牧禅TRADING

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$正丹股份(SZ300641)$ 我去，今天一不小心踏入了正丹的行情里，收盘后仔细算了一下，24年的利润20亿，25年30亿，26年18亿，如果按照这个逻辑，合理估值为150亿，现在是170亿，处在合理估值范围内的高值区域。关键是在技术买点上发生了偏差，所以，明天上午开盘就得跑，就盼着别低开吧，如果低开那...

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$金麒麟(SH603586)$ 买过他们家的刹车片，东西还不错，主打低价国产替代，这个逻辑和轮胎有点像。但是说车联网啥的，这就有点过分了，人家金麒麟可能还不知道有车联网这回事呢，股市的小作文已经写到大结局部分了。

曼恩斯特真的被低估了吗？

从曼恩斯特的产品主营和销售表现上来看，这是一家不错的公司，但他的股价为何表现持续低迷？是被低估还是另有隐情？我们试着来进行分析并希望能接近真相。
从23年的财报来看，收入大幅增加，毛利和纯利水平不错，结合管理层的描述，应该是业务一片欣欣向荣，技术和成本上有着明显优势，国产替...

对鑫铂股份的分析

$鑫铂股份(SZ003038)$ 一直觉得这家公司不错，较高的业绩增长率，比较低的估值。但最近再次研究其现金流量表和资产负债表时，却发现几个问题，
第一，连续3年经营净现金额为负或者大幅小于营业利润，这说明这3年的营业利润并没有见到真金白银，而是纸面富贵。
第二，应收+存货远远大于应收...

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$鑫铂股份(SZ003038)$ 一直觉得这家公司不错，较高的业绩增长率，比较低的估值。但最近再次研究其现金流量表和资产负债表时，却发现几个问题，
第一，连续3年经营净现金额为负或者大幅小于营业利润，这说明这3年的营业利润并没有见到真金白银，而是纸面富贵。
第二，应收+存货远远大于应收...

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白酒市场的几个变化方向：第一是总量下滑，这个是必然的趋势，因此少数品牌的市占率的进一步集中和提升发展方向。第二是一线白酒的金融属性正在消失，因此带来的是消费属性的加强，所以品牌力，渠道力，产品力的竞争会是必然，目前来看，随着经济增速的变缓，白酒一定会经历景气度的下滑。第三是从...

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这个公司不错，做涂布喷头的，有技术壁垒，国产替代的逻辑。

写在ST们和被问询们的时刻，不是不报，时候未到

让我不要从蹭热点开始讲，因为这样从一开始就输了，让我从一个港股的上市公司的故事讲起，某个国企的港股上市公司，销售额300亿，纯利3个多亿，市盈率1.8倍，看财务报表是不是个好公司被低估的典型？但是，投资者不是傻瓜，其应收账款有48亿，这不重要，重要的是某零售商已欠款10个亿而基本是不可...

胖东来帮扶永辉超市，永辉市值增加40亿，靠谱吗？

自从传出胖东来帮扶永辉超市的消息后，永辉超市已经上涨了20%。市场对这条消息感到兴奋并不断发酵，在还没有任何业绩的体现的情况下， 永辉就收获了将近40亿的市值的增长。
一家是当红的口碑顶流，年销售额过百亿，另外一个是上市公司，销售额达到700多个亿，这个小弟弟帮大哥哥的故事能不能成...

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今天的光伏高开低走会对短线投资者来带更大的打击。让其近期再也不敢碰光伏。

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光伏在利好消息的刺激下快速上涨，但因为是消息刺激，所以还是以中小盘的股票上涨为主，而大市值的股票波动幅度不大。这种短期上涨不能持久，所以要信早信，快进快出。

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$农夫山泉(09633)$ 要观察娃哈哈事件对农夫山泉带来的反噬效应，短期内，肯定会有销售量的下滑，参考阿迪的新疆棉事件，但消费者是善忘的，中期的销售量会逐步恢复。而且，农夫山泉原本卖的就不是水，而是品牌认知度和渠道的大规模覆盖。所以，只要认知度还在，大量的销售通路还在卖，相信中期不会...

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$优必选(09880)$ 这泼天的富贵到了优必选家，估计创始人笑晕在厕所，就是干！告诉你一个秘密，优必选准备反向收购特斯拉人形机器人了。他们家已经和马斯克接触过2轮，马斯克对优必选家的具身智能的先进技术感到惊讶。特别是看到优必选机器人能贴车标时，马斯克大呼，这怎么可能，我们家的特斯拉车...

把交易作为生意来做，你会怎么办？

很多时候，我们认为投资和交易不同于普通的生意，是一门艺术和科学的结合体，还融杂着玄学和神秘力量。但是，当你换个角度思考，把商品市场和金融市场进行一定的对比之后，你就会发现股票交易和你做一个生意之间有着很多共同之处，没有这么繁杂。
首先，赚钱的方式相同，做生意赚钱的方式是低...

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$中国平安(SH601318)$ 即使那最苛刻的PE，折现率以及利润分红等指标去综合核算，中国平安的合理市值也应在1.2万亿左右，所以现在的6千亿的市值肯定是低估的状态，问题还是来自于市场的极度悲观情绪和流动性不足所导致的，所以，耐心一些，再耐心一些，市场的周期会永远存在。

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$兴通股份(SH603209)$ 公司主营业务是国内沿海液体油品的运输，却因为红海的运费上涨导致了涨停，真是蝴蝶效应啊。看来大海是相连的，世界是平的。

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$涪陵榨菜(SZ002507)$ 看到很多人分析涪陵榨菜以一种庖丁解牛的严谨态度进行分析，特别佩服。但从投资的角度来说，模糊的正确一定强于精确的错误。从我的角度来看，我以为从以下几点分析就可以给这个股票定个中期的方向：
1. 行业成长空间：腌制酱菜属于典型的必选消费品，老百姓的饮食习惯是...

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回复@博股通金淘江湖: 呵呵，让事实和时间来打你的脸吧。//@博股通金淘江湖:回复@牧禅TRADING:闹笑话了，别不好意思

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回复@卧虎待攻: 呵呵，嘴硬是没用的，咱们过几个月再来回头复盘。//@卧虎待攻:回复@牧禅TRADING:你无非就是想要筹码嘛，不过说实话你那穷样其实股市涨跌对你影响不大。

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回复@博股通金淘江湖: 都懒得理你//@博股通金淘江湖:回复@牧禅TRADING:明明是高速成长股——价值股，公司生命周期进入不同阶段，估值切换很正常。每行每业都有周期性，强弱差别。什么是周期股？别瞎定义，好好回炉重修去吧。