逆流而上EZ

三类运营商与低估值抗通胀策略阶段性思考

本文写于24年4月20日，主要是对个人投资的阶段性思考记录，主要是年初策略思考的回顾:三类运营商与低估值策略。
年报季时比较忙，但关注的公司年报普遍表现不错，基本都在预期范围之内。观点没啥变化，依旧看好港股（估值低）的三类运营商以及低估...

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22年不到10港币的海油是普通基础投资能力的分水岭，24年20港币的海油是投资大师与普通投资水平的巨大鸿沟，有能力挖到更好的除外$中国海洋石油(00883)$ $腾讯控股(00700)$ $华润电力(00836)$

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22年10港币的海油是普通基础投资能力的分水岭 24年20港币的海油是投资大师与普通投资水平的巨大鸿沟

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回复@不动道: 说句不中听的油价60的时候市值可能比现在高原因不说了自己琢磨//@不动道:回复@山行:现在的估值不知道会不会，我等油价 60 了再买，那时候的估值应该不会贵。

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$中国海洋石油(00883)$
看了看评论，多数人还是根据股价涨跌判断价值
梁总@梁宏说的一点没错，燕雀安知鸿鹄之志，而且燕雀总是多数

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回复@希尓瑞斯: [牛] 这图值得纪念 $中国海洋石油(00883)$
不过我还是在加仓的我觉得不贵确定行高的好标的太少
如果买错了我接受后果//@希尓瑞斯:回复@孤鹰广雁:喊的次数实在是太多了，没办法作为反指。
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回复@梁宏: 从中国英伟达到中国海洋石油，也是一种进化了//@梁宏:[该内容已被作者删除]

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回复@LNICK: 一买一卖没多没少请问怎么流动性就没了//@LNICK:回复@HIS1963:分析问题根本的立足点错了，之所以抱团高股息，是因为存量甚至减量市场，只能抱团保命，但是抱团会逐渐吸干市场流动性，到最后还是会坚持不住。这个涨跌结构只是慢性死亡。
另外高股息抱团，其实侧面反应这些资金什...

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投资成功与否不在于是否为共识而在于是否为卓识，更不是为了逆流而逆流。
价值投资的核心是安全边际下在能力圈范围内对标的未来现金流折现而不是股价历史走势与是否为周期股。
海油是区别部分自诩价投但却刻舟求剑、僵化理解周期股的一个很好案例，这些人其实不是在意周期，而是在意“周期...

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海油是区别部分自诩价投僵化理解周期股的一个很好案例，这些人不是在意周期，而是在意“周期股”下股价的波动

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我站大师 $中国海洋石油(00883)$
当下市场主流再次对海油这样的优秀成长周期股的当下偏低的估值产生分歧，大概可能受到了历史上中石油超高估值上市、海油曾经的极端历史低估值、过去一段时间股票价格剧烈上周而产生的恐高以及对周期股...

当下市场对于海油的估值依然偏低

本文写于24年6月23日，仅为个人投资思考，不构成任何建议。
由于持有海油，而近期梁大师@梁宏持续观点输出，且雪球上评论热烈，仅根据个人理解简略做个菜鸟版分析总结：
1、目前市场上对于海油的共识只有一个，海油是个周期股，而且近期涨了非常多。
2、市场的重大分歧在于：
甲方...

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查理 · 宏

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道兄不要对周期两字过于执着资源股多数看起来都是周期股而实际上绝大部分制造业生命周期可能比资源股短的多如果要看长期资源股在应对长期通胀方面还是不错的