投资-札记

市场为什么大跌

市场为什么大跌
Raise All In 2022-02-13 11:00
今年开年万得全A下跌8.3%。作为策略上的思考，2-3%的波动可以认为是随机的，强行去解释可能会产生很多的牵强附会，但是一个接近10%的波动，让人不得不正视。
首先，从北向资金看，甚至还是流入的，并没有因为美联储加息，美股调整而出...

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今天看来 此文完全被打脸 整个国证1000 /2000表现均强于大盘白马股 均值回归是个常态 当我们开始合理化一种不合理的时候 往往就是物极必反的时候

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今年初股市的表现完美演绎了什么是“一致预期往往被证明是错的”，去年底从机构来看几乎没有什么空头，今年初从北上资金来看一直在流入，国内资金自己形成了多杀多的局面。
市场短期波动是很难测的，但是不用过于悲观。股市牛了3年，调整一波很正常，这3年股市还算挺健康，虽然一直涨但是指数...

富人是如何收割穷人的

最近看了一本书，大明王朝1566，里面开头的故事是改稻为桑，因为官员故意扒掉了堤坝，引发了洪水，又借着赈灾的名义试图用10石米从饥民手中买下正常公价在50石一亩的地，完成吞并。
感慨之余，发现富人收割穷人的方法，并没有什么变化。风险尺度和承受能力，在博弈中起了关键作用，当一个人马...

网格交易法

如果跟一个土豪打德州1v1，土豪资金无限，每次都推我all in，我每次都拿AA，若干把以后还是会被土豪清光。虽然AA对随机牌的胜率高达80%，但是，连续3把都不出意外的概率已经降低到50%，而3次double是不足以清空土豪的深筹码的。5把之后胜率已经低于30%。
网格交易法的思路也差不多，如果一个...

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地产真的凉了吗

9月以来，按揭贷款已经明显放松了，但是从房企端了解到的情况，他们从政策文字上感觉到了宽松，但是资金紧张情况几乎没有好转，主要有两个原因。
第一个原因是按揭贷放的款现在被严格的监管，完全拿不住出来，为什么呢？因为从地方政府的角度，最担心的是属地项目变成烂尾楼，更担心农民工的...

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回复@更上一层楼_free: 散户有工资 定投一路买过去 尤其身处传统衰落行业的人 买腾讯股票是一种行业配置上的平衡 新能源或许也算 但是买贵的东西 总是不好把握//@更上一层楼_free:回复@南向_资金:马上就要珍惜10倍的了

珍惜20倍PE的腾讯

好的生意模式就是需求刚性有成长且少竞争对手，提升供给的边际成本很小，这样利润空间就很大。以后年轻人会不会继续喝茅台，会不会喝更多的茅台，有不确定性，但是以后年轻人会不会更多的沉浸在互联网世界里，我认为答案很确定。好的生意模式，需求端往往相当长一段时间内无可替代，缺乏同质产品...

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以前本科读经济的时候，感觉很奇怪，有人说资本主义的基础是私有产权+自由交换。私有产权居然被提高到这样一个高度。
今天港股和中概股的暴跌，其实也蛮合理的，因为政策在一瞬间摧毁了外资的逻辑基础。这些政策对于社会对不对，对于国家长远好不好，我相信大家有自己判断，这里不做讨论。但是...

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年初抱团股杀估值杀的很惨 叶飞事件说明小盘股仍然是垃圾 风格很可能又要切换回来了

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抱团挺好的 叶飞事件出来 zjh一通查处整顿 会发现还是优质抱团白马香

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雪球好像还是个挺有意思的地方，大家喜欢自下而上的看个股，而不喜欢多空，策略这些偏算命的东西

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美股终于搞明白了自己是股票，不是债券。最近美股的下跌和A股的下跌原因其实都一样，前面涨太多了，心里虚，浮盈盘多杀多互相杀一把。但是作为专业的机构投资，怎么能莫名其妙的买入卖出，必须合理化自己的行为，于是就言之凿凿是因为通胀预期上升，货币要收紧之类。获利了结不丢人，不需要理由。