我的8月小结 | 年收益率38.8%

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本月调仓

本月调仓较多,换手率约占总体仓位的5%,因为我的换股窗口一般是持股公司公布财报后,所以调仓密集期就是各季度财报集中披露期的3月、4月、8月和10月。

减仓的原因无一例外,都是中报不及我预期,华东医药我已经在实盘周更45期中展开聊过了,兴业银行主要是中报反映出存量坏账依然尚需时日才能处理干净,未来一段时间仍将负重前行,更重要的是还有很多估值和兴业银行类似,但资产质量和利润增速要明显好于兴业银行的银行股存在,所以我选择将兴业减仓并换成南京银行成都银行

粤高速B从四年前第一次建仓起就一直是我B股和高速公路股的第一大仓位,占所有B股仓位的42%,这次的中报略微低于我预期,小幅减仓,主要是两条最主要的高速佛开高速和京珠高速受周边高速分流影响,通行费都出现了同比下跌。好的方面是粤高速B依然有着超过10%的分红率,估值也较低,安全垫很厚,只要它今后别再拿它宝贵的现金流去乱投资像国元证券这样的烂资产,我依然会将它作为我B股账户的第一大仓位。

卖出粤高速B的资金加仓了苏威孚B,原因无它,就是因为估值低,分红率高,目前大约是6倍的动态PE,8%的分红率,车市寒冬已经持续了一年多了,虽然目前还看不到尽头,但车市一旦回暖,像苏威孚B这样攻守兼备的优秀公司,我相信肯定会有价值回归的一天。

本月底持仓

上月底持仓

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全部讨论

2019-09-05 17:16

点赞,业绩不如兄台。

2019-09-05 17:11

好勤奋的投资者啊

2019-09-06 10:21

牛,值得学习!

2019-09-05 22:45

很认可作者的持仓,有两点想讨论一下。第一,我觉得通过港股通渠道,在这个估值差水平下,感觉买平安H没有什么意义,多交20%税还不能打新。第二,买粤高速b的都是冲分红去的,但粤高速B的分红规划只到20年,以后是否能保持有不确定性,感觉苏威孚B性价比更高。

2019-09-05 20:35

你要是资金集中1,2个股票,你早实现财务自由了。如果你会加杠杆,你都有资格发私募了哈哈

2019-09-05 20:15

这么年轻就这么厉害,不得了,持续投资一生,富可敌国吧,学习的榜样。

2019-09-05 19:58

2019-09-05 19:18

优秀!

2019-09-05 18:52

2019-09-05 18:37

抄了2次作业还炒你成都银行和中国建筑的底