小七滚雪球

小七滚雪球

92年生人,私募基金经理,热衷传播价值投资理念,持续分享行业研究,追求无为而治,擅长行业:地产、游戏、银行、高速、煤炭、水泥、白酒。

小七滚雪球回复的提问

我今天刚刚买了融创,大致看了一下融创的报表,我认为没有太大问题,正好你也在看地产股,我想请问一下,你认为融创有哪些问题,这一轮有哪些风险。我的核心持仓是万科和保利(占比70%以上),融创只占1%。

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一文看懂我的投资策略

一、投资背景
92年生人,受父母影响以及魔都金融文化的熏陶,从小就对股市有浓厚的兴趣,高考填报志愿时也大多选了股票相关的专业,于2010年9月进入大学就读经济学专业,2013年读大三期间,父母给了我9万本金,我开立了自己的股票账户,自此,我的炒股生涯正式开启。
本人目前已供职于一家...

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回复@疯狂星期四KFC: 是脑袋决定屁股,OK?//@疯狂星期四KFC:回复@微热闹:屁股决定脑袋,他堵港股了

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现在如果某队不出来,$沪深300(SH000300)$ 就是自由落体,更令人担忧的是现在还在大幅限制卖出,所以我一直相信任何违背市场规律的行为都无法长久,历史无数次告诉我们买高不买低不会有好下场的,作为价值投资者,现在选择哪个市场应该不难抉择。

本周投资小结(2024.7.19)

例行说明:小七自己的产品已于2024年4月开始运行,会定期向投资人发送基金月报和周报,出于合规原因,我无法将完整的月报或周报公开发在公众号上,为了能持续和所有关注我的朋友们沟通交流,我就对他们进行了脱敏处理,将所有涉及基金的敏感信息全部用XX省去再分享给大家,不会谈及任何具体持仓,重...

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回复@小七滚雪球: 这就是一个最简单的木桶原理,资本市场能不能反转,肯定是由估值最低的那一环决定的,这边不停拉更贵的300,水必然会流到更低的港股去,要想让这个桶装满水,首先得把最底下港股的洞给补上啊。要么就别开港股通,别让人民币可以在两个市场自由流动,既然开了,那就要尊重客观规律...

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盲目爆拉更贵的$沪深300(SH000300)$ 的结果就是方便外资出货,今天北向又卖了88 亿,真的很蠢 查看图片

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今天最后北向净卖出28亿,南向净买入61亿,一来一去90亿 查看图片

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这样子拉沪深300,只会加快除国家队以外的长期资金卖A买H的速度,截至今天,南向资金今年已累计净买入近4000亿港股。
$恒生指数(HKHSI)$ $沪深300(SH000300)$

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对于煤炭龙头,很多人看到的是股价从10块到40块的上上下下,而我看到的只是股息率在15%和6%之间的上上下下,而我关心的,只是这个股息率相对中国国债利率的相对利差。 查看图片

本周投资小结(2024.7.12)

例行说明:小七自己的产品已于2024年4月开始运行,会定期向投资人发送基金月报和周报,出于合规原因,我无法将完整的月报或周报公开发在公众号上,为了能持续和所有关注我的朋友们沟通交流,我就对他们进行了脱敏处理,将所有涉及基金的敏感信息全部用XX省去再分享给大家,不会谈及任何具体持仓,重...

美元降息,做多港股

昨天美国CPI涨幅低于预期,预示着今年9月美联储的首次降息基本板上钉钉,我之前在《强烈看好恒生指数的逻辑》一文中详细解释过,影响港股走势的一个最关键变量就是美债利率,A股想要出现牛市,一个必要条件就是港股先出现牛市,从美债利率这个核心变量反...

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回复@滨海紫川: 我算的是净现金,要去掉500多亿有息负债。//@滨海紫川:回复@小七滚雪球:1500亿

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回复@HIS1963: 我觉得立足于底部的150-250亿利润,多的利润和账上的1200多亿净现金就当是看涨期权,这样去算估值和股息率,结果自己能够满意就能做题了。 //@HIS1963:回复@小七滚雪球:做的后果很严重

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回复@梁宏: 大金链子这段话的理解非常深刻,海狗对于大资金来说,犹如在做一道很难的附加题,答对了有附加分,答错了扣大分,所以他们就选择去做更简单的题(银行、资源、运营商),当然,如果对自己能力有信心,海狗这道附加题也是可以去做的。//@梁宏:回复@HIS1963:现在市场认的是确定性, 1,股...

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回复@有理不闹: 对,很多事情都是动态发生的,两年前煤炭龙头股息率14%,银行龙头3%股息率,两年过去了,都变成了6%股息率,作为高股息策略,就是根据不断变化的股息率调整仓位。//@有理不闹:回复@小七滚雪球:招行这两年跌成高股息了

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回复@小七滚雪球: 这周除了银行股以外的高息股基本都大幅下跌了,银行股目前独一档的股息率这时候就显示出价值了,高息股行情越到后期,越应该回归初心,回到最本质的东西——股息率,永远记住,高息股策略是奔着稳定收股息去的,如果持仓标的暴涨降低了股息率,那非常好,相当于提前兑现了未来的...

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回复@達人知命: 银行指数今年上涨17%,在申万一级行业中遥遥领先 查看图片//@達人知命:回复@小七滚雪球:只是坏账没完全体现吧

三张图分享给航运、煤炭、石油股东们

之前说过很多次,航运、煤炭、石油这些行业都是利润由一个变量显著决定的行业(CCFI对应航运、煤价对应煤炭股,油价对应石油股),只要进行一些简单的量价分析,利润就非常容易预测个八九不离十了。
所以只要持续跟踪这些变量,对我来说这三个行业今年的利润都是明牌,比如我很确信航运、石油...

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回复@中庸一点就好: 智商捉急的人还是多,很多人宁愿买A股那些垃圾小微盘股也不想看一眼四大行,股票最有趣的一点在于,没什么好吵的,你们负责正确,我就负责赚钱。//@中庸一点就好:回复@小七滚雪球:你想要股息,别人想要你本金

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南向今年累计增加了1280亿四大行港股股份,现在平均都还有7%股息率,为什么那么多人还要去存2%利率的定存呢? 查看图片

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中证500PE21,23 年-8%的增速,1.97%股息率,不知道相比沪深300有什么长期投资价值?还是那句话,国家队是来赚钱顺带救市的,不能本末倒置。 查看图片