覆铜板厂修复性涨价，助力行业走出价格底部
铜价近期因供给收缩而持续上扬，年初至今涨幅近20%。随着3月建滔发布涨价函后，也陆续看到其他覆铜板厂商跟随涨价，我们了解目前涨价主要集中在低价、低利润率板材，面向中小客户进行顺价。此外我们也看到玻纤供应商如中国巨石等也在进行恢复性调涨...
伊恩投研
独立思考，专注投资 ⌛️践行长期主义，认知决定价值
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他的全部讨论
巨星科技更新：订单转正开始传导业绩，重新进入增长通道；
🍁Q1收入转正里程碑，订单开始传导；回顾23年4月份开始，我们看到巨星的订单迎来了转正拐点，并且连续几个季度均看到订单不错的表现，但由于ODM订单转化成收入需要2-3季度周期确认，且OBM订单直接体现当前时点的市场需求（...
铜铁双矿——河钢资源的重估
2024Q1，公司实现营收16.11亿元，同比增长41.4%；归母净利润2.4亿元，同比增长27.9%
铁矿石贡献业绩基本盘，铜二期7w吨产能24年底建设完成，现阶段铜价不断新高，随着产能逐步爬坡公司，有望在铜铁上涨的外溢性行情中，实现“戴维斯双击”
未来核心看点：...
VA价格有望大涨！
1、VA供给持续受损。VA某海外龙头受罢工影响停产，巴斯夫Q2停产VAVE，金达威1月事故后还未完全恢复，周日浙江医药装置事故。受此影响，昨日VA厂家停报停止接单，百川数据市场价上涨5元至85元/公斤。
2、连续2年去库存，维生素库存整体降至历史同期低位，尤其VA由于易氧化...
川宁&博泰大涨，科伦药业价值大幅提升
☀川宁生物、科伦博泰近日涨幅较大，主要原因为：1）川宁生物业绩持续超预期，24Q1利润同比翻倍，公司合成生物学产品逐步兑现，管线丰富，且合成生物学相关政府报告以及政策利好；2）科伦博泰主要由于近期港股流动性改善，主要产品TROP2 ADC进展...
低空经济大跌点评：长假/交易性因素扰动，坚定看好低空经济赛道投资
【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。 主要原因是长假规避潜在风险，此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。
【新赛道】低空经济自23年底列...
家电板块大涨点评(20240430)
我们判断主要系家电龙头一季度业绩超预期,景气度有望延续,二线标的迎来更大生存空间,且当前估值性价比较高。我们持续看好三大白电,【长虹系】和【TCL系】表现。
三大白一季度业绩增长超预期。
2024Q1,【海尔智家】归母净利润47.73亿元,同比增长20.16%,【美...
强call【海鸥股份】，液冷服务器冷却塔放量，Q1业绩兑现超预期
在手订单超36亿，Q1算力冷却塔合同负债、存货均达历史最高水平，分别增长66.8%、35.2%。一季报净利润1300万元，同比增幅483%。
冷却塔是AI液冷最被低估的环节，占整个系统价值量近30%，但因被美资垄断未被市场所认知，是“液...
华设集团(603018)一季报点评：规划设计-空域管理-行业应用全链打通，前后端协同强化拿单优势
一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元，同比下降9.48%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降2.28%，我们认为主要系春节假期影响现有项目交付节奏。公司...
科华数据财报点评:液冷+构网率先落地,有望收益需求释放和性能要求提升
1、公司2023年收入81.41亿元,同比增长44.13%,归母净利润5.08亿元,同比增长104.36%,扣非净利润4.63亿元,同比增长87.68%。其中2023Q4收入26.39亿元,同比增长31.57%,归母净利润0.62亿元,同比增长255.95%,扣非净利润0.42亿元,...
为什么现在强推华海清科：估值最便宜的前道设备，最好买点已经出
①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，...
深城交小范围要点：低空建设加速，公司卡位sz低空平台有望全国复制【天风计算机 缪欣君团队】
1、一期以市、二期以区为主，各区积极建设预计二期先期与一期同步建设；建设中软件采用终验法，集成是项目进度结算
2、商业示范区以行政区甚至更小为单位，预计很快会超过20个，需要全套配建完...
中微公司：订单增速超市场预期，沉积新品打开成长空间
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我们上周五独家组织了中微公司交流会，公司Q1订单同比增速达63%，刻蚀设备业务同比增速达90%，增速位居行业领先水平。且公司今年在沉积业务线投入力度大，公司计划在24年推出超过10款新型薄膜沉积设备...
盈利触底，需求强劲，政策刺激，全面看多锂电
①需求好于预期，排产稳步提升：乘联会预估4月新能源乘用车零售销量72万辆左右，同比增长37.1%，环比持平，渗透率预计达45%。在下游需求回暖带动下，产业链排产呈环比上升趋势，产业链整体价格以持稳为主，行业景气度改善。
②北京车展叠加政...
淳中科技：算力检测新星，芯片点亮未来
☀️公司发展稳定，营收再创历史新高
公司是全球领先的专业视音频显控产品及解决方案的供应商，致力于面向全球各行业客户提供领先的显控产品与解决方案及专业优质的服务。
随着市场信心的回暖，需求逐渐恢复，公司视音频产品及解决方案在行...
菜百股份大涨点评：23年分红超预期，24Q1获益金价上涨&行业景气、业绩表现亮眼
👑公司发布2023&24Q1业绩，2023年实现营收165.52亿元，同增50.61%，归母净利润7.07亿元，同增53.61%，扣非归母净利润6.58亿元，同增62.18%，经营活动现金流净额6.91亿元，同增13.89%。24Q1实现营收63...
人形机器人周观点：内外利好共振，板块行情有望启动‼
1⃣近日马斯克在特斯拉财报电话会上表示，Optimus现在可以完成简单工厂任务，预计24年底前在工厂进行有限生产活动，25年底前将对外销售，从实验室到量产的时间表更加清晰明确。
2⃣ 4月27日，北京人形机器人创新中心发布...
量子科技核心概念股
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国盾量子（688027）主营量子通信产品，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品,为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。
光迅科技（002281）子公司主营量...
有色金属：铜铝价格持续强势，继续关注右侧交易机会20240428
🎈核心观点：伴随着前期地缘政治风险交易消退之后，金价高位回落。考虑到黄金货币属性对金价的支撑作用，预计金价回调较为有限。当前黄金股估值处于合理区间，在金价中枢往上大背景下建议继续关注黄金股机会。对于铜铝等基本...
特斯拉产业链重要观点更新：特斯拉通过汽车数据安全测试，FSD入华有望加速，积极看多T链
年初至今市场对于特斯拉产业链的担忧有二：1）车型周期放缓和产能投放放缓，导致销量增长低于预期，影响产业链的盈利增长；2）中美关系紧张影响FSD入华进度放缓、海外工厂可能增加关税等，压制产业链的估...