发布于: | 公告 | 转发:24 | 回复:93 | 喜欢:6 |
$中粮家佳康(01610)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
2021年一季度总共出栏80万头,比20年同期的30万头来看年化增长167%。
均价也控制得非常优秀,连续处于行业顶尖水平,看起来防疫表现没啥大问题。
一季度8.5亿的利润有些低,算起来是1000出头的头均利润,不太合理,应该是有疫情相关的一次性费用,鲜肉板块在屠宰产能拉不上来的情况下应该也还在亏损。但是我在这里做个预言,等其他几家猪企的一季度作业应该会更难看。。。
往后看,剩下的三个季度的业绩非常值得期待:出栏量逐月上升,疫情一次性影响消除,猪价进入五月后的反弹。。。整体来看今年50亿的利润还是可以期待的。
股价的启动器是等最后一波压栏大猪出清以后的生猪现货价格升浪,从去年的走势来看,应该是在四月底五月初。
$中粮家佳康(01610)$ 中粮家佳康一季度均价行业第一,头均利润行业第一,买猪肉股必配中粮!出栏量80.2万头增速同比20年30.8万头超160%,生物质资产公允值调整前净利润8.49亿,预计调整后将达到11亿,股票软件里体现的市盈率倍数是调整后的利润。绝对的猪中茅台!
猪肉股的三大核心投资指标!头均利润、出栏量增速,市盈率倍数!
中粮家佳康2021年以涨幅行业第一!
三大核心指标判断谁是猪中龙头,头均利润和出栏量增速和市盈率倍数!
第一点,头均利润中粮家佳康行业第一,2200元以上每头,比新希望500元,高出4倍,相当于中粮家佳康200万头猪利润等于新希望1000万头猪利润。
第二点,出栏量增速,2月8日中粮家佳康股价上涨在1月出栏量公告之后,由17.1万增长到32.2万头,环比增速高达88.3%%,给全年翻倍增长到400百万头打下来坚实基础。
第三点,市盈率倍数,20年利润39.95亿元,21年预计50亿利润左右,2倍市盈率多点,牧原股份21年市盈率10倍左右,中粮家佳康的市盈率仅为牧原股份的20%左右五分之一,可以说是太便宜了!
中粮家佳康涨幅第一的根本原因是三点,第一利润高增长,第二21年出栏量翻倍增长,25年达到1000万头,第三渠道建设,企业客户拓展麦当劳等,商超和专卖店的网点加速布局全国网络!
以上表明中粮家佳康是典型的成长股和消费股!
对标牧原股份,温氏股份,新希望,等都在10倍市盈率,所以说中粮家佳康空间依然巨大!
所有的猪肉股东必看,正邦科技,天邦股份,傲农生物,天康生物,温氏股份等!
$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
$中粮家佳康(01610)$ 头均利润1058.6元,按照去年四季度育肥15元多一点,仔猪300多的成本,这个利润应该是包含了一些其他的因素的影响。不过头均利润水平,总体还是能维持和牧原的第一梯队的。$牧原股份(SZ002714)$ $天邦股份(SZ002124)$
不低了,因为当期成本里是包含其他未出栏猪的,其他猪也是要吃东西的。实际利润应该看生物公允价值调整后的利润。看++康的数据,只需要看头均价格就好了,27/公斤应该是最好的那一批了。忘记国内还有谁也是这个均价。牧原应该是最差的。 @张阿熙
我翻了翻京东上家佳康猪肉的购买评价,近三个月的好评数量呈较快增长态势,然而品牌肉销量占比却波动下降,说明家佳康的第二增长曲线-品牌肉溢价增长开始确立且有充足产能作为储备。未来半年,见证品牌护城河的迅速加宽。
不谋大势者不足谋一域,中粮代表国家队的判断,决定优质蛋白供给企业的供给侧改革的方向,正邦老林以扶贫、政策为抓手,紧跟国家队步伐。不过此人赢在势疏于事,而小林对于正邦管理层的改进将从战术上补齐短板。
市场还将有第二次下探,可能就在下周开始。dcf估值带来的高pe终究抵抗不了通胀、无风险利率上行带来的价值重估;今后很长一段时间内,追风者都要对估值付出代价,买了优秀企业的,也要靠业绩增长对抗估值下滑。猪股的弱周期化将显著提升估值中枢,吸引更多避险、成长资金进入~因此,只有出栏高增张/消费属性增强的猪股才有资格享受高估值。让我们拭目以待
猪价持续下行,我期待年终奖来的时候,给我一个绝佳的买点,买它一百手正邦和中粮。我想,这个时间会是在两周内,然后给我半年曲线向上的好日子。
$中粮家佳康(01610)$ $正邦科技(SZ002157)$