有产者的自我修养

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $学习的过程-港股(ZH1338097)$ ，当前净值 2.1527 。

好企业就是好企业

第一大重仓腾讯 分了京东和美团，
第二大重仓分众又分了1股0.14元，
现在就看第三大重仓古井贡了$分众传媒(SZ002027)$ $腾讯控股(00700)$ $古井贡B(SZ200596)$
好企业就是好企业，漫漫长夜，分红取暖

讨论

$分众传媒(SZ002027)$ 失望，本来说跌破5元再加仓的

海康2021年报和2022Q1季报点评

$海康威视(SZ002415)$ @小知-黄蓝道
一、财报比预期的好很多。一流管理层二流生意的典型代表。完全没想到7个创新业务成长效果这么喜人。海康有重新从白马股变成成长股的潜力。这些行业，个人认为，都是海康在碎片化市场多年征战后打法比较雷同的市场，是合理外延，成功概率较高。海康，有重新...

另一个角度看腾讯控股

$腾讯控股(00700)$ @小竹笋儿 @甲木之局
今天看到中信证券的一份研究报告，采用分部估值法估算腾讯的价值，觉得是另外一种思路：
中信的分析师没有考虑腾讯对外投资部分的股权价值，我这里假设腾讯对外股权为1万亿，那么腾讯合理市值就是5.2万亿RMB
对应合理股价是650港元。

腾讯2021业绩分析和重估值，初步看到500

晚上仔细翻了下腾讯公布的2021年业绩报告，听了下业绩分析会，记录下自己的判断：$腾讯控股(00700)$
1.腾讯依然是中国最优秀的公司之一，腾讯的资产分成3部分：经营资产4572亿，类现金资产3763亿(对应有息负债2038亿)，投资资产7787亿(其中联营公司以3227亿作价计入资产负债表，但当前公允价...

记第一次爆仓

远离杠杠，一字万金@小竹笋儿 @吃中间去两头 @布拉德牛 $腾讯控股(00700)$ $融创中国(01918)$ ，听过很多遍，当时心里想的是控制好融资比例，问题应该不大。
然而现实很快给我上了一课。
应该是在去年腾讯700港币的时候，在一个港股小账户利用腾讯的仓位融资买了融创，融创当时应该是29港...

俄乌冲突下的临时操作

世事难料，R和U真的打起来了。
站在国家利益的角度，肯定是希望R赢，R赢了才能给我们吸引更多的火力，给当前的中美冲突减压，延长我们发展的战略机遇期；
站在道义的角度，同情U的遭遇，R和U的历史纠葛比较复杂，但一个主权国家，领土被肢解总是让人同情的。
不由得感叹，在国家层面，...

写在收益回撤到5%之际

最近的市场，传言四起，各色股，股价齐跌。而我的账户，也基本上抹去了2021年全年的收益，目前的收益只剩下区区5%，仓位上，还有6%的现金。
低估分散不深研策略，我自己研发的策略，今年运气好选中了几只赛道股，收益尚可，也从高点回撤了30%。
基于传统价投策略，重仓的腾讯、茅台、分众...

腾讯一役

腾讯周五收盘是470。
目前关注的几个价投大V，对腾讯的看法也是分成了泾渭分明的两派：
沈潜、思想钢印： 看空 。理由是后续要承担更多社会责任，利润空间会被压缩。但具体会遇到的什么样的行政处罚措施，没有看到。感觉更多是 定性的角度。
唐朝： 看多。 认同腾讯会被打压，但结果...

讨论

$学习的过程(ZH1327148)$ @confusedhans 我也买了陕西煤业

讨论

98

调仓记录

按计划卖出5%仓位分众，买入5%仓位乐鑫@知常容 $分众传媒(SZ002027)$ $乐鑫科技(SH688018)$ @吃中间去两头
逻辑：分众逐渐兑现盈利预期，同时看好乐鑫的生态护城河和物联网赛道，按照3年后利润3亿，PE70估算，预计未来3年一倍

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $私募实盘(ZH1757736)$ ，当前净值 8.5328 。

2020投资总结-放弃暴富幻想

2020年全年投资收益率是50%。
远远比不上雪球上各位大V动辄100%的收益率。
全年提供收益大头的，是分众传媒 $分众传媒(SZ002027)$ 和海康威视 $海康威视(SZ002415)$ ，亏损大头，则来自华宝油气 $华宝油气(SZ162411)$ 。
投资体系上：
从18年正式大举建仓，到现在，感觉摸到了点...

讨论

$中芯国际-U(SH688981)$ 行情太无聊，买入一手，策略：事件投机 博弈：梁博留任 小赌怡情小赌怡情

分众操作复盘

周五分众大跌。本轮分众操作跌跌撞撞，到目前为止收益尚可，有60%多的收益，但是回溯从2018年到目前的操作，其实能盈利真是纯属侥幸。当时的买入纯属误判，幸好后续地位补仓，今天是周末有点空回溯下整个操作逻辑，发在这里，也供日后参考。
下面这张图是2018年5月开始买入，分众的基本...