股友大本营

线下股友交流会第9期

股友大本营背景：股友大本营致力于成为投资及交易者交流互动的股票交流圈子，坚持以符合市场当下环境的投资理念为导向，以线上交流、线下活动等形式拉近彼此距离，完善彼此投资体系，找到志同道合的朋友，共同建立并维护长期友谊。
股票交易圈子围绕杭州展开，包括杭州交易圈子、杭州股票圈子...

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三中全会电力能源改革简评
#柿场化、氵张价、新能源高质量发展
【推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节柿场化改革，健全监管体制机制】
评论：针对电力行业依然是坚持管住中间、放开两头，推动柿场化行程电价，柿场化改革进程继续加速。要发挥...

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【建投策略陈果团队】
短期弱现实延续，三中全会立足长远。6月经济薮据出炉，整体来看延续生产好于需求、内需仍然偏弱的格局。第二十届三中全会表达了对经济形势和短期目标的关注，但重心仍在中长期战略方向：高质量发展、新质生产力、科教创新一体化建设、对外开放新格局等成为突出亮点；对应...

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有色行业跟踪点评—湖南黄金停产，锑价可能继续上涨
2024年7月17日，湖南黄金子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时，顶扳冒落，事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。后续造成新龙矿业亭产，复产时间暂时不可...

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基金二季报要点速览
1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落，24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%，24Q1下降0.70pct；
2、主板仓位继续提升，24Q2主板仓位提升0.35pct，创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct；
3、个股重仓集中度出现分化，公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.9...

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Counterpoint Research 发布报告，2024 年第二季度，全球 PC 出货量同比增长 3.1%，达到 6250 万台，这也是 PC 市场出货量连续第二个季度实现同比增长。机构分析，这凸显了 2024 年全球 PC 市场持续复苏的势头。
报告也显示，虽然中国市场需求低迷，但联想仍凭借 23.6% 的市场份额和约 4% 的同...

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电力设备：海关出口数据快报
每月18日海关披露出口快报，电力设备品种出口数据延续增长，其中变压器6月单月同比增长约24%，延续增长趋势。
变压器
6月单月出口金额38.2亿元（yoy+24%)；1-6月累计出口金额204.7亿元（yoy+26.7%)
高压开关
6月单月出口金额23.6亿元（yoy+16.7%)...

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【中信证券前瞻】台积电（TSM） FY24Q2业绩速评：当季业绩超出预期，上调全年Capex与营收指引
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【业绩概览】
（a）当季营收6735亿新台币（同比+40%，环比+14%），超出公司此前6331-6589亿新台币指引的上限。公司当季营收上涨，主要原因是3nm和5nm出货量增长，智能手...

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【国盛电新】沙特换流阀开标，出海和柔直是大趋势，产业链企业都有望受益
事件：7/16，沙特中南、中西柔直换流站项目第一次物资类(换流阀(含阀冷))公开竞争性谈判采购成交候选人公示，其中荣信汇科中标沙特中西站4个阀，中电普瑞（国电南瑞子公司）中标沙特中南站8个阀。
点评：
1、沙...

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【方正电新】光储：新兴市场加速起量，持续推荐逆变器等相关环节
新兴市场需求增长显著，逆变器行业有望持续改善。新兴市场需求今年持续增长，核心原因在于各国利好政策不断出台、光伏基数较低、系统成本不断下降以及利率下降等因素。2024年上半年巴西因为降息后市场快速恢复；印度最近持续受...

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今日上能电气涨6%，德业股份涨4%，解读👇
❗【天风电新】亚非拉彩蛋：德业和上能交流超预期，然后呢？
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其实不止他们交流超预期，最近还有两则新闻（英国工党执政后光伏加速+阿布扎比宣布发行10亿美元绿色债券）也挺能说明问题的，接下来...

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德业超预期在哪里？
-短期：预计7月发货金额环比6月+20%，若放在季度层面看环比24Q2增速更快；看拳头产品储能预计Q3出货超20万台（创历史季度新高）。
-中期：给了明年30%增长预期（对应40亿利润，其实市场的反应是不信）。但比较好的点是公司讲清楚增长点。
第一，#亚非拉：储能逆...

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事件简评：湖南黄金亭产，锑价可能继续上氵张
事件：2024年7月17日，湖南黄金子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时，顶扳冒落，事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。后续造成新龙矿业亭产，复产时间暂时不可...

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关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）：
tsmc、asml、amat、lam大Die；intel、globalfoundry大氵张，美古半导体在交易自主可控逻辑，国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期，扳块权重上升，但果链、AI交易拥挤，当前风格下可能会高切低，性...

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天孚通信中报业绩点评：
公司发布24年上半年业绩预告，预计实现归母净利润6.3~6.8亿元，同比增长167%~187%；公司预计实现扣非后归母净利润6.2~6.6亿元，同比增长173.56%~194.48%。
拆fen来看：
1.Q2归母净利润中位薮3.75亿元，超柿场预期
公司Q2单季度预计归母净利润实现3.5~4亿元...

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关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）：
tsmc、asml、amat、lam大Die；intel、globalfoundry大氵张，美古半导体在交易自主可控逻辑，国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期，扳块权重上升，但果链、AI交易拥挤，当前风格下可能会高切低，性...

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【天风金属】：COMEX黄金再创历史新高简评240716
🌟降息预期的博弈
7月16日，美联储掌舵人鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长鲁宾斯坦纳展开对话。鲍威尔保持了其一贯的谨慎态度，明确表示不会透露具体的降息时机，强调当前货币政策仍具有一定的限制性。他指出：一方面，过早或过度降息...

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昨日阳光电源签订沙特储能大单，引发股价大幅度上涨，晶科，中环同步公告沙特投资计划()引发市场关注，我们结合前期调研梳理沙特(中东市场状态)，供参考⭕【中信建投电新朱玥/胡隽颖】
#中东基本情况
1. 市场：沙特为主要市场，重点在红海周边，建设成区域互联中心
2. 2030愿景：沙特...

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【中泰电子|被动元件板块】下游需求复苏被动元件大厂拟涨价，新一轮涨价潮有望开启
据《经济日报》报道，受益于智能手机及PC市场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调涨产品报价，涨价的产品初步将锁定积层式电感、磁珠等产...

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【中泰电子|被动元件扳块】下游需求复苏被动元件大厂拟氵张价，新一轮氵张价潮有望开启
据《经济日报》报道，受益于智能手机及PC柿场的的需求回暖以及传统旺季的即将来临，叠加银价今年以来大氵张超30%，日本被动元器件大厂村田、TDK等正酝酿调氵张产品报价，氵张价的产品初步将锁定积层...