晨稳投资

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我一直认为$腾讯控股(00700)$ 在AI时代的应用推广会有巨大的优势。如今，腾讯元宝也有点后来居上的态势，起码“深度研究”这个功能国内其他AI还没有（可能除了秘塔，但是秘塔没有做APP）。

2024年上半年投资小结

半年过去了，难言乐观。
我在Q1的时候，甚至4月、5月的时候，都表示对全年谨慎偏乐观，当时的判断主要是基本面企稳，资本市场触底。
但6月过去，我的判断和情绪也发生了变化，一方面行情实在羸弱，另一方面基本面也偏悲观，令我觉得，这二级市场的表现完全没有辜负。
一、投资成绩

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$万科A(SZ000002)$ $万科企业(02202)$ 查看图片

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$中国太保(02601)$ $中国太保(SH601601)$ 查看图片

价值投资，是不是也该与时俱进？

最初出版社寄来这本书，我以为只是平平无奇的又一本投资读物，大抵会被我束之高阁——毕竟案头想要读的书太多，而实际静下心阅读花的工夫又太少。
后来看到译者是刘建位先生，便还是绝对快速粗略翻一翻……未曾想最终非但完整读完，甚至在这个特定时点竟然还促使我下定决心，调整了投资策略。<...

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这阵子开始，配置一点点$标普500ETF(SH513500)$ ，还有一点点$日经ETF(SH513520)$ 。

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回复@Ayy涵冉: 会吧//@Ayy涵冉:回复@冰点61598:宝龙地产 不满四十亿市值会被剔除港股通吗

晨稳投资实盘简报（2024年5月）

很有意思，4月先跌后涨，5月又先涨后跌。
一、投资成绩
一个月前，我是断然料不到5月会突然这么冲高的。尽管下半月又回落。
截至5月收盘，我的收益率+5.4%，略高于沪深300的+4.3%，也高于上证的+3.8%，更不用说深证的-1.7%。
从长期曲线看，仍然只是一波触底反弹，后续难料。
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霍华德·马克斯：债务的影响

本文是橡树资本联合创始人霍华德·马克斯（Howard Marks）发于2024年5月8日的备忘录《The Impact of Debt》，原创翻译，主要还是为了自己通读一遍原文。如有错漏还请海涵，欢迎批评指正。以下是正文——
我的合伙人Bruce Karsh最近给我提供了一篇关于国际象棋的报纸文章，启发我写了一篇简短...

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$美元债LOF(SH501300)$ 为啥跑输基准那么多？

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$新华保险(01336)$ $新华保险(SH601336)$ 查看图片

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$中国人民保险集团(01339)$ $中国人保(SH601319)$ 查看图片

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回复@冷山132: 是这个意思。我现在还坚持持有一些地产股和物业股的仓位，就是等它们活下来，股价大反弹。//@冷山132:回复@晨稳投资:从死定了到活下来，这是反弹。 从活下来到活的好，才有反转。

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我对房地产行股的期待从来都不是反转，而是一次大反弹，因为股价（尤其港股内房股）跌得实在太离谱，都是破产价，那只要这个行业能稳住，不灭亡，股价就理应有暴力反弹。但话又说回来，周五的政策能带给房地产行业的大概率也不会是反转，这个泥沼很难起得来，最理想的是止跌企稳，兴许一波小反弹（...