一、油运
3月31日的：
1月1日的：
数据不写了，图片很清晰。同比变动最大的是vlcc suez和afra。
二、集运
日期 CCFI SCFI
2023-01-06 1,255.89 1,061.14
2023-03-31 958.43 923.78
点对点来看，SCFI跌幅不大，CCFI因为数据滞后一些，反而跌幅扩大。
三、干散
日期 BDI BPI BCI BSI
2023-01-03 1,250.00 1,438.00 1,635.00 968.00
2023-03-31 1,389.00 1,635.00 1,665.00 1,198.00
点对点涨幅有限，但是中间波动非常大，最低到500多点，最高1600点。
四、造船
新船造价指数：
Q1稳步提升
五、电解铝
价格：
Q1始于18300，终于18660，窄幅震荡。
库存：
库存始于56，终于110。春季前后累库，近期去库。
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账户情况：
幸好是昨天截图的，要是今天截图，就难看的很了，2、3两个月的收益基本上今天一天干没了。到季度末了，还是想静下心来聊一聊。
先说说海控吧，毕竟是第一大持仓。很多人说周期下行为什么要持有。
我觉得投资的安全边际还是来源于资产负债表，最大的风险在于公司破产风险，这样无论你是多少本金和收益都会快速清零。所以可以看到我持仓的企业，虽然不敢说一定是永续的，但是起码都是行业前列，肉眼可见的时间内大概率是永续的央企。其次才是下跌的风险，但是这个风险可以用各种投资方案减少。
海控就按照A股来看，分完红1500亿市值，账上纯现金都比市值高。现在的市值就是反映了未来持续亏损的预期，但是未来我想亏损很难。最差的2020年Q1我们也知道，疫情突发，完全没有准备就封了，货量骤减。海控当时每个季度还有十几个亿的财务费用，然后那个季度还有3个亿的净利润。现在光是财务费用这块已经比以前多提供几十亿的利润了。如果未来每年还有200亿利润，市场呈现周期波动，我们不去说期望还有高点1000亿的利润，500亿还是可以的。毕竟疫情这种扭曲的供需可能很长时间不会再见了。周期底部7pe，不到1pb，我觉得不贵的，弹性也足，格局比当年好太多了。我们去看任何的周期股，在底部区域都能给10倍pe以上的估值，顶部也是4、5倍，所以我觉得今年才是海控真正意义上定价的一年。
招商轮船是经营比较好，业绩连续增长6年了，作为招商局的航运平台，有好的资产就往里装。所以很多研究员会说写别家研报要钱，写轮船的要命。500亿的轮船是有底的，油运都觉得是末日轮，高资本支出就会克制，反而行业供需错配的时间更长。现在海外的融资成本很高，造越大的船是越吃力的。这种就为末日轮行业提供了更多的时间。未来轮船应该是保证国油国运的替代基础上不会扩张油轮船队了。更多的把钱去造滚装和LNG船，但是其他板块估计还是吸血鬼，吸油运的利润。
中国重工所在造船业，可以遇见的景气度提升，虽然后面公司出了业绩也会开始还债，但是做预期的这段是最肥美的。造船的周期更长，所以从预期到现实的时间也会更久。我确实不太愿意像前面两家一样很长时间持有造船，但是不耽误我从造船上面赚钱。
中国铝业其实是不错的标的，未来碳中和下电解铝天花板封锁了，国外的产能清退，而且就电力成本来说，国内也有优势，这样的情况下需求变动就会带动价格端弹性提升。但是中铝我是没买狗，当初跌下来是真的没钱了，后面看看给不给加仓机会。
再聊聊心态上的：
严重感觉认知提升的慢，一个人的精力终究有限，航运、造船的三板斧玩了3年了，去年加了铝业，但也就这速度了。每年看航运提供的收益都不少，但是吃不全，过山车太多。海控的经验，到轮船还是有用的。起码我的成本足够低，如果又是滚动向上加仓，现在还是毛都不剩。
有些行业能提前感知到，但是抓不住，我算是chatgpt第一批用户，很早就注册了，还写了文章，但是相关股票一点没买。因为我觉得微软这个正主都没涨，我们这边蹭热点的涨个什么？结果就是猛涨，翻倍的很多。认知和变现的差距过大，导致不赚钱。
越投资越感觉孤单，和别人交流就是持仓的就死命看多，一点讨论声音都感觉你在看空；不持仓的就死命看空。基本上就是你讲数据，他跟你讲逻辑，你讲逻辑，他跟你讲故事。那还聊个屁呢。
投资还是自己做自己的比较好，自负盈亏，来市场是为了赚钱的，天天账户亏成狗，还不如找个厂子上。当个老哥美滋滋，还能沙县跑个单。 反正远远没有海控群时候的开心。
最近工作也着实有点忙，工作是基础，投资是延伸。我还是先把基础打好了，多赚点现金流扩大本金，才能投资上多赚钱。