1，雪球主要作为个人投资记录和思考的地方，以后发言和废话会更多，不想浪费各位朋友宝贵的时间，取关可能是更好的选择。2，会减少纯粹礼貌性的留言和点赞。3，欢迎批评，虚心接受空头观点，说话难听也接受（发自内心感激你）。但对恶意满满或者人身攻击的直接拉黑，不友好的言论也会删除。
蓝色天鹅绒
左侧低吸，价值投机。在景气度和估值之间权衡预期差，追求性价比。性别男，头像是idol 카리나。
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本文为个人日常投资思考，杂记，不必浪费时间阅读。 宏观： 1，凌晨3点钟美联储利率决议，市场普遍预期是3月份会加息，我觉得这次也有可能提前加息。毕竟cpi已经到7%了，创40年新高。 2，A股迎来小反弹，外围欧美市场也呈现了不错的上涨态势。市场情绪正在修复，如果美联储不够鹰，那未来两天A股...
本文为个人的日常随笔，杂记。各位不必浪费时间阅读。 宏观：（宏观主要记录自己对经济周期和股市牛熊周期的思考与判断） 1，全球股市今年都很难有行情，美国加息周期，全球股市都在高位，就算有行情那也是获利了结的机会。 2，我是比较看重宏观的，今年开始降低宏观在自己投资体系中的决定性地位...
$国债ETF(SH511010)$ $十年国债ETF(SH511260)$ 别看这玩意涨的慢，防守配置还是有一定意义的。关键它可以t加0。它的“牛市周期”就是股市的熊市和降息周期。预期年化3%到4%，比货币基金，国债逆回购高一点，可以作为防御和中长期的资金管理配置。
今天实盘仓位从38%加到了52%，把港股融创清了打算控制到50%以内仓位，结果收盘两只票-7%挂单的居然成交了。很久仓位没这么高了，今天开始今年亏钱。今年亏钱的概率很大，我的目标是年底亏钱可以接受，但要大幅跑赢指数。
反周期股：运费下降，原材料成本下降，受益货币贬值，国内线上线下齐发力（线下三年1倍门店增量）。当年我买的喜临门10几块，它的股价几乎是喜临门2倍，现在连喜临门一半股价不到。我记得当时，大家最喜欢攻击喜临门的缺点是老板不务正业搞影视。不知道现在不看好梦百合的朋友，理由是啥。
主观看法：这次牛市，从第一阶段的蓝筹抱团，消费医药强（先知先觉资金聚焦赚钱效应和确定性）；到第二阶段妖股横行，科技和制造业强（赚钱效应发散场外资金进场明显，轻资产科技和重资产制造各领衔上下半场，新能源是主线贯穿全场）；再到第三阶段，周期强（以新能源上游锂矿和新能源化工分支为...
按照宏观模型，衰退周期股票应该重点配置交通运输，公用事业，逆周期，高息防御票。大类资产以现金和债券为主。配置风格偏防御。交通运输的典型大秦铁路，公用事业的典型长江电力，逆周期的典型（新老基建），高息低估防御的典型（港股高息国企），中短期都没少涨。这些板块逢低都有阶段性配置价...
回复@不动如山之: 鱼跃的优势在于：1，消费医疗一线品牌，消耗性器材第一梯队，受集采影响小。2，产品线丰富，AED，针灸，眼科等增长潜力都不小。全球化潜力不小。3，过往成长性，财报，管理都算的上优秀。 劣势：1，疫情受益股，所以静态估值合理，但剔除疫情影响还是小贵，估值不离谱。2，技术门...
感觉好多朋友看好完美。我有几个疑问。完美的幻塔能爆款么，流水下降的也太快了吧？；储备游戏潜力很大么？；假设回到历史正常利润15亿，现在市值315亿，给多少估值是合理的？；现价我肯定不会看空，观察看看，当学习了。
![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png "[吐血]"){kind=small}
旅游标记一下：1，中军旅游ETF159766 ,2，A股质地最好，商业模式最好，同时也被高度定价的旅游龙头股宋城演艺 3，地产加主题公园的华侨城，上限不高但估值合理 4，其余旅游股我实在不想多说，普遍性的上限低，估值贵，如果非要从这里面选，我宁愿选10多亿的st博弈 5，港股通可以买的央企香港中旅...
回复@多元策略: 最后一句话：张坤，成于白酒，败于白酒，未来几年大概率均值回归。//@多元策略:回复@蓝色天鹅绒:关键是这么简单的事，他能做到拿十几二十多个季度。为什么整个公募界没几个经理能做到呢？ 就像人人都知道健身有利于身体健康，却很少有人坚持下来。 当然，张坤其实还是有不少股高买...
主动基金我只看好兴全和睿远，为啥，这两家风格大体都偏价投，最起码贵的它们知道卖，知道轮动。其他主动基金可能也有个别好的主动基金，但概率不高。你看主流的易方达，广发，海富通等，说的不好听，很多时候就是利用资金优势抱团zz，追涨杀跌，毫无价值发现可言。这种基金，市场情绪好的时候尚...