范予泽

讨论

第一张是理想，（意外衰退的发生使得2024年3月起对称降息）9月的两年期利率仍然高达4.06.比起三月份预期年底降息的套路已经Higher and Longer，第二张图是现实，所差在于仍然有一些出入的11月加息概率。5.0左右的市场现状也基本是最悲观判断的所在部分，除非油价无锚登天等等一系列影响CPI的因素加...

讨论

$中芯国际(00981)$ 简简单单来个出清

讨论

目前的美债两年市场预期，当然目前这个谈判节点还不止是预期作祟，仍然保持乐观，继续换月ZT

讨论

$AMD(AMD)$ 105以上清仓了，按摩店和英伟达的故事性完全没有可比性，算是达成目标

讨论

目前按照普遍的预期，2023.09开始降息，2年美债五月理论上的利率分布区间应该是3.04-4.06之间。显然空间比3月时期更宽了，希望这波冲得狠一些，给我等一个非常合理的ZT换月机会。否则，史上最宽价差实在是太疼。

讨论

$Enphase Energy(ENPH)$ 165是个好位置了

讨论

$Enphase Energy(ENPH)$ 开始卖165put，最高3%仓位。5.04的iv不错。

讨论

人民币结算这个业务，按照所有对外开放都会经历的贴息走量套路，肯定能让相应协议内手段灵活的一些人套到利。可惜没有外贸经验，不然以物易物经过包装就能额外赚点补贴的好事，我是不会错过的。

讨论

$中金公司(03908)$ 买回1%仓位，2021年6月某日清仓之后首次买回。15.5成本，目标价34，暨1.01的80次幂。当然跌回10块肯定加仓，目前行情有所火热，希望走得顺利。

讨论

跟风玩点$中芯国际(00981)$ ，卖100手18块put，如果不给我敲入，那就拿这5万港币买点冰淇淋吃。

讨论

再说一下2年美债的问题，我的长篇文章其实说清楚了夏季这个问题的全部解，第一个是自己选一个自己相信的利率步调，然后在上下可以接受的情形里做波段，预期波动很快会降温，没能抓住这几周波动的持有人马上又要面对可能史上最宽的一次换月升水。

讨论

市场的记忆力是真的不行，分拆上市可以解释成对主体公司的利好，怕不会笑死。

2年期美债路径预算

目前是2023年3月加息之前的14日，目前市场预期普遍为三月加息25bp，我们简单来推演一下，发现一些具体情况目前2y的收益率的理论值。
It is now 14 days before the 2023 rate hike in March. Currently, the market is expecting a 25 bp rate rise in March. Let us briefly extrapolate and ...

讨论

$洛克希德-马丁(LMT)$ 通胀上行的周期他持仓只有军工和石油，可惜的是，这个宝贵经验去年没有贯彻

讨论

10.13的cpi才是美元指数的大日子，今天非农最多弄点波动给大家解个瘾。2Y目前在4.2交投才是最应该的，好投资应该是要么长期赚很稳，要么短期年化很高，对于3.5前进场的债券投资来说，不断上拿时间换来杠杆空间其实更好，比上100bp不到转预期一路下行，好的多了。

讨论

核战其实也不是很难躲，如果有大一些比如40米的探险艇，装满物资全家上阵开到无人公海上，看看天气预报别着了风暴，另外不要衰到在什么战略核潜艇顶上，等大家发完了找找哪里没炸又是一个阔逼。
我这种只买得起80尺的人，自己不努力死不足惜。

讨论

浮亏还挺不小的，美债2y+一点美股+空了一些美元指数（不到8成仓），差不多回撤7%。年化的券息回归，差不多只有3%。然则不论怎么说，加息周期已经过半，美元指数在历史之中，大概率见顶，于是可以简单的说：
主流可兑货币的做多赢面，已经占上风。

讨论

老钱（相对）跟新经济比流水真的痛苦

讨论

put进来的$奈飞(NFLX)$ $AMD(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ 开始做矢量网格。目标长远，投入不多，希望这几个公司发展顺利，总体最高仓位（跌50%)约为7.5%。日均大约贡献一两千波动收益就好。