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讨论

春江水暖鸭先知，ETH进入右侧第一浪
2023年下半年，电子黄金集中出现了很多大事件。这也是从2021-2023，20多个月，第一次月线突破中轨压制，进入右侧阶段。
全资本市场，与流动性最相关敏感的就是电子黄金。而这一次大趋势的转向，节奏很快，就是十月底到十一月，半个多月时间。而这一次，...

全球医药行业的周期奇点是否到来？

第一，美股，5.3号，缩表减缓开始，美生物医药大涨。
连续反弹，回到前期高点。
美医药，右侧结构等待突破确认，进入主升。
第二，美股医药带动，港股医药，国内医药
国内医药板块，政策有利好，但是微观流动性，和情绪没有太大的改善。
因此，美股医药突破之后，会对全球医药...

通胀数据好于预期，美股创新高，大饼进入强势区域

通胀数据好于预期，美股创新高，大饼进入强势区域
第一，宏观数据对市场的影响短期比较大，而且数据只能是出来之后才能判断。
这就是信用社会的优势，不会出现国内市场提前半天的砸盘抢跑。
昨天的市场还是偏乐观的预期，根据ppi地指引。
第二，美股突破历史前高
虽然上个月，...

全球AI牛市下半场开启的信号，解读美元环流体系

第一，英伟达业绩指引
美股五月业绩在兑现的过程，英伟达5.22发布业绩，市场有一定利好预期。
科技公司，预算提升。
第二，AI五月重大事件
1.山姆·奥特曼的Worldcoin正在关注与PayPal和OpenAI的合作关系
2. wld正式宣布将推出公链，计划于今年夏季发布，预计在5月或6月推出。...

A股和港股的新周期，逻辑定性，周期奇点

4月，是人民币换锚的历史性时刻。
2014年之前锚定外汇，M2突破第一个100万亿，用了60年。
2014-2020年，锚定土地财政和制造业，M2突破第二个100万亿，用了6年。
2020-2023年，脱锚期，M2突破第三个100万亿，用了3年，人民币贬值通道。
2024年，人民币锚定国债，也就是从锚定有效gd...

美经济进入衰退早期，震荡向上行情或延续，加密市场迎来周期奇点

美经济进入衰退早期，震荡向上行情延续，加密市场迎来周期奇点
第一，多重数据体现，美经济进入浅层衰退，也就是美林时钟的衰退早期。
对应美流动性政策就是，缩表放缓，进入尾声，还不到降息时间点，衰退晚期才是降息窗口。
美经济，有望实现软着陆。
第二，鹰中偏鸽
5月联储...

房地产的底层逻辑，资本积累率，财富积累率和人口

房地产的逻辑因果，资本积累率，财富积累率和人口
核心观点，房地产短期政策刺激，长期回归数据。
股市，A股类似2023年强预期弱现实行情，至少看一波周线行情。
港股，一波打满预期到顶，后面数据兑现，如果不兑现就割韭菜套人。
第一，房地产的杠杆，限购，诸多政策，都是建立在...

香港大饼ETF，先抑，后扬

香港大饼etf，先抑，后扬
第一，市场第二次探底，量能比第一次萎缩很多，说明杠杆资金已经被打的差不多了。
市场最大的被迫卖力是杠杆资金。
引导性卖力，是灰度的抛盘。
其实道理很简单，真正持有大饼的人，都是非常有信仰共识的，完全没必要再6万这个位置抛盘。
因此，市场...

讨论

三大市场轮动
第一，上周央行的变向ycc，直接打崩长债市场，同时股市预判中国版的ycc开启，资金抢入底部筹码。
创业板快速拉升，右肩构建完成，开启新一轮行情。
第二，美股受美降息预期影响，短期出现一轮调整。
五月进入业绩月，因此美股在这个位置还需要震荡，反弹回踩，反复一...

