过去五年,没有给山行老师推过3年一倍的票,倒是推了5只半年翻倍的票,没有一家是题材股,都是利润几十亿上百亿的大公司。其中紫金矿业是在3块多钱推荐的。山行老师可能一家也没看上。今天再推一家白马股,能不能三年一倍不清楚,但是预期收益要远好于移动H的标的:联通H。
山神重仓行业外的:
中国宏桥:几内亚的铝土矿+铁矿石就足够支撑估值,电解铝一体化的利润按照行业边际成本来算也是赚大钱。
中石化冠德、青岛港H、招港B、上港集团:港口股性价比我认为强于目前的高速公路。
藏格矿业:风险点在于民营实控人和项目落地节奏(采矿证不一定能如期下发)。百分百投产的巨龙铜矿2期可以支撑当前估值,如果盐湖+巨龙三期都能落地,潜力巨大。
格力电器:争议很大,有翻倍潜力。
新城控股/新城发展、华润置地:行业风险最大的偏风投个股,逻辑我认为是有一定道理的:开发业务没有剩者为王的赢家,但商业地产可能会有。
云天化:我认为对26年后磷矿石供给的担心是过度的。长江环保大逻辑下,以膏定产会锁死供给格局。
山神重仓行业内的个股:
中煤H:确实问题比神华大,但确实便宜
金川国际:偏风投,港股有色里,中国有色、中国黄金国际之外,唯一当下还能捡便宜的,有点像盈利以前的中国黄金国际。
新奥股份:这个山神有,提出来主要是希望山神能再多说几句它的逻辑
中远海控:我认为和海油一样,属于翻倍后还是一眼觉得低估。
过去五年,没有给山行老师推过3年一倍的票,倒是推了5只半年翻倍的票,没有一家是题材股,都是利润几十亿上百亿的大公司。其中紫金矿业是在3块多钱推荐的。山行老师可能一家也没看上。今天再推一家白马股,能不能三年一倍不清楚,但是预期收益要远好于移动H的标的:联通H。
我抛砖引玉说几个,有的我自己也没买:
山神重仓行业外的:
中国宏桥:几内亚的铝土矿+铁矿石就足够支撑估值,电解铝一体化的利润按照行业边际成本来算也是赚大钱。
中石化冠德、青岛港H、招港B、上港集团:港口股性价比我认为强于目前的高速公路。
藏格矿业:风险点在于民营实控人和项目落地节奏(采矿证不一定能如期下发)。百分百投产的巨龙铜矿2期可以支撑当前估值,如果盐湖+巨龙三期都能落地,潜力巨大。
格力电器:争议很大,有翻倍潜力。
新城控股/新城发展、华润置地:行业风险最大的偏风投个股,逻辑我认为是有一定道理的:开发业务没有剩者为王的赢家,但商业地产可能会有。
云天化:我认为对26年后磷矿石供给的担心是过度的。长江环保大逻辑下,以膏定产会锁死供给格局。
山神重仓行业内的个股:
中煤H:确实问题比神华大,但确实便宜
金川国际:偏风投,港股有色里,中国有色、中国黄金国际之外,唯一当下还能捡便宜的,有点像盈利以前的中国黄金国际。
新奥股份:这个山神有,提出来主要是希望山神能再多说几句它的逻辑
中远海控:我认为和海油一样,属于翻倍后还是一眼觉得低估。
过去五年,没有给山行老师推过3年一倍的票,倒是推了5只半年翻倍的票,没有一家是题材股,都是利润几十亿上百亿的大公司。其中紫金矿业是在3块多钱推荐的。山行老师可能一家也没看上。今天再推一家白马股,能不能三年一倍不清楚,但是预期收益要远好于移动H的标的:联通H。
财主的复星医药,借花献佛
中国飞鹤。
新生人口今年反弹30%上1100万以上,行业复苏,中国飞鹤市占率稳住20%以上,手上净现金185亿,占市值60%,即使今年利润继续下滑到20亿,也可以拿出25亿分红保持分红数量不降低。
斗胆推荐藏格矿业,看点是产能增长:
主营产品是钾、锂、铜
1、钾:国内资源在察尔汗盐湖,产能100万吨。未来几年增量看在老挝的矿,两个公司都占70%。规划400万吨,前期100+100万吨,预计2026年底投产
2、锂:察尔汗盐湖当前产能1.2万吨。麻米措盐湖,股权占比24%左右,据说有扩大股权的计划。规划两期5+5万吨。正在办理采矿证,顺利的话今年底投产2、3万吨
3、铜:西藏巨龙铜矿,资源很好,股权占比30.78%,大股东是紫金矿业。2022年公司在巨龙铜矿获得6.92亿元投资收益、2023年12.96亿元。当前产能15万吨,规划二期20万吨(25年底投产),三期25万吨(25年下半年开工)
4、2022、2023年分红占比70%多,计划保底分红40%
港股里可以一年两倍的东西很多啊。比如$中远海运国际(00517)$ ,别和$中远海控(SH601919)$ 搞混就行了。造船工业后周期股市值低于净现金,但是不赚钱的主营马上就赶上大周期了。环保新规未必促进新船订造,但会大大增加船舶保养用漆量。