独立Research

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#2024#
节前取了一半钱，节后亏起来流畅多了
$上证指数(SH000001)$ $世茂能源(SH605028)$

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$城建发展(SH600266)$
【HT地产】关注地产修复，关注“双城记”
关注城市层面的双“城”复苏路径
517会议之后，一线城市加速放松，6月成为检验政策效果的最佳窗口。一线城市二手房率先启动修复，合计成交56068套，同比+55%，环比+30%，其中上海一骑绝尘，6月二手房同比+83%，环比+41%...

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$芯源微(SH688037)$
下半年赚回来

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出去走走，别看盘了

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港股这个月卖飞了哔哩哔哩、卖飞了联想、卖飞了建滔积层板，就这样也就18%了。
A股什么问题，还是太贵了？

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$*ST导航(SH688282)$
理工还没涨停太不科学了。现在能签军工合同，是要经过新采购制度严格筛选把关，相当于通过了政审。这是防退市BUFF，这是当前市场最稀缺的东西，尤其是小市值公司。
理工目前披露的订单有2亿，可以预期订单恢复到正常状态。常态3e收入，8000w利润。十四五交期紧迫，按...

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$翰博高新(SZ301321)$
短线都是情绪加持的筹码游戏

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$华夏航空(SZ002928)$
业绩表现:2024年Q1成功扭亏。2024年Q1,公司实现归母净利润0.25亿元,实现扣非归母净利润0.15亿元,成功扭亏为盈。
核心观点:
一、支线航空龙头发展空间广阔。支线航空发展持续受政策支持,公司作为我国唯一一家规模化的独立支线民营航空,因地制宜,已成功发展出“...

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$华夏航空(SZ002928)$
【华夏航空】Q1业绩超预期的背后,可持续的经营拐点
公司Q1实现归母净利0.25亿,扣非净利0.15亿,业绩超预期。 我们新发报告,进一步分析业绩超预期的背后,认为公司可持续的经营拐点已显现。
1、民航局支线补贴政策调整,我们预期作为支线市场龙头公司,公司或持续...

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$三诺生物(SZ300298)$
具备估值安全垫,业绩拐点向上,全年CGM国内、欧洲、美国催化密集,CGM中短期估值250亿,大单品逻辑大空间!【华福医药】
#主业拐点向上、估值托底。公司母公司bgm等一贯持续稳健10-15%增长,23年受海外子公司trividia整改等亏损、商誉计提拖累主业利润,24Q1已盈利改善,全...

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$意华股份(SZ002897)$
前言:在目前光伏、电动车等主产业链中期大底部的阶段,部分定位于“卖水者”的辅材公司有望率先走出来,尤其在美国等高盈利市场有持续优势的公司,如有比较好的第二增长曲线更好,意华股份是一个代表。
【美国光伏支架工厂步入正轨,电子烟业务超预期。】2024年Q1公司光...

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$一博科技(SZ301366)$
省流：AMD小弟，受益于AI对高阶HDI和高频PCB需求。
1、一博科技是国内PCB服务龙头,公司以PCB设计服务为基础,同时为客户提供PCBA制造服务的一站式硬件创新服务商,相关业务占营业收入比重超99%
2、深耕PCB行业20年,跟全球多家知名企业达成长期合作关系,包括但不限...

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$生益电子(SH688183)$
省流：受益AI服务器，目标市值150亿。
核心逻辑:北美科技巨头算力capex进入军备竞赛,具备高多层及高阶HDI能力的PCB主要以台资韩企为主,如沪电ISU欣兴等,受英伟达需求激增影响,头部厂商产能已经接近满载,增量订单逐步外溢,生益电子在技术储备/企业身份/产能上兼具优...

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$华策影视(SZ300133)$
事件:自研“有风”大模型,成为A股首家自研大模型通过“生成式人工智能服务备案”的影视公司。
AI用于剧本/翻译/制作多场景
基于大模型能力,研发影视剧本创作辅助系统、AI多语种翻译、影视内容提取评估工具等。AI小说筛选、内容评估等已应用于制作团队。并已进行...

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$通行宝(SZ301339)$
公司为江苏省国企,3月29日晚发布股权激励,管理层及员工积极性将被充分调动,24、25年业绩增长确定性较强。
交通设备更新确定性受益:目前江苏、湖南两省方案均由通行宝撰写,后续参与相关项目概率大。
低空经济潜在受益:公司控股股东江苏交控集团与江苏交通厅共同成...

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$北化股份(SZ002246)$
2024年5月9日,湖北雪飞化工公司硝化棉生产车间发生爆炸,造成3人死亡。5月最严环保督察月,雪飞事件影响有望超预期。
硝化棉是危化品,生产受到严格管制。国内产能约10万吨/年,中国产能占全球的70%。其中出口2万吨/年。此次雪飞爆炸有2万吨/年产能,占行业20%。
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$威海广泰(SZ002111)$
【威海广泰】上涨点评:空港装备中标1.78亿元大单,空港+消防装备双主业驱动,持续推荐!
空港装备再获大订单
5.19公司收到重庆江北机场特种车辆采购项目共1.78亿元中标通知。占2023年营收的7.4%。本次中标是公司在国内空港装备市场单次中标的最大订单。
消防车...

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$中国国航(SH601111)$
总书记近日对旅游工作作出重要指示,强调:要着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国,让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。
暑期旺季旅游市场高景气有望延续,重点推荐航空板块顺周期消费预期提振,旅游市场有望迎来...

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$唐人神(SZ002567)$
猪价开始处于持续的脉冲上涨,同时中猪涨幅尤其惊人,但是生猪期货近月合约迟迟未动,目前南方疫情仍有变数,水过的潜伏期开始发酵,南方非瘟爆发可能会压制近月涨幅,扩大3-4季度的猪价高点,权益方面上市公司成本下行幅度惊人,行业目前已明显进入盈利期,通过4月饲料数据观察,当...

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$浙海德曼(SH688577)$ 近期人行机器人受到北特科技带动。
公司前身成立于1993年,现有高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工机和普及型数控车床四大品类,2017-2023年营收由3.33亿元增长至6.64亿元,CAGR达12.2%
高端机床市场国产替代空间广阔,数控车床下游应用广泛。2023年我国金属加工...