总有一天会发财FIRE

讨论

海外补库存周期从一季度已经开始了，短期看持续到三季度没问题，对应出口企业全年同比反转。锂电OPE龙头的年报提到：2023年，家用领域在经历了客户渠道的去库存后，2024年有望恢复增长。以Amazon为例，2023年Amazon 向终端客户销售公司产品的金额仅下降了 7%，但是公司向Amazon的销售额下降了逾 50...

讨论

$金域医学(SH603882)$ 去年一季度计提了1.48亿的资产减值损失，今年计提1.4亿，所以资产减值损失基本一样，主要是营业收入少了2.7亿，营业成本少了近1亿，所以净利润从赚约1.4亿变成亏约0.3亿。

讨论

$金域医学(SH603882)$ 一季度业绩能亏损的啊？理由是上年同比基数较高，可是利润绝对值是负的，和基数有什么关系？历史上一季度也没亏损过啊！业绩本来就不行，结果你还业绩提前泄露，内幕狗从4月1号开始就天天跑，我真是服了这破公司了。

讨论

回复@forcode: 消防设备值得关注研究。生产事故、火灾事故频率增加，会刺激消防安全政策的执行更加严格，居民收入提高也会增加安全支出，属于政策友好和需求改善叠加。$青鸟消防(SZ002960)$ 公司高管一季度在12~13元大量回购，说明一季度股价低点有基本面支撑，董事会还提议注销2%的总股本，对股东...

讨论

$百普赛斯(SZ301080)$ 我认为一季报不理想，利润情况不好以外，员工人数连续好几个季度增加，但是人均营业收入越来越低，这方面的经营效率什么时候能变好，现在还看不出来。
好消息是毛利率维持的不错，92%，营业成本有下降，立刻就在毛利率体现出来，暂时没有价格战的担心。销售费用同比增加1...

讨论

$三角防务(SZ300775)$ 2023年净利润8亿元，应收账款同比2022年增加了9亿元，一季度又增加了4亿，合着赚的钱是一分都收不回来呀。

讨论

有色金属现货/期货价格上涨，刺激股价上涨是合理的，机构游资抱团涨几倍也是合理的，如果因为有色金属价格上涨买入股票，那么有色金属价格下跌的时候该卖就要卖，尤其不要骗自己相信长期产能不足，价格长期稳定上涨的宏大叙事。如果不能一直持股10年，那么10年以后累计收益多少多少，其实和我们无...

讨论

回复@forcode: 单看重庆燃气一家公司，地方国资大股东重庆能源集团2022年破产重整，2023年1季度把持有的所有上市公司股票全都划转给债权人抵债了。股权结构从地方国资（大股东）+华润燃气（二股东）变成了华润燃气（大股东）+一大堆银行（少数股东），那么2023年就算减持股票，也和地方国资没关系...

讨论

2024年上半年，在美国补库存且高通胀、高利率背景下，我们的经济整体是个缓慢修复的情况，不降息难以大规模刺激，不刺激也难有强劲的复苏。
概括地说就是：外需好于内需，生产好于消费，服务好于商品。
对应就是出口、新质生产力/设备更新、线下消费/旅游，这三个能出业绩的主题。
等...

讨论

回复@滚一个雪球: 养鸡的话，鸡会打鸣，早上4点到8点不定时打鸣//@滚一个雪球:回复@异端猎手:说的这么可怕。。。

讨论

回复@围棋投研: 石油价格大涨，对于需要进口能源的经济体，都是刺激新能源需求的，欧盟和国内的新能源市场，在兵荒马乱的时期可以比年初更加乐观，现在就美国经济衰退的不确定性太大，严重影响投资意愿。//@围棋投研:回复@一眼仍低估:啊？倒不是很理解您这个截图的意义是啥...我虽然做投资时间不算...

讨论

$华测检测(SZ300012)$ 一个和GDP正相关的企业，能在一季度GDP增速5.3%的情况下，业绩做成这样子，以后GDP增速下台阶，还能有成长性吗？以前市场认为公司的净利润增速能保持在GDP增速的2倍，所以才愿意给40~50倍的PE，现在如果增速中枢下滑，20PE也不便宜。

讨论

回复@呆呆啊呆呆: 可以研究一下重组蛋白龙头百普赛斯，毛利率稳定90%以上，在美国、日本、瑞士设有子公司，客户遍及欧美东亚所有发达地区。公司海外营收占比超过60%，可以对冲国内创新药投融资萎缩和低通胀影响，同时受益海外降息周期。公司客户全部是生物医药企业和科研机构，不赚医保钱，因此不...

讨论

有一些小盘股，光账上现金就是每年营业成本2倍、3倍，还没有任何有息负债，换句话说，就算给客户白干2年，0现金收入，照样没有经营风险，这样的公司，不管是分红、回购、还是躺平，能力都是足足的。

讨论

现在不是涨大盘股还是涨小盘股的问题，也不是分化还是齐涨齐跌的问题，是在现有的流动性下，场内资金在大规模同方向调仓换股，导致的不正常波动问题。
大盘股有业绩不行的，小盘股有业绩好的，99%时间股票都是分化的，现在突然小盘股买盘集体消失，大盘股集体资金涌入，如果说交易是市场化的，...

讨论

中国A股缺少大市值成长股，所以大市值股票像微软、谷歌一样长期牛市的基础不存在，大市值指数长期走牛市的基础也不存在，未来还是以库存周期业绩周期为规律，股价大幅震荡和市值中枢小幅向上为主。
$上证指数(SH000001)$

讨论

专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军、隐形冠军，这些中小企业以后就没人看了吗？我不这样认为。

讨论

今天准备加仓小微盘股，2023年盈利，2024年业绩增长，2024年对应PE小于15倍的股票，又跌出来一大堆。

讨论

回复@槟榔加烟: 基准价是没变，但是成交价变了，23年是按基准价的上限，也就是上浮20%的0.554元/千瓦时定的成交价，24年是按基准价上浮0%定的成交均价。同比减少的是成交价，不是基准价，成交价对公司的收入影响更大。//@槟榔加烟:回复@总有一天会发财FIRE:你的数据是错的，“最受关注的价格方面，...

讨论

回复@呆呆啊呆呆: 我觉得科技映射总结的不好，因为前三种是真有业绩，真有股东回报，而科技映射不好量化不好选股。我把日本经验概括成三种成长模式，性价比消费为代表的优衣库，精神消费为代表的任天堂、索尼、出口为代表的丰田汽车、武田制药。//@呆呆啊呆呆:回复@静待花开十八载: