股市信息速递联盟

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龟兔赛跑 上海私募

他的全部讨论
早报速递-19年9月18日

【机构观点】 1、8月份固定资产投资同比增长5.5%,经济数据较7月份来看增速回落0.2个百分点,从企业公布的中报业绩和工业增加值来看,企业盈利并未好转。在中美贸易磋商阶段,逆周期政策持续加码。LPR的改革促使利率下行再加上建国70周年的时间窗口,这些利好因素叠加,市场的风险情绪偏好提升。T...查看全文

早报速递-19年9月17日

【机构观点】 1、基于终端智能化趋势,电子元器件占终端价值比例提升的行业或将快速成长。5G时代的来临,将拉动信息产业链、半导体等电子行业进入快速成长周期,为电子行业带来新一轮“十年黄金发展期”。受外围环境不稳定因素影响,我国半导体芯片、集成电路国有化诉求迫切,加之5G带来的全产业...查看全文

早报速递-19年9月16日

【机构观点】 1、十一之前基本风险很小,欧洲重启宽松,中美关系边际改善,外围不断有利好加持,同时国内经济预期在未来一到两个季度触底回升;目前随着外资持续流入,后期还是以科技股和部分行业龙头为主线,四季度仍然是机构持仓股表现会较好,前期一些科技标杆股涨幅较大后一些低估值滞涨标的...查看全文

早报速递-19年9月12日

【机构观点】 1、流动性方面,几大国际指数将A股纳入更多份额,外来的资金的源源流入将有效对冲新股发行预计产业资本减持对市场的影响。从宏观上,各国央行在竞相降息宽松货币,欧洲日本都呈现负利率的现状,资金急需找到好的投资方向。从微观上看,二季度国际跨国公司的报表可以看出,全球的业务...查看全文

早报速递-19年9月11日

【机构观点】 1、中报季后,市场对上市公司盈利预期做出了最新修正,进入9月财政政策与货币政策相继发力,有助于缓解经济下滑的速度,周二证监会又取消了QFIIi/RQFII的额度限制,释放出改革的积极信号。A股对中美贸易战逐渐脱敏,积极看待国庆前的市场表现。中期看好消费、房地产、金融、TMT四大...查看全文

早报速递-19年9月10日

【机构观点】 大盘观点:1、目前市场对TMT成为上涨主线以及短期较为明显的超额收益基本没有分歧,普遍基于政策面偏暖看多9月行情。但也有机构提出目前计算机乃至创业板指临近前高,可能会出现筹码松动,需要关注近期强势个股的的走势。 2、操作上,在八月底九月初有部分机构加仓重点看好的成长标...查看全文

早报速递-19年9月9日

【机构观点】 九月份中美贸易战可能重回谈判桌,中美贸易战会在相当长时间内反复博弈,对A股投资造成的边际效应越来越弱,已经不是核心因素。周五伴随着降准的配合,都坚定了未来一段时间内宏观环境比较友好的信心。板块方向:趋势性继续看好科技股,电子通信板块龙头持续看好,随着本周苹果新机...查看全文

早报速递-19年9月6日

【机构观点】 大盘观点: 权益市场:机构普遍认为在经历数月的调整后,9月份市场将迎来一波反弹。政策面上,国常会稳增长预期增强,预计货币政策力度会加大,经济增长失速的风险降低;同时,市场对于经济下行和贸易战的情绪感知逐渐钝化,市场短期缺乏利空消息。 从历史上看,每年的九月十月都是...查看全文

早报速递-19年9月5日

【机构观点】 大盘观点: 公募基金总体认为市场短期仍将维持震荡态势,由于中美贸易复杂化等影响,市场波动率增大但向下空间有限,未来需要等待经济托底政策进一步落地。从中长期看,当前A股仍然处于底部区域,不会降低仓位。 行业观点: 临近国庆,市场风险偏好的提升可能会催化军工、自主可控等...查看全文

早报速递-19年9月4日

【机构观点】 1、9月迎接70年大庆,看好自主可控及军工科技成主线。美元新高,全球股债货币面临风暴。9月两种可能的走势,外围股市大跌,A股乘势调整到位,为10月升势奠定基础。外围平稳,9月震荡向上迎接70周年大庆。上市公司半年报业绩来看,行业龙头经营现金流改善明显,经济呈现高质量发展态...查看全文

