回复@容智: 路线图有两份,一份欧洲光伏协会的,另一份是中国光伏协会的。相比不知名研究机构的各种或喜或悲的预测,我们对比认为这两份相对权威,而且比较客观。比如欧洲光伏协会的报告承认了目前光伏电池片相对过剩的现状,我们已经将此纳入了估值模型的计算。PDF文件请搜索公众号“辰元商学”,...
回复@容智: 路线图有两份,一份欧洲光伏协会的,另一份是中国光伏协会的。相比不知名研究机构的各种或喜或悲的预测,我们对比认为这两份相对权威,而且比较客观。比如欧洲光伏协会的报告承认了目前光伏电池片相对过剩的现状,我们已经将此纳入了估值模型的计算。PDF文件请搜索公众号“辰元商学”,...
回复@低调的盈利巅峰: 我们在报告里拿龙井茶做过比喻:股价就像茶叶,价格每天都不一样,但内在价值就像土壤,土质是相对稳定的东西。只要土质好,我们相信出来的茶叶错不了。//@低调的盈利巅峰:回复@辰元商学:股价一路跌
回复@勤学的基金小独角兽: 希望您和我们一样坚信价值投资!//@勤学的基金小独角兽:回复@辰元商学:国产巴菲特是吧
方法综述:
本报告基于对鲍斯股份及其竞争对手和上下游企业的公开信息研究,并调阅相关行业报告及统计数据,以“情景分析”为主要手段进行分析并展开论述。情景分析包含两大特征:
1、 模拟鲍斯股份管理层视角复盘公司自上市以来的资本运作,并针对当前市场普遍关心的核心问题进行剖析。目...
$鲍斯股份(SZ300441)$ #企业估值# #鲍斯股份被低估了吗#
$汉钟精机(SZ002158)$ $隆基绿能(SH601012)$
本报告认为:站在当前时间点看待鲍斯股份的价值,主要取决于真空泵,而真空泵取决于光伏。看懂光伏对真空泵的需求,就是本次对鲍斯股份进行估值分析的主线。为此我们搭建了包含4组核心...
$鲍斯股份(SZ300441)$ #鲍斯股份为什么要卖刀具业务#
我们看到,很多所谓长袖善舞的公司经常通过加杠杆的方式支撑增长。但我们一直认为: 加杠杆不是战略,而是惯性。历史一再证明,过于沉迷资本运作和杠杆经营的公司通常难 以跨越周期。反而是看起来相对保守,注重现金管理和债务控制的公司更...
我刚刚关注了股票$鲍斯股份(SZ300441)$,当前价 ¥5.93。
报告行业:电力设备
样本来源:截至2024年3月27日已披露的该行业A股上市公司年报
观 察 期:2023年9月30日至2023年12月31日
样 本 数:22
以下为报告内容节选,
$安孚科技(SH603031)$ $海陆重工(SZ002255)$ $天赐材料(SZ002709)$
截至目前最新报告包含样本数:20
重点关注样本:神马股份 600810
神马股份(600810.SH)在2023年12月31日前12个月的虚拟年度营业收入,相比2023年09月30日前12个月的虚拟年度上升了4.8%,EBITDA利润率从6.7%上升到了9.8%,负债上升了11.9%,行业EV/EBITDA估值倍数从20倍降低到了15.5倍。