最近看了一个朋友写的公众号总提到的一句话很有感触“一个优秀的交易员应该是既要要感知市场的锐感，也要有持仓上的钝感”。无论股票还是期货都是适用的。当然股票绝大多数没有杠杆，所以在持仓上的钝感相对容易做到。期货的话需要做好资金管理，简单来说就是仓位管理，永远不要满仓。不然离被消灭...
天妒英才007
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他的全部讨论
如果认同光伏板块的反弹，一个关键的问题：做光伏板块买什么？我内心的想法是：龙头+小市值弹性标的。但是龙头也面临着买谁的问题，买哪个环节的龙头？
正好今天和一个期货行业老前辈聊天，他说最近也在做光伏股票。问了一个实际的问题：是通威好，还是隆基好？这个放在3个月前，我的答案可能...
在12月，光伏板块于指数提前见底，并且于这周四与指数共振反弹。为什么会这样？产业中其实大部分人都觉得行业还在艰难时刻，他们对光伏板块的反弹大部分是诧异的。
一个板块以隆基$隆基绿能(SH601012)$ 为例自2021年11月73.2元见顶后开始下跌，至目前下跌时间超过2年，下跌幅度70%+。根据我的...
$协鑫科技(03800)$ 聚焦颗粒硅，全球战略方向下。在行业周期底部，完成新疆戈恩斯的出售处置，显示了公司的战略定力和决心。通过交易也完成了部分现金回收，增厚了公司的扩产底气。一家战略目标清晰，战略决心坚定，决断力果断的公司值得期待。
近期MR和人工智能消息多了之后，奥比中光走势也逐步走好。今日收了长上影线，是仙人指路还是射击之星？不重要，多观察。好的公司，好的股票是一步步走出来的。$奥比中光-UW(SH688322)$
图1和图2的差距不是一星半点啊！真的是顶级的理解力和应对才能做到。
为什么伟大的品牌没有成长？
原因只有一个，就是创始人老了。
用周期的视角看待投资：
一个行业、一家公司，有他辉煌的高光时刻，一定会有无人问津的低谷时期，这个是符合事物发展规律的。比较典型的有猪周期、大宗商品周期等等。
在这个市场里有很人，只做周期股。在行业周期底部介入，此时很多公司的股价都是地板价了。在周期顶部附近离场，这个时候...
光伏板块中硅料，硅片，电池片和组件。随着电池技术的不断迭代，在晶硅时代：具有确定性是硅料，那么拥有最低行业成本的颗粒硅技术的$协鑫科技(03800)$ ，放长时间来看，具备非常强的潜力！
寻找股票投资中选择确定性：
接着前面一篇，如何找到一段时间之后比现在股价高的公司？最底层的逻辑是选择确定性。以一个例子做分析：如果你认为新能源汽车会出现高增长，但是整车当中除了比亚迪（新能车龙头），新势力中（蔚小理）你不确定谁能走出来，因为整车更看重车型（如果有爆款），销...
股票投资中把复杂的问题简单化：
初入股市的人，往往希望今天买了某个股票，明天就涨。但是你仔细想想：1、有多少人预测隔天股票的走势，除非你是主力。作为普通的投资者，那么我们该怎么做呢？一周的涨跌，一个月或者半年，一年的涨跌，如果你对行业了解，对公司了解，我认为还是比较容易去判...
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其实是7月16听了拓普邬总和投资者的交流录音，听完之后当时的感受就是自己没有选错。下面简单把比较关键的点做个记录：
1，邬总提到了拓普每年都60-80亿的营收增长，邬总强调是可持续。说明企业处于高景气大周期。
2，有投资者提问到最近大总价格下跌，尤其是铝价下跌较多会不会对拓普3季...
去年做完锂矿，亏损清仓后，再没介入过。一直在汽配。
梳理当时的逻辑
1，首先明确汽车电动化的时代潮流不可逆，带来巨大的机会。
2，新能车最后谁能胜出，存在不确定性，比亚迪市值较高，确定性大，弹性不足。
3，汽配尤其以电动车配件为主的确定性大。借鉴了智能手机产业浪潮成...