回复@蓬江-一隐: 我理解的中特估（做大做强国有企业）的逻辑链路是这样的：
国有资产进一步证券化（新上市，或者更多的现有标的注入优质资产，剥离垃圾资产）---标的价值重估，其实就是提升估值 ---股权再融资（融来的钱再往国家想要发力的方向砸进去，做投资）----进一步实现再投资。
至...
尼古拉斯康波疯七
野韭菜。 不争先，争滔滔不绝。 寻找、等待市场给成长标的标错赔率。 无人问津，也人声鼎沸。
- 关注:33
- 粉丝:3
- 自选:2
- 组合:0
他的全部讨论
$巨化股份(SH600160)$
一季报和半年报来看，基础化工稳住了。
今年刚玩儿巨化的，给巨化算估值，要分开估的：基础化工、高端精细化工、二&三代制冷剂、四代制冷剂、33的中巨股权。
其它没啥好啰嗦的。
$国电电力(SH600795)$
无规则计提！
今年刚玩儿国电的可以看看22年3季报、22年年报，没啥了不起的。平滑利润也好、业绩好了趁机洗报表也罢，国电的管理层是惯犯，22年以前的老股东都知道，应该说22年那次刻骨铭心。
22年资本博弈火电反转，都在畅想国电的报表不要太好看的时候，一记重...
$牧原股份(SZ002714)$
说好的亏损了1年多，猪圈没钱补能繁呢？！低效的规模养殖场成本降不下来的话，中小养殖户会把你们收拾的服帖的。（论扩能繁的机动性，中小养殖户秒杀规模场）
23年10月融资盘杀牧原，标志着按传统猪周期玩儿猪股的幻想破灭。
这次杀巨星，标志着小猪杀估值开始了...
$巨化股份(SH600160)$ 资金全都是惊弓之鸟，典型的熊市下半场，交易型资金控场，一个消息后生怕利空、生怕自己跑慢了，哪怕就是错杀也要先出来再说。
用了2个月。
回忆22年四季度持股的灰心、23年1季度中字头涨跟你没关系、1-3季度织布机1分钱。
优质资产+时间总会给予丰厚的回报。//@尼古拉斯康波疯七:估计到不了，这一轮的整理在4.8-5.2区间，整理好了就奔6了
记得22年现货市场故事：4月周期反转，6月端午过后下旬猪价超过20，三季度淡季猪价维持高位，9月二育介入，10月猪价冲高，猪圈不少老人展望年底猪价过30轻轻松松（按照过往周期逻辑，过30确实应该）。四季度消费旺季来了，猪价跌了，没能摸到30门槛。
22年二级市场的故事：7月牧原迈过65，3季度...
$巨化股份(SH600160)$ 短信收到分红方案，不像话。
1.巨化的管理层真是抠，30%，到50%就那么难？！新任村长还是要好好治治国企管理层，股东回报意识太弱，明摆着未来十年的印钞机还是只分30%…
2. 现在在拿65的二代发放说事儿的，都去看看文件原文，钱又不是大风吹来的，下手买股票之前至...
$牧原股份(SZ002714)$ 猪圈老师多，挺锻炼人的。
买猪、买牧原，首先明确牧原到底能否赢两次？！维持低猪价促使规模厂和农户能繁去化，牧原维持甚至扩能繁规模、扩养殖产能，赢一次；周期反转，猪价抬升，按往常周期有12-15个月的高猪价，牧原扩出来的产能吃到高猪价红利，赢第二次。真的吗？...
$巨化股份(SH600160)$ 等了一个月，年报和季报无惊无喜，莫名其妙的涨停。
基础化工貌似见底了，还要观察；结合宏观经济，基础化工业务今年如有惊喜，就锦上添花了。
5月等三件事：沪深300成份，碳交易、股东回报计划。三件对巨化、二级市场是大事，望分红提到50%。
三代32的3.3万心理...
大环境：
新任管家是内行，上任2个月基本把注册制否了；公募、私募、券商挨个收拾，收拾到跟上大管家的思路为止。
太平洋对岸的降息还在扭扭捏捏，看看商业地产贷款会不会成为导火索吧。总之，不能把所有好事儿都占尽吧，这是天道。
这边的复苏也急不来，地方债+地产的循环打破了，暂...
回复@5月天倔强: 想着缺货最终对应涨价，二级市场交易的是预期，现在没有交易这个预期，不代表不会涨价，只是二级市场的预期还不一致罢了。
缺个导火索，引导人们的预期，时势艰难罢了（忧虑国内经济复苏 + 地产持续 + 外贸领域的供应链转移）。
是否缺货，不用检修这么麻烦，先把国外的需...
人活一世，能力倒在其次，有的活成了面子，有的活成了里子，都是时势使然。
对于韭菜而言，消息很突然，但是机构和大户，可能早知晓。二级市场给出这样的反应，也都是时势使然@上证指数，
制冷剂桌面上的明牌打到配额方案出，明牌局结束。
从现在开始洗牌，这一局巨化先出了一手$巨化...
韭菜的记录：
猪圈还是苦苦挣扎，19-20年涌进来的资本堆积的规模化低效产能还赖着，年后吧。
猪圈维持年初的判断，成长回归周期 + 无超额收益，估值还在绷着，需要下来一些。$牧原股份(SZ002714)$ 今年的杀跌更多的是筹码结构造成的，还没有到杀估值的阶段。猪圈最靓的仔，怎么杀估值也要...
$巨化股份(SH600160)$ 又到了两周一次的看股时间，你还在ICU，只是暂时先撤下了心脏起搏器。说说最近的变化吧。
1. 等来两件事情，巨化进入上证成分（预期之外），中巨芯待敲钟（预期内）。
2. 关于中巨芯：市场去年博弈过，充分定价了。中巨芯拖了这么久，两个因素直接相关：产品客户单一...
回复@资产嘉玲: 借着嘉玲总的帖子，再多啰嗦几句猪圈，今天也是两周一次的看股时间。
1. 过往猪圈盯着能繁快速去化，其实就是盯着生猪生产的生理周期，本质上就是盯那14个月的超额收益。
2. 现在最大的变化是超额收益的根基被撼动了，那么高成本扩张的路也就走不通了。猪圈接下来就是拼成...
资金对猪圈总是有自己的理解的，就像2021年4季度博弈周期反转的时候选出了傲农、巨星，那时候新一轮猪周期还不明朗，谁PPT饼大搞谁，延续了过往的猪周期的逻辑。
新周期已经运行了1年了，能繁缓慢的去化到4100后迅速爬过4300，然后就是去化不了，显然规模户的量起来后，能繁的去化显著变慢了。...
$国电电力(SH600795)$ 学习电力10个月了，这两天是两周一次的看盘时间，说几句电力行业的预判，非常主观。
电力未来博弈的逻辑慢慢切换到：经济复苏强度+资产质量+绿电含量。时间上最晚23年4季度彻底转变。
1.经济复苏决定了工业用电。做上游的化工应该都知道现在各行业库存状态，高库存直...
多说几句猪圈的观察。当下猪圈的主要矛盾：
新周期显著的变化1：2月才清醒看到的规模养殖户的量起来了，导致去化显著变慢。
历经21-22年，再讲能繁效率没有恢复就有点扯了。
变化2：散养户轻资产化。23年的仔猪异常坚挺，对，就是异常。可能是部分散养户放弃养母猪，变成彻底的“游击...
4月进出口数据出来了，环比接着萎靡。
这个经济大环境下，$国电电力(SH600795)$ 二季度应该的主旋律还是交易经济衰退为主。中特估这种目前来看还是以高股息率的标的为主，国电的股息并没有特别诱人，头顶“无规律计提”这把大刀，能吸引来的朋友有限啊。
银行这种急涨的方式，历史上挺罕见...