我全职工作,业余投资,这些股票大多跟踪时间很久了,研究起来并不费事
本月除了新股贡献约1%收益外,其他收益主要来自于腾讯和地产股,腾讯控股作为我的港股第一大仓位7月上涨4.42%,8月14日腾讯即将发布中报,我在我的半年小结《上半年投资小结和未来展望》分析过腾讯今年的游戏业务,现在市场普遍预期能增长20%左右,那关键就看媒体广告和云计算业务能否继续保持较高增长,个人预计腾讯会给我们交出一份满意的答卷。地产股目前是我A股的第一大持仓行业,其中前两大持仓是保利地产和金地集团,7月分别上涨11.36%和7.68%,显著跑赢大盘。
本月底持仓
上月底持仓
本月调仓
本月A股除了卖出4只六月中签的新股外没有其他操作,卖出新股的钱全部买入了港股,加仓了中国平安H股,新建了两只教育股的观察仓天立教育和睿见教育。
保险股今年的确定性非常强,股票牛市叠加手续费税前扣除标准的提高,足以让保险股业绩大放异彩,各大保险公司的半年报预告也全都印证了这一点,平安H股目前相比A股已经折价7%,所以我在7月又加仓了一些平安H股。
教育股是我今年新接触的行业,依然处在摸索过程中,天立教育和睿见教育各有千秋,前者教学质量更高,学生结构更加合理,估值也较高;后者规模更大,升学率不如前者但估值也更低;在对两只股票没有足够透彻的研究前,我的选择是先同时买入观察仓位,待加深了解后再逐步加仓。
未来三月待定交易
表格中的股票是我未来三月最有可能发生交易的名单,但并非肯定会交易,概率不超出50%,减仓待定股基本都是今年涨幅巨大且接近我估值中枢上限的公司,如果半年报不及预期我就会选择减仓,然后换入加仓待定股,这些股票都是在我估值中枢下限的公司。
小七基金背景
小七基金就是本人实盘,我在2013年读大学期间,用家人给的9万本金,开立了自己的股票账户,自此开始了我的炒股生涯。
我有两条投资原则,一是单一行业占整体股票仓位不超过30%,二是单一个股占整体股票仓位不超过20%,所以我的实盘会显得非常分散,但这是一种能让我天天安睡的持仓结构,我一直认为持仓集中和分散没有绝对的好坏之分,适合自己的就是最好的。
截止2019年7月底,小七基金总资产238万元。
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