美国生牌的资金缺口为450万美元,计算方法如下:
债务人短期融资需求8000万美元
减去:
循环信用贷款 3254万美元
应付账款 4296万美元
资金缺口 =8000- 3254- 4296=450万美元
银行贷款有严格的限制条款(债务人的信贷额度不得超过当年息税折摊前利润)...查看全文
陶瓷人732022-12-08 04:15
作者| 陶瓷人73
美国生牌(Lcut)循环信用贷款额度为1.5亿美元,而债务人仅使用了3284万美元的额度。
2022年二季度 借款2072万美元
2022年三季度 借款1212万美元
合计借款 3284万美元
令我感到疑惑的是:当期流动性紧张为何公司不多借款以补充流动资金,反而仅借款3284万美元...查看全文
陶瓷人732022-12-07 23:10
作者| 陶瓷人73
美国生牌(Lcut)和摩根大通银行的贷款协议:
1. 最高额度为1.5亿美元的短期借款(循环信贷融通,2023年3月2日到期)
2. 定期贷款2.75亿美元(2025年2月28日到期)
由于美国生牌主要依赖循环信用贷款(短期借款)来补充流动资金,因此本文重点介绍循环信用贷款(re...查看全文
陶瓷人732022-12-07 00:49
作者|陶瓷人73
美国零售商的资产抵押为应收账款和存货:
常见的公式:ABL Borrowing Base = 85% x Eligible A/R +60% x Elligible Inventory.
ABL借款额度=85%x应收账款+60%x库存。
变现系数由第三方公司评估得出,此处为估计值。
债务人美国生牌的应收账款1.38亿美元;存货2...查看全文
陶瓷人732022-12-06 23:38
作者| 陶瓷人73
美国生牌(Lcut)的债务构成(截止2022年9月30日):
循环信用贷款 3254.5万美元
(到期日2023年3月2日)
抵押贷款 24250万美元
(到期日2025年2月28日)
合计 27504.5万美元
值得注意的是美国生牌使用了循环信用偿付供应商的货款,循环信用的利率18...查看全文
陶瓷人732022-12-05 23:42
作者| 陶瓷人73
由于美国公司的现金流量表多采用间接法编制:即将企业的净利润按照一步一步还原为经营现金流。这种方法很难让读者直观地了解企业的现金流活动。
因此我采用了直接法重新编制美国生牌(Lcut)2022年前三季度的现金流量表,以便投资者和债权人了解其真实经营状况。
1. ...查看全文
陶瓷人732022-11-19 08:34
美国生牌前三季度:
营业成本 3.35 亿美元
销售管理费用 1.75亿美元
财务费用 0.11亿美元
…………………………………………
成本费用合计 5.21亿美元
营业收入 5.21亿美元
营业利润 0
经营现金流 -2008万美元
主要是供应商减少授信近4000万美元
厂商应注...查看全文
北京时间2024年02月28日04时44分,生活时光品牌家具(LCUT.us)股票出现异动,股价快速跳水5.95%。截至发稿,该股报9.65美元/股,成交量3.3566万股,换手率0.15%,振幅6.48%。 最近的财报数据显示,该股实现... 网页链接
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