近期发布的重要宏观数据,包括:
1、4月金融数据大幅放缓。
4月新增社融-1987亿元,近20年以来首次出现负值。
M2增速下行至7.2%,M1增速转负为-1.4%
2、CPI 温和回升,PPI延续低位。
排除季节性规律,尽管4月金融数据一定程度上有金融行业主动“挤水分”的...
其实很容易判断的事情,为什么这么多人分不清。
1、法案通过概率:大。
2、法案通过对基本面是好是坏:坏。永续经营才是估值的基础。
3、deadline长,影响力的延续性:延续。中米的竞争形态是延续性的,8年老美再怎么换届,竞争态势大概率不变。
4、为什么这么多分歧:股东人数一...
1、上游:资源股价格也对本轮商品上行充分计价。商品上行空间受中游利润制约。
有色与黑色、煤的分化,反应商品行情源于金融属性,需求复苏逻辑不坚硬。
当前大量上游资本开支被用于设备更新与数字化升级,智慧矿山进入业绩兑现期。
2、中游:工业出厂与工业购进 差值持续下行。制造业...
3、中国4月全国居民消费价格同比上涨0.3%。
点评:CPI环比由降转涨,同比涨幅略有扩大。扣除食品和能源价格的核心CPI同环比均改善。
环比:食品价格下降,降幅收窄。非食品价格由降转涨(小长假出行影响)。金、油相关消费价格上涨。
同比亮点:扣除能源的工业消费品价格上涨0.4%。
2、中国4月PPI同比下滑2.5%。
点评:环比有所下降,同比降幅收窄。上游分化(原油、有色上行;电煤需求季节性回落;黑色金属价格下降);装备制造下降(汽车、计算机、通信、电子);部分消费上涨(文教工美体育、娱乐用品制造、纺织服装服饰)。排除翘尾因素,今年价格变动的新影响约为-0.7个...
1、中国4月出口以美元计价同比增长1.5% 进口增长8.4%
点评:小幅高于预期。和低基数有关(23 年 4 月出口环比增速-4.8%,位于 2019 年以来季节性最低水平)。三大主要贸易伙伴(美国、欧盟、东盟)出口同比均有不同程度回升。汽车及底盘、船舶、集成电路出口贡献率位居前三。
我翻了一遍商品,除了锰硅这种极端品种,其余品种都有点调整的趋势。和地产相关的螺纹没起来,甚至和制造业相关的板材都没起来。
上游的上涨更多是一种金融现象,不完全是需求的复苏。
又翻了一下汇率和美债,虽然日韩都有明显的干预市场,但是美元有重回强势的趋势,美债也有新一轮上行的...
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$聚和材料(SH688503)$ 开工率提升,市占率提升,产能投产,三击啊。到年底翻一倍问题不大。
$中鼎股份(SZ000887)$ 静悄悄的上涨
$明月镜片(SZ301101)$ 看上去各方面都不错,今天择机加一点
这么邪门吗?每次都涨在我买入前
我刚刚关注了股票$复旦微电(SH688385)$,当前价 ¥33.07。
地方财政吃紧,加上官方定了3%的通胀目标,涨价+中特估,是今年一个路线
市场走到现在,我的内心是无比纠结的。
两个考验人心的问题已经摆在面前:
1、你相信经济已经复苏了吗?
2、你认为会走牛市吗?
为什么这两个问题已经迫在眉睫?因为一个是事实,一个是信仰。
而此时此刻,市场再往上走,要么依赖事实,要么依赖信仰。
首先,从估值看,基...