满仓静待牛市,我的2020年上半年投资总结!

经过深思熟虑,决定把自己所有的持仓公开给大家!一起见证未来十年十倍的投资之路!投资之路很难,一起慢慢成长!

这是第一季度的总结链接

满仓穿越疫情,我的2020年Q1投资总结!

      账户

      截止2020年6月30日,管理的几个账户总额一共是1467.88W,比一季度公开1216.48W增加251.4W,但是这还包括合伙人2季度新增加的58W,也就是本季度实际获利193.4W,本季度收益为15.8%,这个收益其实我非常满意了,也出乎我的意料之外,因为一季度经历了美股四次熔断!疫情的蔓延导致市场恐慌,所以下跌的幅度也是大的!现在疫情企稳,经济的困难程度远超我们想象,所以下半年的计划主要还是保证上半年的胜利果实!

      未来

      我对未来是非常有信心的,毕竟指数经过五年的调整,千股跌停到贸易战,再到美股熔断,加上这次疫情的全球蔓延,短短5年时间什么极端的事情都发生了,这其实只是极端的市场情绪,让大家有一个非常的买入价格而已!大家会看看看最近的2018年中美贸易战,现在都企业有多少影响?市场的规律永远是强者恒强!

      我的操作计划公开十年,公开的过程中也传播自己的品牌投资理念,目标是到2030年账户总额达到一个亿!也就是十年十倍!2020年全年我目标是做到1500W就知足了,下半年重点就是为2021年和2022年布局!只有看的远,才能真正的深入挖掘企业的价值,明白企业的价值,也才会有耐心去坚守!

      历史

     最近十年,我一直在研究企业和技术!2015年以前的研究基本在博客上,百度搜滇南王就可以看2015年以前的文章,2010-2012年技术研究的比较多,2012-2015年技术结合基本面!

      2015年6月指数大跌后,研究重点方向就全部在企业上!因为在千股跌停的时候,你才会发现,不管多好的技术,多好的基本面,最终都是跌停板上,疫情发生时候的3000股跌停就是最好的例子!但是最终你会发现,市场情绪越悲观的时候其实是布局优秀企业的最佳时期,因为优秀的企业依然会再次新高,我持有的美的集团和索菲亚就是在疫情中大跌,但是大跌后又创最近两年的新高 !

      系统

      我最近十年一直在做的事就是完善我的投资系统,真正投资系统完善2012年,最近八年一直在修补我的投资系统,指数从2000点到5000点再到现在的不足3000点,无数次千股跌停和贸易战,加上这次的疫情,又再次验证的系统抵抗风险的能力!我的投资系统,脱离于任何机构,是自己这么多年通过不断阅读和学习完善的,现在每天的学习任务就是年读百本、日看六大报!

      投资系统中,我的投资理念核心是品牌投资,简单解释就是用什么买什么!因为只有我们用的产品,才能构成真正大市场,一人用就是一个人的市场,一亿人用就是一亿人的市场,10亿人用就是10亿人的市场!

     我的投资模式是好公司+好时机+好仓控!

    具体的流程就是从3500A股中,根据医疗保健、能源基建、互联网、高端制造和大消费这五大方向研究,然后这五大方向下面均有5-6个细分行业组成30行业!每个行业10只股票组合成我的300强!

       然后从300强中按照基本面精选出品牌100强,品牌100强侧重点在于基本面!同时每月又结合技术和基本选出技术100强,在技术100强的基础上再挑选出30强!选出好的标的后,再结合个股技术和大盘环境找机会布局,最终根据技术和基本面决定仓位的配置!这基本是我的选股和操作过程!

      研究

      每天我花最多的时间就是研究个股,研究的资料主要来自于书本和报纸, 报纸方面:主要是企业研报、三大证券报、人民日报、参考消息、消费日报!书籍方面:基本什么书都会看,每年计划看书是100本!看书和看报的资料最终会整理在企业资料记录本上,然后每周以一个半小时的讲课的方式总结出来,每天的重点研究对象就是按照品牌100名单去研究!周而复始!

这是我的读书看报记录

我日常看的六大报纸!



这个研究体系已经坚持了三年,在我看来效果非常好,可以详细的记录当时大环境变化对个股的思考,同时也可以找出自己存在的很多问题,然后改正!

     持股

截止目前一共持有33家企业,持有市值一共是1437.96W,持有现金2%,持有数量最多的前十家企业是洋河股份(20.8%),索菲亚(7.3%)、万科(7%)、伊利股份(6%) 中国中铁(5.2%)、美的集团(5%)上汽集团(4.6%)、中国建筑(4%)、中国铁建(3.9%)、分众传媒(3.8%)!前十大仓位占67.6%,依然采取集中和分散的持股策略!有6家持有2%-3%之间!有5家持有在1%-2%之间!有12家持有低于1%!

本季度清仓王府井!新布局飞科电器和保利地产,加仓万科和绿地控股!

具体看链接

36.4元建仓飞科电器!我看好飞科电器的三大理由

从绿地年报可以看出,5元就是绿地控股的大底部!

洋河股份没大家想的那么差,一季度业绩非常优秀!

26.3元再次加仓万科A!

14.8元建仓保利地产,地产行业布局完成!

错过100元的茅台,不要再错过30元的伊利!

