今天继续分享一下2024猪周期攻略策略和指南。
第一是选股方面，不过这个点也不用多说，谁是龙谁是虫一目了然。
这里再特别说一下牧原股份，牧原股份之前我说心理按摩可以到65，其实理性的角度分析还是保守点，我对牧原股份的评价是——鸡肋股。
猪周期投机涨不过其他大部分的猪股，价值投资涨不过核心资产抱团，譬如茅台五粮液，实在是鸡肋。
牧原股份的投资者要做好悲观的准备，譬如假设2、3月份有去化浪，7、8月份有猪价浪，如果核心资产抱团譬如五粮液中国中免等茅概念起不来，牧原股份的涨幅必定小的可怜，如果核心资产抱团起来了，但是猪周期又下行了，那就更可怜了，所以实在是鸡肋。
除非去化浪或猪价浪，叠加核心资产抱团起来了，牧原股份的涨幅才跟得上一点。
所以我之前发帖说牧原能破2022年高点，在这里还是心理按摩居多，条件就是核心资产抱团（茅台五粮液中免等各种茅概念）一定要起来，否则难，如果仅仅是猪价浪或者去化浪，核心资产抱团不严重拖后腿的情况下，48左右差不多了，核心资产抱团稍微给力一点，破65不是问题，比如2022年五粮液都能上200，叠加猪价浪，牧原都能涨停破60以上。
好了，话不多说，直接正文：
我们在投资猪周期的过程当中，是为了收益率，为了赚钱。
那么股价涨我们才能赚钱，这里我汇总一下什么情况下猪股会涨，带着结果去找原因。
A、去化加速
这个点大家可以看我之前的文章 去化不能带来股价的上涨，去化“加速”才会
B、猪瘟炒作
这个点可以参考2020年2、3月的猪股行情，以及2023年2、3月的猪股行情。
猪瘟炒作你不用管他到底有没有猪瘟，主力说有就有，小作文说有就有。
C、能繁达到支持未来猪价反转的条件以下，譬如目前的条件是4100万头以下，或者4000万头。
D、猪价浪破10冲12。
那么在2024年，ABCD哪些条件符合要求呢？
首先我认为，在2024年2、3月B第二点，猪瘟炒作是很大概率的，因为每年春天必炒北方猪瘟，每年6月必炒南方降水导致的猪瘟，炒股=炒作，不用管他具体情况如何，炒就完事儿了，先信卖给后信。
其次，C，第三点也是非常大概率的，2023年11月末能繁母猪4158万头。
猪价基本上所有人的预测，都是在6、7月站上成本线，一直低于成本线运行，一直去化。
哪怕是猪瘟的2019年，也是在2019年6月站上成本线。
假设从12月开始每月均匀去化1%，那么12月底是4116万头、1月底是4075万头，2月底是4034万头，3月底是3994万头，4月底是3954万头，5月底是3914万头，6月底是3875万头，6月底站上成本线。
3875万头，在4100万头的95%，按照数据是足以支撑周期反转的，但是很多人会说母猪性能提升，3700万头就够了，3800还是多了。
还是那句话，我们又不是养殖户，我们是投机的，炒股=炒作，提前炒，狠狠炒，估计不要等到3800，4000以下就爆炒了。
这只是最保守的去化估计，去化不是线性的，其实后期单月2%3%的去化都能看见，马上要出12月末的能繁母猪数量了，可以开个盲盒。
其次是A，第一点，去化加速。
目前全行业的观点都是2、3月供多需少，猪价会加速探底，去化会加速。
这也是我的观点，当然了，很多人会说一致性的预期带来不同，节后猪价必涨，但是你觉得能涨到成本线嘛？
目前有人持不同意见说节后会涨的，但是还没看到一个人说节后2、3月能涨到8元成本线的。
所以目前比较确定性的就是B和C，每年2、3月必炒北方猪瘟，以及岌岌可危的能繁母猪4100反转线。
至于A，我认为节后必新低，当然了，也有概率如少部分所言，节后猪价会涨，但是难到成本线，如果有人认为能到成本线，目前3月期货才13000点，成本线16000点，发财的机会就在眼前。
所以，猪周期的确定性很强，除非猪价2、3月节后真能破8，那就GG。
这里A、B、C的情况决定了猪股的涨幅。
极端情况：如果节后猪价破8，那就完犊子了，不是开玩笑，猪股的股价全部回到2023年8月、9月的水平，但是你觉的2、3月能破8吗？我是不信。
情况一：A、B、C三者兼得，猪股涨幅最大的情况，去化浪主升浪。
情景：春节过后消费淡季，白条卖不出去，不得不减量保价，养殖户负债率极高，不得不被动出栏卖小标猪，大部分直接爆仓，饲料都买不起了，资金链断裂的多，破产退出一大堆，叠加2、3月北方猪瘟严重，去化加速，单月去化2%、3%甚至4%，猪价5字头，官方数据能繁母猪直接去化加速，单月跌大几个点，猪股突突突，没几天就翻好几倍，盛况重现。
类似于：2019年2、3月；2022年2、3月。
情况二：节后猪价平稳，均价保持在7.5元附近（成本线以下一点，但是无法巨亏，仔猪涨价），去化无法加速，但是有B+C，猪股结构性行情，炒作性行情。
目前节前全国均价在6.8元附近，如果猪价节后回升，回升到同时期2023年7.5元附近徘徊，叠加仔猪涨价，那么是相对不利的。可以去化，但是去化没加速。
但是可以每年2、3月炒作北方猪瘟，主力疯狂发小作文拉高股价，先信卖给后信，叠加C，能繁母猪也会持续下跌一点，比如跌破4000线，疯狂发小作文。
结构性行情，猪股走势分化，有主力的猪股短时间突突突翻倍，没主力的猪股二三十个点。
类似于2023年2、3月的猪股行情。属于仔猪价格高，猪价无法深度亏损，然后炒作北方猪瘟的猪股行情。
情况三：在情况二的基础上，主力也不发小作文炒作，考验的就是你们的耐心，只能等待能繁母猪缓慢去化，大约在2024年5月6月年中，自然去化到3800、3700一线。也不排除主力提前拉，或者不见兔子不撒鹰只有官方说了到了，才开始拉。
总之，2024年，无论是哪种思路，无论是情况几，目前的猪股都是非常值得参与博弈的。
除非出现极端情况，2024年2、3月猪价破8，大家认为2、3月破8概率几何？
我个人根据以往数据以及实际情况倾向情况一，猪价新低、叠加猪瘟、叠加资金链断裂，去化加速、能繁新低直接主升浪，猪股都爆涨，大家都发财。
如果慢一点的话，走情况三的路线，那估计也确实要2024年中炒作了，也有可能提前。
大家认为还有其他的情况吗？欢迎评论区一起讨论。
最后再说一下卖出条件，如果是情况一，那么在股价涨起来猪价底部跳空反弹就可以卖了，大约4月上中旬卖出，如果是情况二，猪瘟炒作，那么在官方数据显示去化无加速就一定要清仓了，比如2023年炒作猪瘟，4月20号左右去化仅0.87%，无明显加速，从此猪股一落千丈。如果是情况三，难办，又得熬，走一步看一步吧！
如果是极端情况，2、3月节后猪价会破8，破8之日就是卖出之时，哪怕要割肉也要卖。
（2024年1月16日留）
#2024决战猪周期！# $新五丰(SH600975)$ $巨星农牧(SH603477)$ $牧原股份(SZ002714)$