陈大文Gary

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财新pmi拐头向上，中游制造会好起来吗

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经济再度下行确立，稳定低增长的股票占优

9月第四周总结

景气度观察
行业评级
将化工调出第一类行业，同时，第一类行业内调入cxo，系周期转向后最先拐头向上板块，三季度可能超预期。同时调入通信设备至第二类行业，产量环比有所提升。水泥观察涨价有所持续，但需求提升不大，涨价持续，但可能会陷入有价无量的情况。
本周盈利3.16%，同期沪...

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似乎缺电成了市场主线，从发电到上游产品涨价，再到电力运营。市场貌似也按某种特定的逻辑来，要知道，公用事业在机构持仓占比不到0.4%

9月第二周总结

景气度观察
行业评级
本周将煤炭从第一类行业调出，将风电从第二类行业调入至第一类行业。
本周持仓：中天科技，木林森，招商轮船，新强联，山西焦煤，中国电影。
本周调仓：中际旭创，老板电器调出，山西焦煤，中国电影调入。
本周收益：0.6%，同期沪深300收益-3.14%。
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研究的意义

这几年的研究工作，个人认为是比较满意的，学会了自上而下的分析方法，在认知上也有巨大的提升。
但对于投资事业，是巨大的，彻彻底底的失败，自2019年到今天，亏损幅度超过60%。
是我的研究工作有问题吗？我想不是，自2019年起，为供职机构提供了大量的投资建议，其中不乏几倍的牛股。我...

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我发现这个雪球组合 $J20(ZH2922798)$ 不错哦，总收益 1.65%，超过了 65.29%的组合，推荐关注！

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成长股也写一下
目前这个阶段，其实不太适合成长股了。典型的如消费电子的股票，已经透支了未来成长的潜力，如券商最近开的2021年电子策略会，其实和去年的基本差不多.....新能源基本上第一个头是做完了，就等着看下一个头是什么时候做完了。
唯一可能有机会的是 汽车电子这个细分行业，最...

周期买什么——个人选股思路讨论

周期股是什么？周期股指随着经济周期涨落的股票，行业成熟度较高，估值相对低。按板块分可以将其分为钢铁，煤炭，有色，交运，建材，化工。
上一篇长文里，我们简单的梳理了一下周期股的投资逻辑，受益于经济复苏，中游产业加速补库，上游工业品出现涨价情况。总而言之，周期股的选股逻辑就是...

成长还是周期-市场风格大猜想？

最近各大券商都发布了对明年的策略报告，我在此不一一赘述了，大多是成长与周期之辩。然后，周期和成长，到底意味着什么呢？
首先，我们需要明确的观点是，什么是成长，什么是周期。我这里主观描述一下两个行业的区别，即行业前景大 ，业绩带有强烈的不确定性的股票称为成长股，而行业增长空间...

开个公开操作的组合吧！

近两年投资很不顺利，倒不是说收益如何。主要是思路没有理清，问题主要有两点，其一是知行不合一，很多基本面看好的股票自己没有买，或者是基本面不看好的股票基于技术图形买进。其二是没有主题投资的思路，不能高屋建瓴的思考问题，买股票就是随机看，基本面好的就买。痛定思痛，决定发一个公开操...

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当然不是说，进场点是进场欧菲光。而是如果欧菲光带下来行业其他的股票如信维，立讯等，那些股票反而是有价值的，属于被错杀的。市场反应的实在太快了，机会也很快就被修复

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欧菲光的事件我以为是低开6%-7%最多了，没想到信源不明的消息对市场打击这么大，甚至已经夸张到传闻要踢出苹果供应链了......在情绪一触即溃下，如果整个行业就跌下来，反而是一个进场点

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一个想法，传媒可能要开始反弹了（开始不务正业了）

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我刚创建了一个组合 $股票池一期(ZH2253140)$ ，欢迎关注哦

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之前市场预期电子二季度会非常差，但目前从各大卖方给的数据来看，二季度的电子可能会有部分公司持续超预期？那么问题来了，如果电子二季度——普遍认为二季度是全年业绩低点不差的情况下，三季度业绩继续好的概率是不是更高了呢？
另外值得注意的是环旭电子，该公司七月份的营收数据非常关键...

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没想到有一天消费电子和宏观有联系.....