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蚂蚁研究
十八年深入研究
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他的全部讨论
我刚刚关注了雪球组合 $组合(ZH1392291)$ ，当前净值 3.3740 。
上证，11个交易日上涨，5个交易日小幅度调整，春节前如果继续上涨，注意最后一天调整，或者节后马上调整。3285有大调整风险
成交量不足，不存在继续上涨冲过3300点动能
短期风险～白酒，白酒，白酒，上涨了48-50/%，个别三五个月上涨反弹了60%
注意风险！！！五泸等不可以追高
目前在6000多亿的量能带动市场上5000家公司上涨很难，所以大盘指数很难持续性的上涨。
A股的总市值已经在80万亿左右，这样的市值需要大量的资金承接，每日成交至少1.5万亿，
希望全面注册制之后退市率可以加快，否则会估值水平逐步港股化，整体水平下降10-20%。
指数牛五大前提条件，...
半年5%收益，主要是白酒茅五泸，还有医药正海生物片仔癀等
中长线机会，大波段操作，2023，预测15%收益走起！！
第一，央妈今年M2放水264万亿，比去年多放水26万亿，同比增长10.5%
第二，资金主要流入商业银行，企业和银行缩表偿还债务
第三，一年社会总债务300多万亿，一年利息大约9万亿，85万亿GDP产出净利润不到5万亿，除了缴纳税费，整合社会企业基本利润偿还利息不够。
第四，稳住地产，就稳...
凡事物极必反，否极泰来，事情正在起变化。放在中长期的角度，市场投资者可以对中国经济未来前景边际乐观起来。
未来一年中国经济和资本市场最大的逻辑和机会是四个字：困境反转。大家记住这四个字。
过去压制中国经济和资本市场的主要是四大因素：美联储强力加息收紧货币、疫情反复、...
大宗商品价格开始震荡下行，主要是全球经济衰退及国内经济结构性衰退，大周期20-30年衰退及中周期10年需求反弹导致的大宗商品牛市，正式进入5-10年下滑期，铜镍铬钴可能由于新能源持续增长需求导致高位震荡行情
康波周期20年中周期，进入了衰退期了！！！
十年宏观深入研究，朱格拉周期和...
宏观～美联储加息放缓
中观～行业修复开始
微观～细分行业及公司差异很大
疫情放开导致一轮新一轮波动，区域经济波动
大盘反弹调整是必然的，经济复苏及衰退并存，传统经济到了衰退周期
新经济科技还没有能够有足够体量及利润现金
大消费，新经济，哪里都有机会
850万...
投资是大概率赚钱并主要从企业成长或资产低估买入赚钱。
投机哲学是对股票市场本性的根本看法，包括股票市场的本性，投机股票市场的实质，好投机的实质三个方面。
股市参与者为了各自利益，互相争勇斗智，编织谎言和骗局，这是股市的欺诈本性。短期而言，股票市场的游戏规则是一个零和博弈...
最近及未来一些时间股市大盘五大特点。
第一，震荡稳定上升调整轮换。
第二，资金轮动。无法预测机构准确走势。分歧加大
第三，业绩差异明显分化，科创，创业，主板都有结构机会。
第四，经济衰退，导致各个细分板块指数分化。
第五，热点切换明显，无法根据大盘简单分析个股...
十六项政策利好，三大利剑出鞘，房地产贷款融资，债券融资，股权重组上市再融资，超过过去十年最高的政策支持标准，估计会让房地产飞一段时间
同时，银行开始逐步回收坏账及控制风险，银行开始迎来新一轮春天。估值重估
不过时间多长？不清楚，谁都不知道
三年疫情花费几万亿，导致财...
目前交行三季度报告披露答复，发行不超过1200亿人民币资本债，可能是可转债，或其他债券，不过，补充核心资本提高资本率同时，可能就会导致股本稀释，因此如果各大银行都来大规模发债，估计，每股收益大家都上不来，是否明年银行会大幅度反弹？不一定。
未来十年银行一定会突出特色，各个业务...
xx明年出栏6500万头左右，目前市值2495亿+55亿定增=2550亿元，头均市值=3923元/头，再保守一点估算头均市值=2550/0.63=4048元/头。
好像很便宜，2500亿，
明年预测保守350亿净利润，乐观500600亿净利润。15.5完全成本
但最大政策因素
目前控制通货膨胀是打赢资本市场消费市场的重...
看看下面新闻，出口开始极速下滑，导致出口海运费用已经连续二个季度下滑，去年最高位，目前运费估计只有去年海运费用的1/5，中国海运开始黄了？
全球集装箱空箱暴增：“订单减少，空柜快堆到门口了！”】伴随着海运价格跌跌不休，原本“一箱难求”的集装箱，陷入了“无处安放”的尴尬境地。中...
当上周五开始出台降准消息，出现了大盘股，中字头集体上涨，而中小创业板个股大多数下跌，说明如下
第一，目前市场资金非常谨慎，就连债券都可以大跌，说明潜在违约和市场存在股债双杀，国债收益率高还是国际加息原因？？还是外汇市场不稳定？
第二，结构性反弹，大盘股上证大涨说明，目前...
我刚刚调整了一下雪球组合 $芭菲特特使(ZH1380514)$ 的仓位。
我刚刚调整了一下雪球组合 $人工智能组合(ZH1880217)$ 的仓位。
今天日记。20221122
今年一季度提前预估行情不好，已经退还两个朋友资金，建议他们做定存，目前看来，非常正确，已经超过99%基金收益
最近看到债券型基金和银行理财产品开始亏，国债收益高，企业债风险大，很多机构抛售企业债，导致企业债亏损。
只要两个条件，企业债也会亏损(〜￣▽...