些个股和行业和贸易战完全没有关系也被错杀,显示市场情绪比较低迷。本轮下跌是市场情绪叠加4月份经济数据增速下行。但往后看,企业盈利的基数会越来越低,而今年...查看全文

早报速递-19年5月15日

【机构观点】 多数险资机构进入审慎观察的阶段,目前阶段估值仍然高出震荡式回落,但机构在对经济基本面的未来韧性的预期上产生分歧,且仓位也相差生甚异。整体风格把握仍然延续此前结构性机会里自下而上的甄选。 科技和消费仍然是关注度较高的板块,也有部分机构开始看好周期品的后市机会 【新闻...查看全文

早报速递-19年5月14日

【机构观点】 1、较多机构反映目前多处于估值修复后、业绩驱动前的真空期,但因贸易战带来的风险偏好压制因素,可能带来的是前期因为较好的经济数据而缓和的政策面与货币政策呵护的预期再度升温。 2、由于较多预期集中在如上的第一点,大部分客户认为接下来行情偏博弈,总体仓位稳定或下调,多做...查看全文

早报速递-19年5月13日

【机构观点】 1、目前中美贸易战情况波折反复,但是短期内应该不会有新的黑天鹅出现,最悲观的情绪已经在上周宣泄,短期内应该不会再触碰前期低点。整体五月或以震荡为主,六月应该成长股有机会。板块及热点方面,目前看好国企改革及混改主题,自贸区及长三角一体化主题;看好养殖板块,鸡及猪认...查看全文

早报速递-19年5月10日

【机构观点】 1、回顾四月下旬开始的下跌到当前,理解为是经济及市场的一个短暂休息,资金面量宽预期达到一个适中的状态,年初至此获利较多后,叠加一些配资的影响,所以会有一波下杀。同时,中美谈判催化了这个过程,加速了下杀力度。 从市场当前情绪来看,对中美谈判的预期比较低。目前点位也对...查看全文

早报速递-19年5月9日

【机构观点】 1、回顾市场,从4月下旬开始,先是公布的一季度经济数据良好,市场预期强宽松政策正在远去,导致市场开始调整;5月份,中美贸易战又硝烟弥漫,导致市场极速回调。短期从情绪上讲,市场整体偏弱。中长期而言我们并不悲观,我们看到一季度经济平稳向好,高层对大力发展壮大资本市场的...查看全文

早报速递-19年5月8日

【机构观点】 1、机构认同我们对5月尤其是中上旬市场调整的判断,中美谈判的反复拉锯明显要比市场预期的更加复杂。周二市场V形的时点与高层谈判消息高度吻合,短期中美谈判是市场核心变量。在市场内生调整需求和外部高度不确定的环境下,看好消费和医药板块,原因在于季报业绩增长更加稳健,并且...查看全文

早报速递-19年5月7日

【机构观点】 1、短期看,市场情绪基本宣泄完毕,后面还是要看谈判的进展,历史上看,大跌后的5个交易日内,相对是安全的,更长的周期则需要看基本面的变化。稍微看长一点,5、6月份市场很难有好的表现。经济小阳春过去,迎来上半年的淡季,主题层面缺乏新的刺激和赚钱效应,也在退潮,5、6月份整...查看全文

早报速递-19年5月6日

【机构观点】 1、市场经过前期调整后当前观望情绪浓厚,机构认为宏观上政策偏松的格局已开始微调,微观上前期个股普涨并且很多标的涨幅超过50%以上,但基本面暂时难以接力,市场大概率维持区间震荡巩固消化,短期对市场维持中性,中长期维持乐观。调整中继续持有大消费、大金融等估值与基本面匹配...查看全文

早报速递-19年4月30日

【机构观点】 1、大多数机构反馈自货币政策可见宽松程度达到峰值后,市场方向走向调整符合预期,因为流动性及风险偏好修复的正向因素阶段性到达极致,边际上影响都将转为负面,而盈利的观察频率较为低频且未见底或拐点; 2、绝大多数机构认为调整过后跌出空间的tmt结合一季报情况与中报展望有自下...查看全文

