$中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$ 今天出买点了，就趁机讲几句吧。今天船舶，防务，重工，很明显的1小时底背离，目前看量价测试也没什么问题，可以做为进场点，买进去后关注后续一小时k是否按照计划启动向上突破，如果发生放量上影线那可能就是这次背离不成功，要走人。这个操作逻辑我是在底仓已经加满，只是短线做小波段的小仓位降低成本的。仅供参考。针对船舶一直想说点啥，看到发言里有几个我觉得有问题的观点：
一、周期来了，又没来，涨了就来，跌了就没周期，纯情绪发作，这种可以直接无视了，基本属于没脑子，送钱的
二、周期来了又如何，估值太贵，最喜欢拿海空来做对比，我觉得这里边有两个错误，一方面，行业不同，尽管海空是下游客户，但是，一个是高端制造业，一个是运输行业，估值体系是不同的，船舶我认为可以参考三一重工是比较合理的，有心的可以去看看2015年到2020年三一的走势。 另外一方面，船舶其实由两部分组成，一部分军船，一部分民船。军船的估值其实很难衡量，按照美国的军船估值，那可能军船部分就值几千亿，但问题是我们是社会主义国家，资本主义那套我们不搞，国家压低了军船企业的利润，反哺了国家财政和纳税人，这就是个悖论，这企业很好，但由于特殊的体制，却赚不到钱，但你说1000亿，美国人来收购我们造航母的企业，卖吗？肯定不卖，我想这也是国家搞中特估的原因吧，就是说虽然我不挣钱，但估值你不能按资本主义那套来，因为要赚钱很容易，把价格抬上来就可以了，但这不符合社会主义的分配规则，否则国家电网一定是资本最爱的，把电价格抬上来，那不就妥妥的现金奶牛。所以军船这部分怎么估值很值得好好思考，民船这部分是可以参考三一的来的，峰值多少利润，给多少PE，每个人都有自己的判断。但我认为这里边有两个影响因素很重要，一个是总体股市情绪状况，一个是国家基础利率，市场上的钱多少。这两个因素糅合进去才能给个估值。说实话，这种研究估值的都是强者思维，就是从自己的角度认为这东西值多少钱，这是典型的大资金思维，散户我认为就别扯犊子了，你认为他值一万亿你拉的上去么？你认为他一文不值，你砸的下去么。散户没有定价权，更多的应该采用跟随策略。
三、各种一边炒着AI，充电桩或者别的啥热门板块，跑过来玩短线，或者蹭热度。这种玩法，前边我也玩过，其实就是中线或者短线趋势交易，基本上都是打一枪换一个地方，票要不停的止损止盈。这种玩法教程上很多，但现实中玩成功的少，我就见过擅大牛逼玩成了，但代价很多，心力衰竭。我尝试了一段时间，每晚要复盘，很费眼力和脑力，要实时掌控大盘和板块情绪，精神高度紧张。同时由于是中短线玩法，基本上很少有人敢全仓操作，反正我是不敢，这就导致赚到了，基本上也是小钱，对总仓位贡献有限，输了也亏不了多少，整体上技术好的是盈利的，但很辛苦。我思考了一下，放弃了这种玩法。
我最终采用的是中长线的产业思维玩法，就是看好一个行业，重仓买入，然后小仓位做做小波段，尽量降低成本，其实降低不了多少，总仓位太重，小仓聊胜于无。产业思维看的是行业变化，会比较慢，但有时候快就是慢，我做过对比，一个账户采用三里边的各种折腾，一个账户买了船舶扔那里不动，最后不动的跑赢了每天折腾的。
当前的a股，各行各业，其实能有船舶这样明确的业绩增长的太少了。世界经济处于康波周期的萧条阶段，这个阶段就是一个财富消灭的过程，不客气的讲，a股里80%的行业在未来的5年里不会有好日子过。萧条期这才刚过3年，至少还得7年吧，这7年就是日子难过得。房地产不用说了，领导这次肯定不会像16年一样再放出来，这是关系到国计民生得问题，再强行刺激，真的要出大问题，按照周金涛得测算，2025年中美房地产同时到底，由于我们再2016年又用了一把夜壶，我个人对房地产看淡，2030年能到底就不错了。消费行业，包括白酒，很多人还在热衷，认为这东西好，百分百得告诉你，消费股不抗通胀。不服气自己去看美股70年，看看历史上美股通胀和滞涨期消费股表现怎么样。汽车行业，可选消费，就更不用说了，连必选消费都不行，可选就更垃圾了。不过由于电动车，BYD主打一个抢占德日份额，也许还有逻辑吧，具体没深入研究，这么高得栏我就不跨了。工业基础，化工行业，基本没戏，在萧条期整个需求起不来，没有大得机会，中间可能会有2次库存周期，也就是有短暂得起来机会，但应该不是大机会。
芯片行业，本质上也不行，需求不行，但有跟byd一样得逻辑，事关国运，拿到美国人得份额，应该是可以起来一批芯片企业得。为数不多可以押注得行业。
AI，这个作为成长股，不懂，也许可以做吧。但没那个金刚钻，咱就不去凑热闹了，因为研究技术不是这个行业得，肯定不如机构，做也只能做做波段，还是上不了仓位。
看来看去，各行业能像船舶一样，给出这么明确得业绩增长指引。（至少2021年开始接得单子一路涨到现在2023年，价格越接越高）那么业绩在未来得两年里肯定是节节攀升，这是机构最喜欢得报表模式，业绩一个季度比一个极度炸裂，至于估值，散户就别考虑了吧，根据市场得反应，看着业绩增长股价得变化，决定要不要走就好了。
所以一句话，这个时间段炒a股，不买船舶行业脑筋有问题，叠加中特估，搞个戴维斯双击不香么，每天折腾来折腾去，瞎忙活啥呢。