Capital_12

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“I dont dream at night, I dream at day, I dream all day; Im dreaming for living” ― Steven Spielberg

他的全部讨论

#存储芯片# 三星将继续减产 50% NAND,SK 海力士也将紧随其后。因为新一代 AI GPU 将专注于 HBM 和 DRAM,而不是 NAND。$美光科技(MU)$ $香农芯创(SZ300475)$ $西部数据(WDC)$

高盛钦定的日股🇯🇵“七武士”,近1 年表现:
①网屏控股 7735:288%,半导体设备
②爱德万测试 6817: 180%,半导体测试
③迪斯科 6146: 256%,半导体设备
④东京电子 8035: 146%,半导体设备
⑤丰田 7203: 88%,汽车
⑥斯巴鲁7270: 53%,汽车
⑦三菱商事 8058: 106%...

#日股创历史新高# 很有感触,日本失去的30年就是失去了,股价创历史新高对那一代人来讲可能毫无意义。
$日经ETF(SH513520)$ $上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$

算了下,第4季度英伟达中国区的营收下降至19.46亿(上季度40.3亿),降幅52%,占比从22%跌倒8%。下降的空间(20亿美元/140亿人民币)理论上:
- 被H、海光等国产替代$海光信息(SH688041)$ $寒武纪-U(SH688256)$
- 通过其他地区隐蔽的流入中国,比如其他地区4季度环比+101%(增加35亿)
...

受英伟达业绩刺激,日韩芯片股大涨,日本东京电子股价上涨6.6%,软银集团涨超5%,SK海力士涨近4%。
$半导体ETF(SH512480)$ $半导体板块指数ETF-iShares(SOXX)$ $半导体ETF(SZ159813)$

SemiAnalysis 认为英伟达在 1 个月内发布 B100 GPU。结合海力士 HBM3E 量产消息+3/18GTC 大会等消息,可能性应该非常高。$英伟达(NVDA)$

英伟达供应链:
总体而言,我们的供应正在改善。我们的供应链为我们做了令人难以置信的工作。我们预计全年需求将继续强于我们的供应。
HBM 和 CoWos 产能不足$台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $美光科技(MU)$

英伟达中国业务:
上个季度,我们的业务大幅下降,因为我们停止了在市场上的发货。我们预计本季度的情况大致相同。但在那之后,希望我们可以继续争夺我们的业务。
第四季度中国数据中心收入占我们数据中心收入的中个位数百分比,上一季度约为20% 至 25%。我们预计 25 财年第一季度将保持在...

高盛:英伟达是地球上最重要的股票。
“Everyone is in the pool and there are positioning warning signs,” Goldman tactical specialist Scott Rubner wrote in a note to clients on Tuesday. “The bar is high, and by high I mean a big beat is expected.”$英伟达(NVDA)$

SK 海力士 1 月中旬结束 HBM3E 开发,已完成英伟达历时半年性能评估,3 月将投产,下个月供应首批产品。对手三星和美光也提供HBM3E样品,但要到3月才开始最后品质认证测试,较SK海力士至少晚了两个月。
$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$ $香农芯创(SZ300475)$

台积电在 ISSCC 2024 期间发布了面向 HPC 和 AI 芯片的新型先进封装平台。该封装技术允许增加了更多的 HBM 内存芯片,以提高 AI 芯片的加速性能。$台积电(TSM)$

因手机、AI以及其他技术需求复苏,存储器价格出现反弹。 2 月前 20 天,韩国半导体出口年增 39.1%。
- 以每月前20天为准,这是自2021年8月(39.1%)以来时隔30个月的最高增幅。 半导体月度出口额已连续三个月增长。
- 半导体占韩国的出口比重因此上升了 5.8 个百分点,达到 17.2%。
- ...

转:日本和英国都在去年第四季度进入技术性衰退,但前者的股市一路高歌猛进,而后者的股市多年来却毫无起色。这提醒我们,经济健康与股市表现完全是两码事。目前,日本和英国都在实施重大的股市改革。日本的改革要求市净率低于1的公司证明自己股票的合理性,这对股东有利;而伦敦证券交易所的改革...

$台积电(TSM)$ Q1产能利用率提升:
- 28nm已回到8成正常水平,过去1年产能利用率跌破5成的7/6nm制程拉升至75%。
- 5/4奈米2023年底产能利用率近9成,2024年首季冲上满载
- 3nm(N3B、N3E)产能利用率由2023年底75%拉升至95%,首季月产能已提前达到10万片
以此估算,首季业绩表现有...

五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.20%下调25基点至3.95%,力度大[火箭]
$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$ $富时A50指数主连(CNmain)$

#DRAM涨价延续# 基准产品DDR4 8Gb的批发价格(交易价格)在2024年1月约为1.85美元,比12月增长了9%。较小的4Gb产品的价格约为每款1.40美元,比上个月上涨了8%。上述价格连续第三个月上涨。
原因:中国客户接受内存制造商的涨价请求。以及2024年预计将进入PC更换周期的早期阶段,导致对DRAM的需...

$超微电脑(SMCI)$ CEO周五接受彭博采访:需求非常强劲,但芯片依旧短缺。一旦我们从芯片公司和英伟达(Nvidia)获得更多的供应,我们就可以向客户提供更多的产品,目前的生产能力可以支持高达 250 亿美元的销售额。
$英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$

$超微电脑(SMCI)$ 如果今晚收红,就是10连阳,是近十年来最长的连胜纪录。目前在 $罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ 中的权重为 1.6%,是有史以来该指数中所占的最大权重。
#一年10倍!AI“新贵”超微电脑持续暴涨#

$应用材料公司(AMAT)$ 业绩非常好,其中透露#HBM# 市场需求强劲,HBM 封装设备收入在 24 财年将增长约 4 倍。
$香农芯创(SZ300475)$ $美光科技(MU)$

BofA: 目标价 800, 彭博期权显示英伟达财报发布后(美东 2/21)股价隐含变动幅度约 11%
$半导体板块指数ETF-iShares(SOXX)$ #美股AI继续飙涨,英伟达和超微电脑再创新高#$英伟达(NVDA)$