早报速递-19年4月29日

【机构观点】 1、当前时点偏谨慎,但对市场中长期依旧看好。主要因为1、四月份经济高频数据一般,市场又回到了对二季度实体经济下行的担忧之中,开始格外关注公司的业绩。明显感觉上一周主题已经没有上涨动力,市场风险偏好降低。 2、前期涨幅过高,需要消化。 3、货币政策会出现边际收紧。尽管货...查看全文

早报速递-19年4月26日

【机构观点】 目前私募机构对于市场的看法相对偏谨慎,认为前期涨幅较大,春季躁动的利好基本兑现,二季度可能会延续震荡调整。从估值来看,大股票估值到达合理水平,小市值股票估值相对偏贵。而利率对于估值的驱动力也在下降。基本面来看,宏观经济仍在下行,企业盈利探底回升的时点以及社融、信...查看全文

早报速递-19年4月25日

【机构观点】 1、短期对A股维持中性,市场大概率会在当前位置保持区间震荡,分化行情依然会延续,重点关注大金融和消费类蓝筹等市场主线,以及科创半导体芯片、工业互联网,智能制造等科技板块。 2、今年的行情来源于政策利好、贸易战预期修复以及估值修复,目前估值修复基本结束,政策难以预期,...查看全文

早报速递-19年4月24日

【机构观点】 虽然近期经济数据等超预期,但认为二季度政策环境不如一季度宽松,如果未来市场看不到增量资金入场,以及进一步的政策催化,大概率要进入震荡调整期。未来将会更重视公司基本面变化,在市场调整时关注逐步跌出机会的标的。 【新闻概要】 1、养老金入市步伐将加快、多只个股一季度获...查看全文

早报速递-19年4月23日

【机构观点】 1、近期市场波动加大,政策难以预测并且延续性较差,大部分机构认为短期将迎来宽幅震荡的格局。但各项经济数据均超预期,也不应过于悲观,目前应控制仓位,选择有业绩确定性的个股。 2、短期较多机构都关注医药、消费、金融(银行)等基本面支撑较强的板块;同时部分机构对TMT,水泥...查看全文

早报速递-19年4月22日

【机构观点】 1、机构认为指数短期将维持震荡,形成大牛市还需要业绩驱动和更多政策利好。短期涨幅过大,且主要动力为流动性驱动下的估值提升,市场需要时间消化此前累积的乐观预期。即便今年行情持续走牛,短期也会有调整和波动。很多股票创出新高,内外资都有获利套现的需求;市场上也存在部分...查看全文

早报速递-19年4月12日

【机构观点】 1、进入四月份市场风格出现分化,有业绩的股票明显走得更强,未来这一趋势可能会有所加强。对于市场,机构认为在科创板落地之前都将维持一定的热度,这轮市场上涨是监管放松叠加悲观预期反转带来的政策市。过度悲观和过度乐观都是不对的,按照这个逻辑继续寻找5G、券商和新能源板块...查看全文

*内容审核中,暂不可见*

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早报速递-19年4月10日

【机构观点】 1、上周连续几天放量上涨,轻松突破前期震荡区间,市场整体处于非常强势的上涨趋势中。叠加央行降准预期,再融资的政策放开,更加强化的上涨动力,对打击炒作,社保减持的利空反应也比较弱。经济数据PMI的超预期回升,给市场上涨增加了基本面复苏的逻辑,尽管大家普遍认为复苏的节奏...查看全文

早报速递-19年4月9日

【机构观点】 1、根据1、2月金融数据,社融增速底部已过,信用结构仍在改善。宽信用势头如果可以持续,后续宏观经济大概率会好转。4月底公布的PMI数据以及5月中旬公布的社融信贷等数据能否维持趋势基本稳定将是重要因素。二季度可能存在的风险点主要是海外,美股的表现对全球资产的风险偏好都有影...查看全文

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