昔日重来

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一、相似点

20240416和2024年2月5日有点象,开始维稳的是上证50,传统蓝筹,后面发现这些都是和A股整体反向的。最后是靠拉AI带动大盘的。
今天同样如此。盘中天孚通信,中科曙光科大讯飞起来,带动了整体。传统低估值板块下跌。下午看维稳哪个方向吧。

一旦市场行情正常后,跌得多的肯定弹得多。而维稳的高股息,低估值就不容易上涨。

所以1月中旬到2月初我持有神州泰岳,2月8日介入了微盘股昀冢。事后看其实挺难做到,看盘多了,当时是有预感的。

现在的风格,超跌股最好叠加社保持仓,基本可以确保公司不会暴雷,有核心技术和产品。中期看社保持仓也有很多跌幅超大的,那个不是爆雷,多数是A股高位,估值太高,或者行业景气度过去,要区分开来。

当然,自己有深入研究,就不在意社保是否持仓了。只要业绩好,估值合理就行了。市值大小并不重要。

2024年2月5日有记录,和今天盘面如出一辙。

复盘历史意义的一天20240205240205盘面

开盘3千股以上跌幅达10%以上,涨的只有高股息板块,流动性问题了。没有政策,gjd不出手,这是必然的。

午后gjd出手,拉了宁德时代中际旭创天孚通信顺络电子立讯精密安洁科技等,一个共同点就是科技板块中业绩预增股。

市场中唯一的热点就是新质生产力,主要是机器人、新型工业化等细分行业。

后面三天预判,每天gjd都会持续买入业绩预增的科技个股,至少维持市场整体不会大跌。通过以点带线,再带面,也就是大市值科技龙头带动板块,再带动大盘。所以,大家手上的如果是业绩预增的,耐心持有,其他的可能会滞后一些。这也是最近市场的反馈,前期光拉上证50权重股,并不解决市场的流动性与信心问题。

当然,等市场生态恢复正常,gjd参与的个股就不一定强。高股息板块会补跌。

二、不同点

2月5日前,微盘股跌了半个月,微盘指数跌了50%。

所有行业,不管业绩好坏,整个市场基本普跌。除了煤炭等少数高股息板块。

当时已经出现流动性危机,很多量化基金是被动平仓。

只要在A股场内,可以说99%的人都亏损,平均亏20%-30%。

所以,我判断2月5日随时反转,一旦起来,就选跌幅最大的微盘股。后面昀冢一个月多涨了200%左右。我是持有一周就卖了。

从情绪上说,当时可以说投资者都悲观到了极点。有一天,我连篮球都不想去打了。

现在不一样,很多绩优行业龙头,今年从跌20%,变成了涨20%-50%。整体没有流动性问题。

新国九条,对于垃圾股,纯题材,长期来看是负面的。以后炒小、炒新、炒垃圾股,慢慢地会越来越少。就好象高送转,在A股炒了20多年,最近5年已经没人炒了。

当时V型反转很快,而且是普涨。我觉得基金也会涨,就没想过夫人赎回来加仓A股。

现在不一样,我觉得小盘科技股,估值超低,有些已经比2月5日股价还低,比如说zrdq。而且不会立刻普涨。

所以这一波,我让夫人赎回基金,准备加仓A股。这也是我投资生涯第一次把转出的钱转回股市。

从弹性与空间来看,一季报业绩预增,机构重仓的超跌股是最优选择。行业我选消费电子,半导体,新能源车

所以,这个节点,我也不能判断是否整体反弹。但是有业绩的超跌个股应该随时大涨。

现在这种走法,不符合国九条的政策预期,很快会得到修正。是否有业绩,有核心能力,社保持仓股是个简单的方法。

多数股票是跟随板块,和基本面无关。比如说apt和科创100指数走势,涨跌幅度基本一样。

现在分化,行业与公司选择更重要。大盘股稳妥,但小盘成长更有空间,需要眼光。

如果手上的是垃圾股,纯题材,换成低位有业绩与成长的个股,这几天应该是个好时机。

精彩讨论

dsty升级中04-16 21:32

你最近错的离谱

真滴不是老司机04-16 21:53

指数可能回了,钱不一定

Carlk0r04-16 12:24

其实行大你早就预料到了4月的大跌,但是即使是你也很难空仓或者轻仓观望

行中衡04-16 12:23

雪球模拟盘代表我最大仓位的个股,但并不完全同步。我一般持有2-5个股,有短线的、有中线的,先买入部分,边研究买加仓。股价走势与想的一样,我就一直持有到预期的时间点。
如果一买就亏损,我一般直接卖出。我喜欢持有盈利,看到红色心情好,有一个绿色的一定要卖出才舒服。帐户中有亏损的股票,每天打开影响心情。
所以抄我的作业赚到了,多数是你的水平高、思路和我类似。多数人抄作业是不可能赚钱的。
另外,想抄作业尽量参考我的板块与行业选择,我对风格与板块轮动有些心得,正确的概率较高,不易亏钱。大家可以抄板块,选择相应的ETF基金。
我一年到头要交易20个股左右,大部分都是看错的。我主要靠运气和赔率。少部分看对的,我一般都能重仓把握住,取得较大的盈利。这也是职业投资者的优势。
公司多数时候变化没这么快,变化大的是市场对公司的理解。如果你在意股价,就必须要去理解市场的想法。这个是我的强项,我对公司基本面的理解并不深入。
股价涨跌,通常是市场对于公司基本面因有了不同的看法,而不是公司自身的变化。
买卖问题无法回答,唯一的答案是卖出。交易因人而异,有时会讲一下我的买卖出发点。一直问买卖问题,一般都会我被拉黑。
链接:网页链接

小龙兄弟04-16 21:48

就冲着会里这么及时准确正面的回应整个市场的呼声,你就应该知道是上面还是非常重视跟市场的沟通的值得点赞。这和以前完全是不一样。

全部讨论

其实行大你早就预料到了4月的大跌,但是即使是你也很难空仓或者轻仓观望

行大,zrdq今天不算强是因为没有板块效应吗

行老师今天能走出来主流么?

04-16 12:14

中科曙光,中兴通讯,中字有业绩的大盘科技。科技不发展,光靠传统周期行业,能有未来吗?

04-17 09:10

正本清源的政策愣是被别有用心的人带节奏制造恐慌,支持行大

04-16 15:42

行大说今天和2月5日很像,是不是意味着后面也会和2月6日一样开始不用这么恐慌了

04-16 12:10

要等一个变盘时间节点,年前的话过年是一个节点,这次的话,业绩披露是一个节点

04-16 12:08

下周五26号再看了。这周应该不会有动作的。

04-16 12:11

昨天check了一下,自己所持的200亿以下的小盘股的前十大股东,发现每个都有社保基金持仓,顿感安心。

04-16 12:23

科技和小盘是流动性场子
不让出大风险 仅此而已