董巍Wesley

2024年6月投资总结

投资收益：
6月单月收益率6.76%，24年度上半年收益率13.3%，跑赢沪深300指数12.41%
最大回撤-15.73%，收益极值17.98%，亏损极值-2.7%
上半年利润TOP3：海油H，移动H，长电
上半年回撤TOP3：山煤，藏格，兰花
月末持仓：
海油H 95.5%，藏格2.5%，洋河2%
关注股票：

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$东方甄选(01797)$ 关注明天到底跌多少....腰斩？

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按海油的现金流完全撑得起每个交易日回购1亿港币

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纪念一下，抛开今年1月年收益刚从0起算，账户今年的收益率首次为负数了...

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我很好奇按文中60美元作为长期油价，然后用DCF怎么才能算出合理市值9000多亿港币的....

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矿不在国内的话，有些风险神仙都算不到

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$中国海洋石油(00883)$ 清仓小仓位的藏格，全部调入海油，满仓单吊了

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我以为我今天看到一篇说段5倍杠杆买伯克希尔爆仓的帖子已经是今日最烂了，想不到还有能并列的

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龙头爱马仕是50倍

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$长江电力(SH600900)$ 在涨几个点就超过我对今年合理估值的上限的预估了...看样子今年是没有机会接回来了....

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$中国海洋石油(00883)$ 趁着回调刷刷热闹的板块，发现如果你看好某个公司，那他就必须立刻涨一直涨才代表你是对的，但凡回调就是“计算器按冒烟”，而看空的人只要回调10个点，他们就觉得看我说对了吧，哪怕今年涨了60%..

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先不说那些算不算股神，但收益70%的时候是股神，跌10个点收益60%这就变成走下神坛了...

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回复@FREE2022: 所以这个估值逻辑的核心问题在于，周期股看TTM毫无意义，11倍估值也好，15倍估值也罢，按这个逻辑估值，海控那种周期王都不用估值了.周期股估值看的是保守利润下维持分红比例的估值应该给多少，神华的确靠长协保证业绩下限获得了确定性，因此可以根据煤价底部估出保底业绩，结合70%...

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$中国海洋石油(00883)$ 股息复投完毕，我就知道不能急着开盘加，果然压下来了...

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$BURBERRY GROUP(BURBY)$ 巴宝莉销售额才跌了21%？以我个人的观感而言，上海的门店亏损都正常…客流甚至不如lvmh里的那些小牌子…

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$川大智胜(SZ002253)$ 哈哈哈哈哈，限时概念股

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亏了怪天怪地怪市场怪大V，就是不怪自己，投资决策不能独立做，适合存银行

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回复@大只若鱼: 我觉得这个估值给的不太对，比如神华8PE绝对低估//@大只若鱼:回复@保守-耐心:8pe

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$中国海洋石油(00883)$ 跌3个多点我其实没啥感觉，直到我看到了另一种油金龙鱼才跌了4个多点....

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回复@陈达美股投资: 长电现在是24年业绩的20倍出头，含权//@陈达美股投资:回复@董巍Wesley:长电依然估值偏高股息率偏低啊，你可以自己看看。

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回复@陈达美股投资: 你再看看实际对标的NEE新纪元能源？//@陈达美股投资:回复@陈达美股投资:你们老说美股估值高，其实标普消费估值比这个低（更不要提美股公用事业了，那就低估到没边了）。甚至股息率，现在也越来越接近。$长江电力(SH600900)$