电子黄金信用共识确立，看清牛市四个阶段

电子黄金牛市的四个阶段
第一，确定性阶段
这个阶段市场刚刚从熊市周期爬过来，投资者非常谨慎，此时第一轮资金，只敢打确定性最强的资产。
也就是核心资产，大饼。
因此，第一个阶段，大饼领涨市场，二饼和其他小饼跟随。
标志是，大饼减半预期兑现。
第二，弹性阶段

央行的债券操作，是周期奇点，利好权益类资产（奇点）

第一，这一次央行的债权市场操作策略，不是海外版QE。
因为，这一次，针对长债价格偏离度过高，长债收益率下降，央行要做一次修正。
这个是诱因，长债收益率低，说明大量空转资金在银行间流转，形成过剩流动性，短期博弈债券价格，造成过去一个月长债价格大幅上涨，偏离度很高。
这个...

讨论

A股出现积极信号，创业板底部结构突破
第一，最近A股连续在3000点位置，有很强的政策托底。
第二，创业板突破下降通道，分时底背离构建完成，并且突破
第三，业绩最后披露期还有扰动，短期还有震荡，但是新周期，相对乐观一些。
第四，从三月开始的调整，出现了逆转的积极信号，这...

历史一刻:香港金融行业史重大时刻

华夏基金(香港)、嘉实国际、博时国际今日宣布，三家基金子公司申请的首批香港比特币现货ETF、以太坊现货ETF产品，均已经获得香港证监会批准，拟定于4月29日发行，4月30日在香港交易所上市。据悉，这是亚洲市场上首次推出此类产品，这两类产品旨在提供紧贴比特币和以太币现货价格的投资回报(扣除费...

本轮周期的主要矛盾和次要矛盾

本轮周期的主要矛盾和次要矛盾
第一，本轮周期，最核心的主要矛盾，是美元体系，出现不确定因素。全球货币，开始失去锚定。
美元债务问题，造成全球主权国家的担忧。
因此，会更加害怕美元的大幅度贬值。
同时，全球货币超发，通过以债养债的方式，维持国家发展，但是一旦债台高筑...

全球各国都在迎接加密货币时代

第一，美国一月sec审批通过11只大饼etf，起点。
第二，香港预计4.25号，发行大饼，二饼etf，已经审批成功
第三，新加坡支付公司，也是第一家获得加密支付牌照的公司，Triple-A 推出对PayPal稳定币的支持。
第四，新加坡加密市场交易所预计六月底上线。
第五，日本，韩国，新加坡，...

历史一刻:大饼第四次减半已完成

2024年4月20日8:09，大饼于区块高度840000成功完成第四次减半，大饼网络的挖矿奖励由6.25 大饼减半至3.125 BTC，上一次减半发生在2020年5月11日。
大饼第四次减半已完成
过去三轮减半回顾
第一，第一次减半：2012年11月28日，从50 BTC减至25 大饼。在 12 个月内（截至 2013 年 11 月 2...

本轮牛市周期，最强资产是加密市场，大饼

大饼是一种特殊资产（必看）
第一，投资者首先要清楚，大饼在诞生到现在，出现了三种属性。
第一种是泡沫投机的筹码
第二种是区块链科技成长股
第三种，全球共识资产，类似黄金。
到今天，贝莱德入场之后，弱化投机属性，强化资产属性。
这个是定性，先把资产定性。
...

深度思考:刮骨疗伤，不破不立，以计长远

第一，本轮市场三月，周线见顶，二季度全球共振调整，这个是基本预期。
因此，市场完成周线级别反弹，同时进入周线级别下跌，并没有超预期。
这轮周线调整之后，打出的低点，反而是更加夯实底部的重要位置。
第二，国九之后，对垃圾股的清理。
我个人认为，应该是点赞。投资者需要...

历史一刻，香港通过加密etf，嘉实和华夏etf发行

香港在非常重要的关键时间点，审批通过ETF
犹太系，和亚系的金融争夺
延伸到了加密市场
在大饼进入，牛三主升浪之前，减半调整期。
这一次调整，是传统金融借助外围战事利空，加上降息预期衰减，打压市场。
而此时，香港完成快速审批通过，看来金融体系背后有高手。
老美...

深度思考:英伟达的放量铡刀线，AI总龙头是否见顶？

英伟达放量冲高回落，是否见顶？
第一，美股进入四五月，五月是业绩期，正常情况看，美股全年至少有一个调整周期。
在4-6月出现的频率，偏多一些。
美股，上涨途中需要休整。
第二，英伟达的调整，最多是战术顶部。
当下，市场还没有充分认知，AI对各行各业底层逻辑的影响。