景气度观察
行业评级
将化工调出第一类行业，同时，第一类行业内调入cxo，系周期转向后最先拐头向上板块，三季度可能超预期。同时调入通信设备至第二类行业，产量环比有所提升。水泥观察涨价有所持续，但需求提升不大，涨价持续，但可能会陷入有价无量的情况。
本周盈利3.16%，同期沪深300涨幅-0.13%
本周操作不多，主要操作是将山西焦煤换成药明康德。卖出理由是焦煤价格虽然未走弱，但期货价格变动大，股票跟跌不跟涨，判断行情可能结束，换入了CXO龙头药明康德，但遗憾点在于操作应该在周四焦煤跳水后就换入，而不是周五大跌后换入，警惕性不够。
目前持仓是招商轮船，木林森，中天科技，中际旭创，药明康德，中国电影。由于米国taper时间将近，美债收益率暴涨，短端快于长端，判断对股市可能有冲击，将股票换成3进攻，3防守的组合。