Optimist_W

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今年肉眼可见的难，业余投资者除了躺倒和退场也没啥路可选。
下午得空看了一遍，遍地黄金遍地坑。疫情的因素影响太大了。三年时间，有些公司的业绩已经不能用线性的思维去推演。
无论从个人工作生活还是投资，都盼着疫情赶紧结束。
从疫后角度又盘点了持仓，坚定持有疫后可以快速复苏...

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配合定增？4月1号业绩说明会铺垫过，近期如果拿到证监会批文就可确认。

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半个月前还在想要不要卖，现在不存在这个问题啦

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回复@LEE投笔记: 通透。感谢！//@LEE投笔记:回复@Optimist_W:$分众传媒(SZ002027)$ 分众有三个周期：宏观经济周期（分众经营对该周期反应发给延后1年），客户结构行业周期（与分众客户所处行业相关），防御周期（抵御竞争对手采取的防御性扩张产带来的成本升高，带来的业绩波动）。分众很明显是周...

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回复@欧拉之眼: 好思路。感谢！//@欧拉之眼:回复@Optimist_W:是，分众兼具周期性和成长性。具体请移步我的这篇文章网页链接

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回复@总会一鸣惊人: 极端情况下，如果整体经济步入衰退期甚至萧条期，那么也要出现客户减少、价格下降、坏账增多的，对分众的伤害是不是毁灭性的？//@总会一鸣惊人:回复@Optimist_W:我不认为分众是什么周期股，所以到现在除换车少量卖一点之外，一股没卖，目前分众在我的实盘占近60%仓位。
另...

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$分众传媒(SZ002027)$
投资是很奇妙的事情。上个月看雪球的《2020年度滚雪球之旅》，才发现分众是20年最让我揪心、也是20年盈利最多的个股。
今年以来也涨了很多。这种表现实在是没想到，一是没想到业绩恢复这么快，二是没想到市场先生这么认可。回想20年上半年，大家还是讨论分众是不是...

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@钱宇锋 钱总的文章很及时，解决了近期贵不贵以及卖不卖的核心问题。
$春秋航空(SH601021)$

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从无到有，从有到优，是生活方式演变的基本逻辑。
沿着这个逻辑，我们可以发现：年轻人喝白酒的确实少了，但茅台还是买不到；每天吃的米还是那么多，可买的米是更好也更贵了；寄快递可以选好多家，但用顺丰和京东确实多几分安心；床单用南极人也能凑合，可一旦买了一次罗莱就不想再睡南极人了...

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$三全食品(SZ002216)$ 饺子虽好吃，吃多了也腻。
等待价值回归，保持追踪。

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$三全食品(SZ002216)$ 记录一下投资历程。
18年3月建仓，持股2年多，周五卖了最后的仓位，虽然不舍得但还是清仓了。
建仓始于自身对速冻食品的关注，三全的饺子思念的汤圆家里一直有，基于便利性、口感、食品安全的考虑，速冻食品的空间是持续向上的。当时三全还在市场拓展期，高费用率严...

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2020年大环境动荡，导致确定性稀缺，这是基本判断。
上半年的市场，完全无法想象，虽有收益，基本是靠运气带来的。
下半年持股的原则是两条。一是锁定高确定性股票，享受市场给予的确定性溢价，跟随市场操作；二是坚守上半年因疫情打折而加仓的优质股票，看好我国疫情防控成效，看多中国。...

雪球第一篇

2018年初入市，如今2年有余，仍处于构建投资思路、摸索盈利模式的阶段。
总结这2年时间，初期以胡蒙乱撞为主，交学费买教训；而后进入抄作业+自主试错阶段，好在作业抄得不错、自己试错也没出大问题；逐渐开始思考如何寻找价值，不断加码试错的筹码。总的来说略有盈余，更重要的是培养出了投资...