杜可君的理性投资

杜可君的理性投资

他的全部讨论

2024走进企业之(四)危险化学品船运龙头

这个领域肯定超出老杜的既往能力圈了,不过我们新团队的小伙伴们很多是具备长期股权投资的老兵或者是国际视野的投资人,他们调研的企业,如果老杜觉有意思,也会拿出来跟大家分享。
言归正传,这家危险化学品船运公司(以下简称A公司)引起我注意的有几点:
1、特许经营牌照,行业集中度越...

我为什么没有从事量化工作?

熟悉老杜的朋友都知道,我是计算机专业出身,博士研究的方向context-aware computing情景感知计算,是人工智能的一个细分分支。虽然说水平一般,不过对AI算法多多少少是知道一些基本原理的。
过去几年,很多朋友问我为什么不去搞量化呢?首先,我要说,我对从事量化的同行充满尊重,任何一个领...

2024走进企业之(三)乳制品龙头依旧稳健

昨天是小年,老杜报名去乳制品龙头参加了一次机构投资者交流会。老杜的朋友知道乳制品龙头A公司(惯例,不直接说企业名字)一直是我比较看重的,特别是在当下的环境下,有几个要点:
(1)TTM不到16倍,A公司作为乳制品的绝对龙头,品牌和渠道都具备非常明显的优势,投资属性上隶属食品饮料大...

没想到意外赶上中字头。。。

与其说话被删帖,不如保持沉默

2024走进企业之(二)船舶周期的机会来了吗?

谈行业之前,先啰嗦一句,大A需要挺起自己的脊梁了!目前市场的走势,实在是让人失望至极!很久不谈大盘了,本想沉默了之,但目前的走法,也确实太不像话了。熊市后期多杀多,比赛割肉,这个老毛病一点没改。监管层,也需要反思下,什么该管,什么不该管。至于谁行谁不行,市场说了算,应该给大家...

回复@板块一行业二质地三: 会去的,主要看租赁情况,目前还没签,所以去意义不大,春节前可能去一次//@板块一行业二质地三:回复@杜可君的理性投资:板块不行,安有完卵呼?期待你甘肃现场调研

回复@时代的尘埃: 还好还好,还活着[捂脸]//@时代的尘埃:回复@杜可君的理性投资:好久不发言了,杜总被A股摧残坏吧?[捂脸]

回复@24KOBE8科七: 不过存在风险的股票,原则上不鼓励用杠杆。杠杆一般用于业绩非常稳定,波动小,分红股息高的股票。成长股搞杠杆容易心态崩掉。//@24KOBE8科七:回复@杜可君的理性投资:感谢,总算有说估值的了,和我说的估值很像,当然和您没法比,我想的和顾虑的,您都说了,太专业 ,有一点不知...

回复@神采的涨幅道人: 这个不好谈//@神采的涨幅道人:回复@杜可君的理性投资:对于近期公司在控股子公司股权方面的操作,杜总您这边有什么分享的吗?

回复@24KOBE8科七: 这块不了解//@24KOBE8科七:回复@杜可君的理性投资:感谢,总算有说估值的了,和我说的估值很像,当然和您没法比,我想的和顾虑的,您都说了,太专业 ,有一点不知道能否指点一下,这个公司动力电池新能源也能有业绩了,公司说过这个目标实现超过一百亿营业收入,不知道现在实现多...

回复@炒股不如炒鸡: 确认//@炒股不如炒鸡:回复@杜可君的理性投资:杜总确定10亿服务器订单就是12月底3000p吗?两个应该没关联吧。 风险中1,3问题不大,2就要看3.0制程了。

回复@被风吹拂的蛋蛋: 二级市场怎么表现,有很多原因。基本面只是一个因素吧。调研只是个过程,不是交易决策的全部。//@被风吹拂的蛋蛋:回复@杜可君的理性投资:就是这个票一副死出样,不知道是有意还是无意的[捂脸]

回复@闽江之源: 您了解这家公司有什么问题吗?感谢//@闽江之源:回复@杜可君的理性投资:居然好看这家公司[滴汗]

回复@板块一行业二质地三: 跌才有机会啊,跌得过程再反复思考,看有没有自己考虑不周的。我也只是刚开始调研。//@板块一行业二质地三:回复@杜可君的理性投资:除了阿里计划入股燧原外,你说的我都懂,但股价就是不停跌

回复@st舒: 刚具备租赁条件,没那么快。12月底才点亮。不过这个确实是进一步观察的重点。//@st舒:回复@杜可君的理性投资:750台是10亿的订单吗?算力租赁订单一个都没![吐血]

2024走进企业之(一)AI算力高速成长的时代来临了吗?

各位老杜的朋友们,大家好,久违了!前一阵因为一些个人原因,暂时离开了网络一段时间。2024年,我们重新扬帆起航!
最近股市比较低迷,相信大家的情绪可能也一般,我也一样。不过,投资本身就是有高峰,也有低谷,享受过快乐,也必然会伴随悲伤,人之常情。股市低迷,我们的工作状态可不能也...

该算算茅台的账了

茅台的账,其实很明。根据公开的信息,到2025年之前,维持年化15%增长,实现1000亿净利润目标。这个基本是市场共识。剩下的问题,就是怎么给茅台估值,以及自己衡量是不是合适的问题。
茅台的商业模式就不分析了,送分题。宏观带来的影响,到2025年给茅台估值带来的影响,现在谁说什么都是拍脑...

茅台+瑞幸=双赢?

这两天酱香拿铁的热度被推向新高,很多人都把这个当成热点话题津津乐道。也有很多媒体提到这是一次成功的营销案例,这两天甚至很多自媒体在深究酱香拿铁用的究竟是不是飞天茅台。
我从消费群体的角度,谈谈我的理解。
瑞幸肯定是赢麻了。不多解释,看看销售数据,以及带来的营销热度。负面...

伊利新品品尝

今天在一个策略会上,尝到了伊利推出的两款新品。第一个给我留下印象的是这种冷泡茶。
采用矿泉水和茶粉分离的包装模式。开盖后,茶粉会落入瓶中,再摇匀后饮用,口感我个人觉得还不错。
第二款是益生菌的酸奶。这个也符合伊利的功能化饮品方向的大战略。口味的话,因人而异,和传统安慕...