未来十年,坚持“四个一百”不动摇!

 

     资金管理

     截止今天总金额1467.88W,持有市值一共是1437.79W,现金29W!持股占98%,原因在于3000点以下我计划是满仓操作,但是核心标的大方向不会变,个股会进行一些调整,这些账户中没有一分钱融资,所以我不担心下跌,下跌只是给我一个更好的布局机会!我的操作原则是不融资,不做垃圾股,现在不融资,以后也不会融资!

本次收益增长,一是大环境受疫情控制住影响,好多底部个股已经逐渐脱离底部甚至新高,比如索菲亚、分众、东阿阿胶,美的还创历史新高,二是重仓个股洋河股份从85元附近上涨到105附近,带动账户上涨!三是基建股中铁和铁建走低,也影响业绩,基建和地产我是为明年埋伏的,今年只要脱离成本区就满足了!


二季度主要还是加仓和布局地产股,目前的地产股我只想说太低估了,一年不涨我等你一年,两年不涨我等你两年,三年不涨我就等你三年!我布局地产股,就相当于在一二线买房子,最近四年净利润300多亿的万科,市值不足3000亿,不如一家卖酱油的!年产600多万辆的上汽,净利润才300亿,市值才2200亿!茅台和恒瑞代表的食品和医药在天上飞的时候,我选择布局那些我可以放放心心睡大觉的标的!我的十大重仓个股中,这些企业都是我重点研究两年以上的企业,我仍然很看好其未来!我为什么布局30多只,其实很多票都是布局后研究跟踪的,等出现机会再加仓,没有研究超过一年的企业我是不会碰的,这是我的系统纪律!只做自己熟悉和看得明白的企业!

二季度中卖出王府井加仓万科,没想到王府井被炒作,自己卖的有点可惜,但是我一点也不后悔,因为这种事不在我能力范围圈,但是我依然相信万科未来的机会比王府井要大!

       未来

      此次账户总额由五个合伙人组成,公开公布,是让大家见证我怎么十年挣十倍的!希望2030年能做到一个亿!十年十倍,其实每年只要做到30%的获利就能达到目标!上半年我基本就完成这个目标,下半年就是为明年上半年准备的的!细分在持有的33家企业上,每家只要做到年获利30%就完成任务!今年疫情影响,原来只希望上半年能扭亏为赢,下半年再发力!没想到上半年提前完成目标,因为仓位一直是满仓运作,市场的波动随时都会影响收益!争取今年的收益目标稳定在20-30%左右!如果能达到,我是非常满足的!


一季度到现在持有的个股基本没怎么动!只是仓位不断变化,如此后面继续调整,会考虑布局基建和地产!地产和基建是中国经济的核心,经济企稳基本都离不开基建地产的带动!未来三个月依然持有为主,耐心等疫情真正结束再做大仓位调整!以后重点依然的优秀的企业的研究上!

  感悟

我很庆幸自己这么多年的摸索建立的自己的投资系统,在这次疫情中3000股跌停的时候依然淡定持有,在美股四次熔断中依然淡定持有,依然看书看报的研究,之所以这么淡定,是因为自己布局的企业都是自己花很多时间精选的,即使被套或者亏损也可以通过仓位控制来解决!经过市场这么多年的磨炼,已经没有任何侥幸心理,踏踏实实研究比什么都好,持有一年多的索菲亚最近大涨,让我真正体会到选好股、等好价,买入的企业就当做自己的企业,然后耐心持有!这就是守正出奇的回报,而且持有的33家企业中,很多实力都比索菲亚强多了!需要的只是时间和机遇而已!

 


       最后

      账户最终每季度公布一次,这是第二次公布,一季度公布日期是3月31日,二季度公布日期是6月30日,三季度公布日期是9月30日,四季度公布是12月31日!等公布三季度的时候会不断的完善持有的个股细节!

                                                                                                                                                                                                              滇南王:2020.6.30

 $万科A(SZ000002)$   $伊利股份(SH600887)$   $洋河股份(SZ002304)$  

 @今日话题    #2020下半年投资策略#   

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精彩评论

微笑的人生07-01 08:51

就想问一下:如何做到
“3000点下满仓操作,不融资,还能实现下跌只是给我一个更好的布局机会!”
布局的增量资金从哪里来?

滇南王07-01 08:55

布局的增量资金,主要是卖了上涨多的补仓底部的!比如一季度我就减持大涨的鱼跃医疗,然后加仓阿胶,二季度卖出王府井加仓万科!还有一部分是行业内调整!$鱼跃医疗(SZ002223)$ $东阿阿胶(SZ000423)$ $万科A(SZ000002)$

不管东南西北风07-02 18:24

其实资金那么大,持股那么散,为什么不直接选基金持有

放飞梦想blg07-06 09:06

大家都在说牛市说明牛市已经尾声了

黑黑的夜晚07-04 01:25

其实你不如买个ETF算了……

全部评论

baiyun092008-29 21:29

哈哈哈

用户168456475008-21 20:08

谢谢分享,非常值得学习,少走好多弯路!👍

亏损砖家08-17 20:06

他说的股都是好股!钱多都可以搞。钱少自己选几个肯定赚钱

李温泉08-17 18:10

求贴模拟单

做价值投资者-08-17 16:17

必须点赞👍