蓝色天鹅绒

个人投资体系

宏观：判别经济周期与股市牛熊周期，确定投资大方向，不断做纠错和修正，追求相对顶底，不追求绝对完美顶底。
微观：股票，商品，货币，债券的大类资产轮动。股票为主，etf次之。
核心思路就是低估分散预期差。
策略：
交易策略：低吸，轮动，波段，持有，观望，割肉。
交易心...

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宏发也是出海，同样是细分龙头，它的性价比好于抱团的华明，三星。

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交易：1%白云山换港股医药ETF，柳药卖飞。 仓位从91%减到89%。 小结；1，今日亏1.17%，中证全指跌0.64%，跑输主因是港股继续弱势大跌。 2，港股医药历史新低，直接导致今天年内又重新转亏。如果是投机仓位，逻辑错了，割肉我可以做到毫不犹豫。可是价投仓位没办法割肉，可以降低网格的卖出价格，可...

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绝对不应该，一来这样可以保护老实人和守法公民，二来国内不支持安乐死，如果到老了杀几个不该活着的坏人也可以变相安乐死。

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感觉财报超预期还是相对好做，如果不是格局中长线，相对熟悉的标的，相对低位，相对还可以的业绩，短期套利（早买套利机构和大户）思维做的话60%到80%胜率是没问题的。我是没想到市场容忍度这么高，连华凯和菊花今天都可以这么涨。

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还是有识货的，涨停一只。

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好些个出版社20%到40%的业绩增速，当年是因为国企和新生儿焦虑普遍7,8pe，这两年因为高股息，差不多涨到了10pe左右。这几年还是先不玩，下轮熊市再细看。

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$祥生医疗(SH688358)$ $维力医疗(SH603309)$ 财报感觉看着还行，因为是人见人踩的医疗，哪怕可以算出海，股价也很低迷。

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交易：卖出南兴；少量T。 仓位从93%减到91%。 小结：1，赚0.31%，中证全指涨0.04%，小幅跑赢。 2，盘中一度减仓到8成多，我不相信3100点附近激进做多是什么好的选择，次级买点应该耐心等待在小震荡区间的相对低点加仓，主要买点应该是3000点附近（个人主观满仓位置）和3000点以下的日内恐慌（酌情...

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交易随笔：荣泰财报超预期，电动沙发股屡创新高，所以昨天随便上个舒适链没啥问题，但舒适链的票细扣起来瑕疵很多，短期套利可以，代工的护城河不支持价投信仰，加上近期买的东软，迪安也是同样有瑕疵的票亏了不少，所以昨天没给我预期的正反馈，今天毫不犹豫割了。昨天唯一感兴趣的是国潮，跨境电...

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回复@犹怜草木: 在我眼里轮胎算是景气中低端制造业，我不想给太高估值，涨完以后也没有太好的买点。按照消费品理解，玲珑可以长期看好，无奈给的定价太高，也没法买。不过轮胎产业链有一只小而美没怎么涨，如果一季报好看的话，我会买一点。//@犹怜草木:回复@犹怜草木:@曲水SOHO @估值的救赎...

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提前收盘。交易：奥佳华割肉；少量T。 仓位从95%降到93%。 小结：1，收益和上证差不多，跑输中证全指。港股ETF继续成为跑输指数的主因。 2，港股真是教我做人，从结果上来说亏钱就是错的，不用找借口。从过程上来说，轻视政策和绝对估值而过密买入没拉开间距，最近2个季度主动放弃相对高频的交易策...

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交易：买入奥佳华，买回牧高笛，买入报喜鸟。 仓位从89%上升到95%。 小结：1，今日大亏2.40%，中证全指跌2.89%，小幅跑赢，年内收益转负。 2，港股医药跌的我肉疼，年内下跌25%，以接近25%仓位贡献了超过一半以上的亏损。为今之计只能用网格策略减亏，但单边下跌又无法触发正向交易。 3，跌的越多...

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一点儿买入的机会都不给。//@蓝色天鹅绒:加上一个鼎力，（明后年有机会买一点，优秀，不贵，稀缺）诺力今年可能就买了，当景气制造业做。

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小盘股整体而言还是贵，国人普遍喜好投机，每每遇到概念和热点，筹码相对稀缺干净的小盘股就会体现出极高的投机价值。本身从经营层面而言，大部分小盘股上市就是巅峰，老板想要躺平，减持，掏空的居多，真正想要做大做强，且能做到的太少了。高估值下，真成长真绩优的小票过少，对于成长股投资者，...

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交易：买入中鼎。 仓位从87%升到89%。 小结：1，赚0.2%，中证全指涨0.33%，受累于港股中阴，跑输指数。 2，收获一个盘中富贵的烂板，尽量把握好半个月财报的黄金期，4月份赚钱了，5,6月份财报空窗期才敢小仓位投机一下。

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黄金作为投资难度最大的品种之一，一种类货币非升息资产，我不相信它会有多大上涨空间，抱着赚钱效应在，快进快出投机尚可理解。以持有者利益最大化的角度出发，在高位去赌小概率的美元失锚，并不算是一笔划算的买卖。

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中产和富人出于避险需求配置一部分贵金属是很正常的，不过我能接触到的可参考样本，这种配置需求下主要以持有和兑现为主，没看到一个是最近买入的。买贵金属应该以银行生息产品的配置型为主，其次是相对低成本的交易性产品为次，不理解买贵金属首饰，纪念品，金银币的投资方式，一买一卖损耗都有1,...

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投机的要义是能相对高胜率的把握住赚钱效应趋势中的一段，大部分人都做不好，以我的经验能做好的也就是top1%，做的极好的真是万里无一（我只关注这个级别的投机选手，弥补自己对即时市场认知的短板），天赋，努力，运气三者缺一不可。收益天花板高，众人趋之若鹜但只能当炮灰。

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交易：无。 87%仓位不变。 小结：1，今日亏0.67%，中证全指跌0.70%，勉强跑赢。 2，今天最想买的是报喜鸟，可惜早盘的下跌理解不了，拿不准把5.82买单撤了挂到5.72，错过了一个恐慌买点。 3，下跌对我来说不是坏事，距离加仓就差一个日内恐慌。

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交易：无。 87%仓位不变。 小结：1，今日亏0.23%，中证全指涨0.16%。港股回调，跑输指数。 2，昨天的财报中最让我想冲动一把的是劲仔，不过再三考虑下还是选择放弃。 3，耐心等待财报超预期的机会，耐心等待3000点保卫战恐慌超跌带来的机会。现在这个仓位对我来说属于略微偏防御的，为啥强调耐心，...