早报速递-19年9月3日

【机构观点】 1、8月市场先跌后涨,先是反应了对贸易战的悲观预期,随后在白酒和电子带动持续反弹,创业板连续三个月收涨。其中,白酒是中报最为亮眼的板块,整体业绩超预期,而电子板块是中报改善最明显的板块,叠加市场预期5G带来换机潮。整体机构看好方向主要是消费+科技:1.业绩稳定增长的消...查看全文

早报速递-19年9月2日

【机构观点】 1、临近70周年大庆,市场以维稳为主,目前机构认为市场处于底部区间,中美贸易战经过一年多的反复市场充分预期,向下空间不大;板块方面,看好电子板块,认为5G大背景下带来的换机需求会对电子股未来三个季度的业绩起到拉动作用,看好白马股。同时也看好受益的苹果产业链及华为产业...查看全文

早报速递-19年8月30日

【机构观点】 宏观上看,国内整体投资低位保持稳定,消费增速较低,工业生产较弱,贸易战和全球增长失速给国内经济带来了下行压力,当前宽松货币积极财政政策逻辑依然成立,但效果尚需时间;美国经济衰退预期升温。 债市:债券价格在逻辑上讲(LPR利差压缩及MLF下调的可能),仍然有上涨的空间,...查看全文

早报速递-19年8月23日

【机构观点】 对大盘及市场风格的判断:LPR 意味着中国的利率机制改革正在朝着正确的方向前行,在短期内,或难以看到实质的利率下降,但LPR导致了市场风险偏好的上升,给了市场政策托底。A股方面,热点板块相对增多,机构仓位回升,受股债跷跷板效应的影响,短期内债市收益率有反弹的压力,可能会...查看全文

早报速递-19年8月21日

【机构观点】 1、整体震荡市,趋势性机会不明显。近期机构关注比较多的板块如下。电子板块:电子股的强势不仅仅是情绪,基本面的因素和短中期逻辑都是比较顺的。当前在板块情绪起来后,更愿意去深度挖掘细分领域景气度改善的个股。通信板块:股价受贸易战情绪影响太直接。传媒板块:近期关注度有...查看全文

早报速递-19年8月19日

【机构观点】 1、在近期美债利率倒挂,全球风险偏好降低的情况下,A股走出了较为独立的走势。由于A股点位与估值相对较低,也表明A股前期对利空已经有了较大的反映。但是成交量并没有明显放大,表明市场依旧处于观望的状态。从方向上来看,上周进一步强化了以5G和消费电子为代表的成长板块成为阶段...查看全文

早报速递-19年8月14日

【机构观点】 1、整体市场仍保持谨慎,几个因素的叠加:中美贸易摩擦压制当前市场风险偏好,虽然13日晚中美双方态度又有新的进展,人民币和美股都大涨,但美国经济处于下行通道,贸易摩擦会成为中美之间常态。加之香港金融市场目前出现负面反应,全球金融动荡,外围局势不容乐观。反观国内,当前...查看全文

早报速递-19年8月13日

【机构观点】 1、由于人民币贬值以及贸易战反复,上周市场出现大幅调整,公募基金并未出现大幅减仓的情况,并且部分机构根据自身风险偏好对持续跟踪的标的选择了加仓。 2、短期需要关注7月金融数据,基本面在地产融资进一步收紧的政策环境下如何表现仍需检验。 3、市场对“抱团取暖”的消费蓝筹股...查看全文

早报速递-19年8月12日

【机构观点】 1、机构认为目前市场在寻底过程中,极端情况下应该也不会回调到前期低点。同时目前市场白马股估值一直通过下跌在消化,在接近四季度的时间里面市场有望迎来估值切换,部分消费股已经跌入估值合理区间,目前市场两个扰动一个是贸易战另一个是经济能否触底,由这两个扰动带动的下跌是...查看全文

早报速递-19年8月9日

【机构观点】 认为当前内外部不确定性大,市场也缺乏明显的催化剂走出现在的困境,月内节奏更有可能在维持指数层面小幅波动的前提下“先抑后扬”,即先消化一些低于预期的因素(包括中美关系、汇率等),随后再对部分有韧性的板块作出一定幅度的修正。未来的方向加大对科技类公司的研究和配置,提...查看全文

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