Capital_12

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“I dont dream at night, I dream at day, I dream all day; Im dreaming for living” ― Steven Spielberg

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BofA:$美光科技(MU)$ 目标价从144上调至 170,理由DRAM升级和 HBM 份额上涨。
1)设备上的AI是一个不断增长的市场,硬件规格升级将先于实用的 AI 应用采用,预计未来五年内 AI PC 和手机的采用率将从不到 5%增长到 50%。美光受益于 DRAM 升级和 HBM 份额增长。
2)美光将受益于云端高带宽内...

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摩根斯丹利:在与戴尔管理层会面后,重申"首选 "评级…管理层会议再次确认竞争优势,澄清25Q1的痛点,并使我们对财报后的前进道路更有信心…我们将利用近期盈利后表现不佳的机会,以及大股东抛售压力([短期]负面,[长期]正面),逢低买入…26 财年PE仅为 11- 13 倍,与同行相比存在相对折...

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BofA:ARM目标价150上调至180,预计公司将从两个关键驱动因素中获益:
1) 从 v8 到 v9 架构的快速转换(2 倍或 4-5% 的特许权使用费)和整体计算解决方案(4 倍或 8-10% 的特许权使用费)
2)随着越来越多的授权厂商采用 ARM 技术为客户和数据中心提供高能效处理器,ARM 的市场份额将超越 ...

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Cantor Fitzgerald:美光将于 6 月 26 日发布财报,预计业绩将稳健上扬,目标价从150上调至180,重申增持…DRAM和NAND都将带来上行空间,HBM也可能带来上行惊喜…由于AI驱动的需求和供应限制,目标价从上调,反映了我们新的 25 财年每股收益预期12.00 美元。$美光科技(MU)$ #存储芯片#

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Susquehanna 对混合 DRAM/NAND 定价趋势的信心增强,全面上调了美光 24 财年第三季度的盈利预期,目标价 143上调至 185$美光科技(MU)$ #存储芯片#

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#涨价# 台积电3nm代工价涨幅或在5%以上,先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅。$台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$

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半导体:本周近一年拥挤度分位数为:100%,环比持平上周;$半导体ETF(SH512480)$ $半导体设备ETF(SZ159516)$ $半导体ETF(SZ159813)$

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Jefferies:Apple Intelligence的基础不是LLM,而是从20多亿 iPhone 装机量积累的数据中学习 "个人相关性"。因此成本更低(不使用英伟达GPU),但对用户更有用…苹果可以利用AI服务来区分高端和低端机型,从而促使iPhone用户升级到最新的 Pro/Pro Max 机型,从而提高其销量和平均售价…安...

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高盛将标普 500 指数的年末目标上调至 5,600 点 $标普500指数(.INX)$

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高盛:"今年(2024)有 1995 年的味道,95年是最后一次软着陆…美联储将利率从 600bp 降到 525bp。标普500在当年创造了 77 个新高,而这只是开胃菜...1999 年还出现了史诗般的增长"。$标普500指数(.INX)$ 今年已创下29次新高(有史以来大选年的最佳开端),未来还会有更多新高…但市场的表...

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在上个月的回调之后,主动多头基金(蓝色)一直在买入美股$标普500 ETF-SPDR(SPY)$ $标普500ETF-iShares(IVV)$ $标普500指数(.INX)$

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巴伦周刊:超微(Super Micro Computer)可能纳入纳斯达克 100 指数$超微电脑(SMCI)$ $纳斯达克100指数(.NDX)$

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4 月以来接近翻倍,并创历史新高$Arm Holdings(ARM)$

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TrendForce:1)从Q2开始,DRAM 迎来全面的 "Level Up"。Q2出货量激增以及价格上涨(Q1价升量减),DRAM销售额预计将环比+16.5%,达到 213 亿美元……2)第二季度受 SSD 固态硬盘快速增长的影响,NAND 销售额将环比+19.7%,达到 176 亿美元。$美光科技(MU)$ $西部数据(WDC)$ $中韩半导体ET...

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#存储芯片# 按美元计韩国五月半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%,创下历史新高。价格飙升的部分原因是与AI加速器(如英伟达生产的加速器)搭配的HBM。$中韩半导体ETF(SH513310)$ $美光科技(MU)$ $香农芯创(SZ300475)$

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博通:我们的客户定制AI加速业务非常赚钱
1)这些 AI 加速器都与GPU没有什么不同,LLM需要在多个AI加速器上运行……同时LLM运行需要大量内存(HBM),我们在定制业务中同时提供AI加速器和HBM。$英伟达(NVDA)$
2)就芯片逻辑方面的利润率与我们大多数硅芯片业务的利润率相当……当装上大量...

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TrendForce:尽管消费需求仍疲弱,但部分PC OEM接受涨价,Q2 DRAM涨幅较最初预期高,预估DRAM合约价最终涨幅约13~18%。$美光科技(MU)$ $中韩半导体ETF(SH513310)$ $江波龙(SZ301308)$

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#AI服务器# 向GPU云服务提供商的交易规模庞大,竞争非常激烈,并且越来越可能也会由ODM竞争…戴尔、HPE和超微(SMCI)每个季度实现强劲AI订单的压力将继续导致非常激进的定价…意味着 AI服务器利润率在近期到中期不会提升$慧与(HPE)$ $超微电脑(SMCI)$ $戴尔科技(DELL)$

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$特斯拉(TSLA)$ 股东大会#机器人# :自动驾驶交通运输的市场规模为 5 至 7 万亿美元,而 Optimus 的市场规模为 25 万亿美元…明年特斯拉工厂将配备 1,000 余台 Optimus 机器人…Optimus 机器人的市场:每年 10 亿台,年收入 1 万亿美元。机器人的售价可能为每台 2 万美元,成本为 1 万美元,特斯拉...

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#从博通看HBM# ASIC在AI半导体市场份额占比提升,将消耗更多的HBM:
1)24年AI半导体市场总值将达到1070亿美元,ASIC 110亿美元(比例10%)。到2030年,AI半导体市场总值2300亿美元,ASIC 800亿美元(份额 35%),规模增长>7倍。
2)英伟达 B100 售价(35000 美元)是谷歌TPU v5e 的售...