Capital_12

更多劳动力需求降温迹象
10月份职位空缺数量下降至870万个，为2021年第一季度美国经济重新开放以来的最低水平。
每名失业人员的职位空缺比例降至 1.3，更接近大流行前的高点 1.2。
10 年期 美债收益率继续下行。$道琼斯指数(.DJI)$ $纳斯达克100指数(.NDX)$ $标普500指数(.INX)$

已经垄断 NVIDIA 第 4 代 HBM3 供应的 SK Hynix 将与英伟达签订第 5 代 HBM3E 的最终供应合同。市场预测海力士第四季度将实现整体销售额10.3万亿韩元（79.2亿美元）。这将是去年第三季度销售额10.98万亿韩元以来，时隔一年零三个月再次突破 10 万亿韩元。$雅克科技(SZ002409)$ $太极实业(SH600667)...

中证报：消息称国新或将在接下来一周里持续每天增持#抄底！“国家队”进场买入央企指数ETF# $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $科创50(SH000688)$

#半导体# 放弃幻想，国产替代，自主可控$深科技(SZ000021)$ $中芯国际(SH688981)$ $海光信息(SH688041)$

交易#美联储降息# 的预期升温很快（图1），已经是提前到明年3月（上一次是5月），一共降5次（上一次4次）。
美联储今年最后一次加息是在 7/26，按照过去5个加息周期的经验，最后一次加息到第一次降息平均间隔9.5个月（18年最短只有7.4个月）。如果这么看来，明年3-5月降息概率还是比较大的。

中国国新控股有限责任公司发布公告称，旗下国新投资有限公司今日增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。$上证指数(SH000001)$ $科创50(SH000688)$ $创业板指(SZ399006)$ 查看图片

#半导体周期# 韩国11月芯片出口同比增长12.9％，为16个月来首次增长。$半导体ETF(SH512480)$ $江波龙(SZ301308)$ $中芯国际(SH688981)$

摩根士丹利最新调查显示，台积电CoWoS明年的月产能将提升到38,000片，进度再度超标（当前产能1.5，之前预期3.5），代表AI需求极为健康，更意味AI GPU与ASIC的营收会进一步成长。
$通富微电(SZ002156)$ $台积电(TSM)$ $长电科技(SH600584)$

回复@牛哥92: 感觉做空很难定义？比如外资之前就买了，现在我把它卖了，也不能理解为做空吧！除非是手里没货。//@牛哥92:回复@herelln:这次明显彼外资做空了，人家一天只卖几十亿就能左右你大盘，国内机构和散户一盘散沙，只有游资狂炒垃圾，炒地圾有什么用呢，不能阻止外资做空，只有找个...

美股的矛盾就是利率，10月23日10年美债见顶之后，美股已经准备冲击年内新高，费城半导体涨幅感人。$半导体板块指数ETF-iShares(SOXX)$ $标普500指数(.INX)$ $道琼斯指数(.DJI)$

$美光科技(MU)$ 昨天挖个坑，让大家上车🚗

【三星暂停NAND闪存报价出货，存储芯片Q4合约价报价优于预期】存储芯片大厂减产保价策略奏效，Q4合约价报价优于市场预期，DDR5上涨15～20％，DDR4上涨10～15％，DDR3上涨10％，涨幅优于原先预估的5～10％ ；NAND每家平均涨至少20～25％，涨幅更大。另外，三星对DRAM正常报价，但在NAND部分，暂停报...

美联储放鸽，昨晚沃勒谈降息： “如果你看到这种[较低的]通胀持续几个月，然后你就可以开始降低政策利率，因为通胀较低。”
黄金📈，人民币📈，美债利率📉，美元📉$恒生指数(HKHSI)$ $...

$美光科技(MU)$ 抢跑！美光科技更新24Q1业绩指引，预计 Q1调整后每股亏损1.00美元，公司原本预计亏损1.00-1.14美元。 预计Q1营收大约47亿美元，公司原本预计44亿美元+/-2.0亿美元。 预计第一财季调整后营收47亿美元，分析师预期44.1亿美元，公司原本预计42亿-46亿美元。 预计第一财季调整后毛利润...

长鑫存储推出最新 LPDDR5 DRAM 存储芯片，国内首家自主研发生产，实现了国内市场零的突破。12GB LPDDR5 芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传音等品牌机型上完成验证。$深科技(SZ000021)$ $雅克科技(SZ002409)$ $江波龙(SZ301308)$

#半导体周期# WSTS 表示，在第二季度和第三季度超出预期后，WSTS 将 2023 年全球半导体市场前景从之前的 -10.3% 上调至 -9.4%，至 5201 亿美元。世界半导体贸易统计 (WSTS) 还将 2024 年增长预测从之前的 11.8% 上调至 13.1%，达到 5884 亿美元，“增长将由内存行业推动，预计到 2024 年将飙升至 1...

英国调查公司Omdia的数据显示，7～9月DRAM的需求量达到561GB（比去年同期增长13％），供应量同比下滑15％，降至513亿GB。预计10～12月DRAM的「供应充足度」为-28.3％，DRAM将供不应求。而NAND过剩最快到2024年4～6月消除。
$江波龙(SZ301308)$ $深科技(SZ000021)$ $太极实业(SH600667)$

三星HBM3（24GB）预定12月完成英伟达验证。另HBM3e验证进度，三大原厂均预定2024年第一季完成验证。各原厂HBM3e验证结果将决定最终NVIDIA 2024年HBM供应商采购权重分配，然验证皆未完成，故2024年HBM整体采购量有待观察。$雅克科技(SZ002409)$ $香农芯创(SZ300475)$ $太极实业(SH600667)$ #巨头扩...

受到陆厂华虹半导体、韩厂启方半导体（Key Foundry）价格战进逼，台湾成熟制程晶圆代工厂（联电、世界先进等）24Q1降价幅度约10%，台积电约2%。主要是首季市况看淡，又有长假影响，「这波是L型落底，要是复苏前被陆厂抢去，往后回温就只能看别人接单」，因此，迫使台湾成熟制程晶圆代工厂，不得不...