大头向前冲

讨论

$大华股份(SZ002236)$
本轮AI行情，大华自研AI平台+中国移动参股背书+视觉场景，低调的小龙头，往历史新高走，真是低调奢华有内涵

讨论

$寒武纪-U(SH688256)$
量化的威力，助涨助跌
但归根到底，还是市场合力，量化不过是合力之一，且多数情况不是主导，加正负buff而已
坚持做龙头才有出路，不能被杂毛迷了心智
另外，所谓对数、特殊数字的股价，多数情况无非巧合，幸存者偏差，在强趋势和行业逻辑面前，不堪一击

讨论

$三六零(SH601360)$
23/3/31五，午盘
关于三六零百亿成交的问题，有一点想法：
新冠药级别的题材【驱动主因：口罩放开急需国产新冠药+全民羊一遍】，龙头以岭药业百亿成交（22/12/8四，成交131亿）基本意味着顶部区间；
PS.众生容量不够，很难达到百亿，50亿左右见顶；
同理...

讨论

23/3/30四，午盘
昨天复盘感受：
这个位置三六零来个发布，没看到什么超预期的点，既可以理解为利好兑现，也可以理解为利好继续；既可以认为360 AI还有广阔空间，也可以认为360 AI就是画饼讲故事，明日实际市场怎么反馈都能解释得通。说到底算力才是核心，大模型除了GPT4一骑绝尘其它并没...

讨论

$德业股份(SH605117)$ 有多少人这只股票从中签一直拿到现在？这告诉我们：
一、还是应该认真对待新股中签标的基本面研究，当中签新股本身质地还不错，出现明显低估、过早开板时，可以不全部卖出而至少继续持有一部分保持参与，等修复；
二、基本面帮助筛选公司，而具体交易一定要按照趋势...

讨论

$德业股份(SH605117)$ 上午没有完全封住涨停板，按计划出掉中签1000股的一半，剩下一半看后面怎么演绎吧。
中签一直未动，坐了一回过山车但过程中心里并不慌，今天卖出一半后留下500股成本很低了。
只有成本足够低才能有条件说中长期持有，否则没有心态优势。
投资的逻辑和思路是在不...

讨论

#贵州茅台股价逼近年内新低# 一季报不及预期还能这样坚挺，已经反映出资金的态度了，如果不收货币，跌下去贵州茅台肯定有大资金承接的。年内新低是有可能破掉的，1800以下可能性不大，除非真的收货币。

讨论

$华熙生物(SH688363)$ 「即使市场过度发展，你也要记住，“估值过高”与“明天就会跌”是截然不同的。」
目前情况是，好赛道，好公司，同样也是好大的泡沫。

讨论

$德业股份(SH605117)$ 发行价32.74元，对应的PE-TTM为12.78倍，目前PE-TTM为18.64，拍脑袋目测阴跌磨到15倍会是阶段底部，也就是还有20%左右下跌空间，如果大盘不好，或短线情绪差，极限可能跌到接近发行价或破发，下跌空间30%左右。
即使从基本面和中长期（新股由于没有经过审计的历史数据，...

讨论

$恒瑞医药(SH600276)$ 当直觉告诉我恒瑞医药可能被低估或许可以找机会抄底时，它就很可能还没调整到位，不是调整幅度不够，就是调整时间不够，所以一定要管住手，多一些时间想想多看看资料再决定，因为很多人可能都会这么想，急于抄底，想象着会V形反弹，实际往往与直觉相背。
投资是反第一直...

讨论

4月PMI不及预期，以及周五重要会议关于货币政策的定调，更加反映出5月份货币可能会继续保持，暂不会收紧。
4月份业绩披露完毕，回过头看3月份和4月份的基调是沪指搭台，保持箱体震荡，创指唱戏，突破箱体反弹。节后沪指在3450这个箱体中间位置可上可下，面临方向选择，即使继续反弹，高度可能...

讨论

$深信服(SZ300454)$ 看到亚马逊业绩超预期，首先联想到的是深信服，中国还没有能对标亚马逊云服务的企业，除了自身稳定的业绩和靠谱的管理层，“云”的魅力，也是外资和机构长期青睐深信服，能给其高估值的原因吧。
跌到15倍PS附近正是本次强势反弹的起点，而且反弹过程几乎是在走独立行情，甚...

讨论

$隆基股份(SH601012)$ 今天隆基股份突破底部箱体，强势站上60日线，一度重回100元以上。贪婪与恐惧是投资中永远不变的心理状态。回想近期关于隆基的争议，技术路线、亏损谣言、产能过剩、原材料涨价侵蚀利润，等等。
3月24日，股价经过两个跌停，被打到阶段性低点75.01元。北向资金在那时也持...

讨论

$万华化学(SH600309)$ 今天万华化学的下跌和其它绩优周期股如三一重工、恒立液压、紫金矿业的原因类似，尽管这些公司当期业绩都十分出色，经过下跌之后估值也不算贵的离谱，但毕竟是周期股，受宏观经济影响大。
上午公布4月份制造业PMI=51.1，比上个月下降0.8个百分点，可以说是超预期下滑，表...

讨论

$德业股份(SH605117)$ 目测要把上方筹码都磨没了才行，估计先要震荡1~2个月，如果我是主力，会考虑先打到临近发行价，让筹码充分交换再说，观望资金也会等这个时候才考虑出手吧。
除非是像去年爱美客、金龙鱼、中金公司，今年贝泰妮、极米科技一样的明星新股，否则短期分析新股的基本面、分析...

讨论

$宁德时代(SZ300750)$ 2021Q1净利润19.54亿，扣非16.72亿，营收191.67亿，经营现金流109.67亿。2021Q1毛利率27.28%，2020毛利率27.8%，毛利率稳定。总体符合预期，超预期谈不上。合同负债、经营现金流创新高，说明公司依然十分优秀。看明天和节后的市场反馈情况，符不符合散户预期没意义，关键看是...

讨论

$德业股份(SH605117)$ 靠运气挣得钱，还是靠所谓实力亏掉。不过既然选择了某种策略，就坚持下去，给点时间。做好跌破发行价的心理准备，降低预期，心态才会平和。不加仓，也没必要低卖。
短期是投票器，长期才是称重机，但是得多长时间呢？谁也不知道，现在主板短线情绪不好，可能过几天又转暖...

讨论

$德业股份(SH605117)$ 今年第一次中签，今天开板有点意外，粗略看了一下招股说明书，基本面还是不错的，大客户美的的营收占比太高，公司在供应链中话语权较弱，应收账款偏高，营收周转率也在降低趋势，不太好，但毕竟优质客户，坏账可能性不大。
目前PE-TTM=25.72，和可比公司相比，加上新股估...

讨论

$宁德时代(SZ300750)$ 宁德现在估值贵吗？确实非常贵！目前按22年业绩预期，PE也有80倍，所以高位一有风吹草动就有不坚定的筹码抢跑。目前很多人担心上游锂矿、电解液、铜等原材料涨价蚕食中游电池厂商利润，又担心下游新能车整车厂销量不及预期，是不是很像隆基股份在发一季报之前的状态？
今...