近水绕远山

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对于贵州茅台，像张坤这样有定力长期拿住的机构高手不多，其他大多数机构的想法是把烫手的筹码交给被人，特别无风险利率的导火索已经越烧越短了。最好的方法就是拉到最高，然后一路压低往下卖。为什么一路压低往下卖？因为有很多投机者对茅台的信仰已经无比坚定。这一波波跌下去就涨上来，他们认为...

港股火了，但千万别站错队，否则有可能不赚反亏

目前全球市场的根本问题是价值股和成长股严重偏离导致的均值回归正在上演，均值回归定律是金融市场的物理学定律。港股也概莫能外，但有其特殊性。一是特殊的政治、区域因素导致其成为全球主要资本市场的价值洼地。二是港股内部分化比其他主要市场有过之而无不及。因此香港市场未来将面临两种趋势：...

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以前发个帖子最少也几百以上阅读量，多的好几万。现在每次都是10几个，即使@了一众知名股也没用。难道被特殊照顾了，让我闭嘴？

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2020年港股赛道的涨幅不低于国内赛道。现在再去抱团，那比国内抱团的风险不低。当机构抱团拿着小镰刀去港股割韭菜时，发现韭菜手上拿的都是大型电锯，一个个金发碧眼的。国内都没人接盘，境外韭菜傻，去境外吧。浑水这些机构一看，好家伙，一大群大马哈成群结队游过来了。也可能拉高港股赛道也仅仅...

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兴业银行，大家都看基本面，殊不知价格也是基本面的构成要素之一，涨起来的价格会吸引大量投票，这也是价值，这块价值现在还没兑现了。什么时候是顶？大众意见一致时。现在兴业银行是争论最多的之一

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机构扎堆港股小米、美团、益海国际、海底捞等一众赛道股抱团，除了抱团，真是啥也不会了，抱到海枯石烂、天荒地老

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为何都扎堆平安银行，在非专业人员的、大众的眼里，银行更多是同质化的，不像腾讯控股这样的，可以赢家通吃，市盈率再高，大众也会认为是合理的。银行可以吗？买银行的韭菜都是更看重价格，否则那么多人往坑里跑。把价格捧那么高，哪有韭菜去接盘？相比兴业银行、光大银行的性价比，我们为何要买平...

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当前要选择被鄙视的，没有鄙视哪来的仰视，比如大烂臭。现在报刊社论在强调一季度要引导预期，理性一点，否则那么高的增速会让人如青蛙跳进开水里。你看某行业一旦预期向好，市场反应就那么强烈。因为它前面被鄙视到买这一行业就是穷命。越鄙视，说明越在乎。所以，尽量不要碰那些被无视的，坏的时...

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涨起来是不讲估值和逻辑的，比如$平安银行(SZ000001)$ ，是基金银行股中的重仓，从性价比看不如$光大银行(SH601818)$ 。谁让人夜夜都被翻了牌子了，嫉妒也没用，耐心用实力证明自己吧。
奇了怪了，都@到了平安银行和光大银行，为啥在平安和光大的页面里没有我的帖子，还想蹭眼球呢？

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当前的市场感觉不太乐观，从需求端来看，有几个方面在变差：一是美国10债利率持续走高，中美利差收窄，外资流入有可能会转向。二是美元指数处于低位翻转的可能性很大，一旦形成上涨趋势，会导致国内资金加速流入港股。三是国内利率正常化态势已经比较明显，流动性总闸口已经开始慢慢合拢。四是房价...

上海房价暴涨的思考

最近上海房价月成交量已达到历史新高，新房和二手房全线火爆，成交价跳涨2-3成以上，中介为争房源大打出手……在房住不炒的大政策方向下，地方政府肯定已经在考虑如何下手泼冷水了。未来房地产的真正机会可能还是在三四线城市：
一是一二线城市将被政策重点照顾，特别在经济企稳向上的情况下，...

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抱团松动是必然的。庄子：夫藏舟于壑，藏山于泽，谓之固矣。然而夜半有力者负之而走，昧者不知矣。机构抱团能像山岳一样牢固吗？山岳照样被变化而去。
机构之间也不是平板一块，都是相对的，相对于傅博鹏、谢治宇这些跑得快的“有力者”，其他机构也是被收割的“韭菜”。
导致近年抱团股暴...

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兴业银行四季度营收同比增15%，利润同比增35%，这是不考虑让利、加大拨备情况下实现的成绩，如果考虑去年砸下的增长基数大坑呢，今年半年业绩会多么亮眼，现在市盈率还这么低且严重失真。经历了多轮过山车，现在还坚守在银行股中的是最坚定的投资者，后续也会坚定地一直拿下去。
最烂的民生银...

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抱团的股票就像高空中的冰块，大家都看见了这块大肥肉。现在能化解这块冰块的：一是一季度GDP高速增长，大量顺周期的增速会高于这些抱团股，会分流一大批资金。二是港股走牛，里面好多大烂臭已经开始涨了，外资也开始买了，大量资金南下买港股，又要分流一大批资金。三是美元指数有触底回升的迹象...

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小票开始暴动了。都说A股美股化，中国是美国吗？中国的市场经济和美国的市场经济是一样的吗？中国是社会主义市场经济。中国能逼着银行、高速、公用事业给中小企业让利，逼着给中小企业放优惠利率贷款，保就业，维持社会稳定，美国是逼着你还钱。
明明是抱团扭曲了市场结构，根据这一短暂的现象...

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大家都说A股将美股化、港股化，市值持续向龙头集中，一九分化，平台型企业将不断收割传统中小企业，后者会消亡。但中外的国情完全不一样，中国悠久文化的熏陶下，当政者会更多地替天行道，高者抑之，下者举之，有余者损之、不足者补之。当前支持普惠发展、扶贫、乡村振兴等都是重中之重，稳住基本...

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市场的咸猪手已经开始乱摸了，这个来一下，那个来一下，唯一不松手的是赛道，唯一不摸的是小票及其可转债。

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“无往不复”，现在抱团涨得有多狠，未来抱团跌得有多狠，前者是相拥着抱，后者是相扯着抱。都吹牛逼说是核心资产才值得抱，2018年怎么都割肉把净值走势图做成石头心电图了，当时咋不抱涅？玫瑰过了时间也会凋谢的，不凋谢的都是塑料的。
“周期永远胜在最后”

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资金就像海水，有潮起，也有潮落，抱团拉升的股票就那一撮儿，这几天市场走势已经尽人皆知。这就是潮起的部分。能量守恒定律，导致在筹码未转移之前，它不能往潮落的低洼处漏水，否则会把潮起部分整体给牵连下来，前功尽弃。但是就这么在空中耗着：一是太显眼，这么大块肥肉，散户这种食物链底层生...

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三一重工，还是周期股么？周期股不都是PE高企时买入，大幅降低时卖出么？现在PE再次高企，是买入的时机么？或者说它已经摆脱了周期，进化为价值成长股了，应该按照海天味业的标准来估值，挖掘机进入高频消费模式，未来会像手机一样，人手一台。