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我们确实应该畏惧的是畏惧本身，极有可能发生的是，衰退的威胁将会使我们感到惧怕,以至于做出将来会让我们后悔的事情来。
——《克鲁格曼的预言：美国经济迷失的背后》
“目前的局势正好给了我们一个机会，让我们可以更加努力地去认真思考并切实改进我们的风险管理制度,进一步巩固和完善我...

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5月政府债净融资1.22万亿元，同比多增 6682 亿元。5月M1增速为-4.2%，比上月下滑 2.8 个百分点。（禁止补息之后——蓄水池开始流向理财）
近期要关注三中全会的政策预期：可能会催生消费税的改革，或者说是新一轮的税制改革，这个从近期的立法计划还有从申万、招商的几个研报中都看到了一致性...

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关于电力的几个数据记录
宏观：1-4月份，全社会用电量3.01万亿千瓦时，同比增长9.0%，2021-2024年三年CAGR为6.4%；全国规上电厂发电量2.93万亿千瓦时，同比增长6.1%， 2021-2024年三年CAGR为5.1%；发电设备累计平均利用小时1097小时，同比减少49小时，降幅4.3%；
分发电类型：水电领衔增长...

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$中国移动(00941)$ 偷鸡账户先清仓了，40%收益见好就收。
明天换点外汇。香港分行账户还是方便一些

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$海底捞(06862)$ 看了下年报，最有价值的一张表格反映出了各个城市的消费活力。去年火锅消费的人均消费额已经跌破100元到了99.1元，同比下降5.53%，管理层的解释是优惠增加带来的，从翻台率来看也的确是以价换量。其中一线城市消费降幅最大，有7.44%；其他城市降幅在5.5%左右，只有港澳台地区人均...

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去年上市公司的业绩是一个晴雨表，也反映出我们经济修复的道路步履蹒跚：
2023A全部A股归母净利润同比-1.31%，Q4单季度同比0.06%，2024Q1同比-4.26%。剔除金融和石油石化后，2023A归母净利润同比-3.69%，2024Q1归母净利润同比-5.62%。去掉金融石油石化板块整体ROE为6.49%；2024Q1ROE为6.34%，...

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聊几句：分红不达标实施其他风险警示（ST）的事情。$中国移动(00941)$ $长江电力(SH600900)$
证监会表示，根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家。
我的反向测算：看完这个新出的规定，大家也要记...

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2023投资总结：乐观，是一种选择。
成绩单
老婆的主账户今年收益6.58%，跑赢大盘10%左右，主要源于几个现金奶牛类的价值股票支撑。另外有6只新股的贡献。小账户收益248%，做了一波新诺威，另外中了新股，运气成分偏多。港股账户收益正好是20%，今年操作极少，账户好像自下半年起都没打开过...

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$北大荒(SH600598)$ $浙农股份(SZ002758)$
中央农村工作会议19日至20日在北京召开。
①今年的会议开的相对较早，乡村振兴提速的信号明显
②千万工程再提：前段时间与中央农办刘奇委员交流时也着重提到了千万工程，乡村升级千万要遵循农民的意愿，顺应小农人三变化。把农民现在1个月过...

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$锦欣生殖(01951)$
道听途说：龙年的生育率会比其他年份高一些

三季报盘点|涉农行业（化肥、农药、农服）

从上市公司披露的三季报来看，全部 A 股三季度单季净利润增速成功实现由负转正，表面上交出了一份合格答卷，不过这一结果其实受到了去年三季度基数偏低的影响，部分细分行业实际恢复情况并没有那么乐观。
2023 年三季度 A 股上市公司单季净利润增速为 2.2%（2023Q2 单季净利润增速-7.8%）分版...

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今天北向继续大幅度流出，已经持续三个月了，北向资金(人民币)净买入:-117.04亿；净流入:-93.69亿$长江电力(SH600900)$ $黄金ETF(SH518880)$ $上证50(SH000016)$

5.06%超预期开盘，1.13%超预期回落——对四条重磅信息的一些思考

今天上证指数在一系列利好政策的加持下高开低走，开盘不到半小时已经成交4000多亿了，开盘上涨5.06%，午间收盘上涨2.30%，但午后持续回落到了1.13%，情绪也进一步降温。
如果用一句话点评——最积极的信号传递，换来了最有分歧的市场。
因昨天证监会一键三连外加财政部、税务总局的文件，...

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基金的半年报披露完了，看了下我持仓的$福能股份(SH600483)$ ，一个数据比较有意思——基金投资者数据增加比较快，前15户基金持有股份环比一季度增加了77.97%，平均成本线我预计是8.5-9元。
对比$川投能源(SH600674)$ 和$长江电力(SH600900)$ 的35%和12%增加明显。

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第一次来，$盐田港(SZ000088)$ 也是看日出的好地方。近期四部委密集与超70家企业座谈，人对于经济的预期来自于信号的传递。

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中国黄金储备连续第八个月增加总量约2330吨
2023年07月08日
中国央行这一波始于2022年11月的黄金购买热潮为截至2019年9月的10个月连续增持黄金以来的最长增持
期。中国6月末外汇储备3193万亿美元，较5月末增加165亿美元
#宏观经济# $黄金ETF(SH518880)$ $山东黄金(SH600547)$

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$德必集团(SZ300947)$
2022年5月，国务院办公厅印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，各地积极响应贯彻落实，河南、安徽、山西、陕西等省相继发布了盘活存量资产的相关政策，充分挖掘存量资产价值，盘活形成新增投资。
在 优质存量、老旧闲置等方面德必还是很有经验的

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#宏观经济# 阅读记录
一、四个重要论断
当前要关注4.28日政治局会议几个重要判断，这也是今年的主要的“势”
1.经济社会全面恢复常态化运行、宏观政策靠前协同发力。需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，经...

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$中信证券(SH600030)$ 去年主题是“聚力加速度”，今年是“乘风破浪时”，我今年总体感觉是浪破了不少，来听听乘什么风。

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