2021年投资主题——拥抱新团

抱团

抱团的本质是资金向优秀的头部企业集中。随着可投资产越来越多以及机构化投资时代的到来,雨露均沾的时代已经结束了。优秀的投资人不应该抱怨抱团,发挥自己的挖掘能力让自己的标的成为下一个“抱团”对象才是一个投资人应有的姿态。

抱团一旦形成买的人多了容易涨。那一天形成一致性的反身性,接盘的人少了,要找到对手盘也不容易,这时候逃出来也难。

当新的抱团势力形成赚钱效应,对于光伏,白酒,新能源,互联网等等曾经形成虹吸效应的老赛道同样会形成反噬。山顶站岗寒风凛冽,透支未来一站十年也不是没有可能。我们未曾享受赛道的泡沫,也绝不为泡沫买单!

擦干眼泪,不放弃,不抱怨,调整思路,积极“抱团”。不同的是,我们拥抱新“团”。

结合市场以及大资金的操作思路,努力深入行业企业挖掘新的赛道,争取早日成为他们未来拥抱的对象,成为他们眼中的“团”。

 新团在哪儿?

从资金流向来看新年后8个交易日超过1000亿资金流向港股,南下港股“抱团”的可能性较大。

推特治国的懂王折磨香港市场两年多,离开王座前尚且心系🇨🇳,让出优质标的定价权,“建国”名如其人。资本市场是和平年代的战场,我们为一起努力拿回港股定价权的金融战士骄傲!

从资金面来看,被美国政府踢出投资名单的运营商等企业成为新资金的宠儿。毫无疑问,他们都是各自领域中国最核心的资产。

5g时代拥有腾讯,阿里一样深厚用户的运营商充满了无限可能。销售费用的下降,ARPU的回升,价格战减少,股权激励,流量变现,云计算,边缘计算……

让我们再回到“抱团”的本质——资金向优秀的头部企业集中。在这一轮美资撤出中国核心资产过程中,国内的众多优秀投资者在合适的时间用合适的价格拿到足够多的股份,拿到核心资产的定价权。他们很可能成为各路机构、资金的新“团”。

在榜单以外的港股市场,亦有众多优秀的行业龙头趴在谷底,3到4年挣回一个龙头公司的个股不在少数。

2021挖掘您的赛道,成为他们未来拥抱的对象,成为他们眼中的“团”。


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得失&思考

回顾自己过往十年大部分时间,无论是价值标的挖掘还是交易尚属优秀。过去一年止步不前,除了市场风格偏好对低估值整体不太友好,更主要的是离市场太远。年初预见虹吸效应无视市场;年中预见人民币升值、商品牛市、未能做出更积极的应对策略,正所谓思想的巨人行动的矮子,这是一年多来值得警惕与思考的地方。

信息社会容易获得各种被动信息,同时也容易丢失深度的思考。浮动信息,流于形式,缺乏深度交流,耗费大量的时间和精力。今年将大幅减少雪球以及社交媒体交流的时间,把更多的精力用在深度研究。争取与更多的企业家、投资者,面对面的思维碰撞。

2021祝大家投资顺利!

丹书铁券

2021.1.13


以上仅为个人一点思考,不作为投资之建议。

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精彩评论

正在醒来01-14 14:11

赶紧把基金净值做上去吧,多说无益

看猩猩很浪漫01-14 13:43

额居然是抱电信运营商么。我还以为是拥抱三傻和基建。

丹书铁券01-14 16:09

绝大多数人停留在,事件,估值,股息。

下结论就是一句话的事情,这也是今年要减少网络交流的时间,把更多的精力用在深度研究的根本。

销售费用为什么下降?
ARPU与5g高端客户切换有何影响?什么时候会大幅改善?
三大运营商是否停止价格战不再内卷化?
云计算等新的应用场景是否高速发展?
渠道清理与销售费用有何变化?
5g投入持续的时间以及资本回收的变化?
流量变化的逻辑在哪里?
智能化物联网应用的广度与深度?
……

sdspring01-14 13:46

未曾享受赛道的泡沫,绝不为泡沫买单!

咸蛋超人不会飞01-14 19:22

这条评论竟然是点赞最多,完全没必须冷嘲热讽,鄙人以为一个经历多次牛熊转换活的好的老前辈应该得到尊重。

全部评论

国士无双_今天 21:20

一年多了,模拟组合和基金实战还是有区别

CF翁今天 10:56

杰哥希望春季行情这个小盘股传统节日,带一波吧

月光宝盒00901-15 22:13

期待,2022上一层楼!

一心一意炒股01-15 20:15

拥抱电信运营商?

价值大师01-15 20:03

银保地格力